Notowania funduszy

Skala ryzyka:Niskie    123456    Wysokie

Pokaż pełną tabelę  |  Drukuj tabelę  |  Eksportuj CSV

Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
zmiana [%]
Rozwiązania dedykowane
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
Fundusze akcji krajów rozwijających się
Fundusze akcji polskich - dużych spółek
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
ALL 3 11 2014-04-22 159.5000 PLN 1.17 
DWS 3 2014-04-22 385.8400 PLN 5 1.37 
SKAR 3 2014-04-22 292.9900 PLN 5 1.56 
Fundusze akcji polskich - małych i średnich spółek
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
ALL 1 2014-04-22 130.6800 PLN 6 1.02 
CU 1 2014-04-22 167.6700 PLN 6 0.67 
NB 4 2014-04-22 91.7400 PLN 6 1.18 
UNK 6 2014-04-22 91.2500 PLN 6 0.52 
Fundusze akcji polskich - uniwersalne
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
ARKA 3 11 2014-04-22 33.4400 PLN 0.94 
CU 3 2014-04-22 440.9000 PLN 5 0.93 
ING 3 2014-04-22 279.6900 PLN 5 0.65 
ING 6 11 2014-04-22 72.5400 PLN 0.47 
IPO 1 2014-04-22 120.1000 PLN 5 0.92 
KAHA 2 2014-04-22 391.3400 PLN 5 0.32 
NB 3 2014-04-22 130.8800 PLN 5 1.12 
OPT 3 2014-04-22 9.8500 PLN 5 0.92 
PIO 3 5 2014-04-22 24.0800 PLN 1.05 
QUE 1 2014-04-22 171.1500 PLN 5 0.81 
SEB 3 2014-04-22 214.3300 PLN 5 1.38 
UNK 3 2014-04-22 201.7400 PLN 5 1.02 
Fundusze akcji - Europa - kraje rozwijające się
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
ARKA 1 2014-04-22 40.2300 PLN 5 0.55 
DWS 7 7 2014-04-22 48.5400 PLN 0.62 
DWS 8 7 2014-04-22 170.4600 PLN -0.43 
ING 5 2014-04-22 55.8200 PLN 5 0.78 
ML 3 * 2014-04-22 79.6000 EUR 5 0.93 
UNK 9 12 2014-04-22 70.3900 PLN 5 0.56 
Fundusze akcji - Świat - kraje rozwijające się
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
DWS 4 7 2014-04-22 60.8500 PLN 0.33 
DWS 6 7 2014-04-22 165.3400 PLN -0.40 
HSBC 1 ** 2014-04-22 74.4010 USD 5 -0.20 
HSBC 3 ** 2014-04-22 15.1870 USD 5 0.40 
HSBC 4 ** 2014-04-22 144.0820 USD 5 -0.26 
ML 7 ** 2014-04-22 73.0900 USD 5 1.02 
NB 6 2014-04-22 64.6400 PLN 0.51 
SCH 3 ** 2014-04-22 12.2500 USD 5 0.66 
TEMP 1 ** 2014-04-22 36.6400 USD 5 0.60 
TEMP 3 ** 2014-04-22 34.6300 USD 5 -0.29 
TEMP 4 ** 2014-04-22 14.2000 USD 5 -0.14 
TEMP 7 ** 2014-04-22 19.8100 USD 5 0.46 
Fundusze akcji krajów rozwiniętych
Fundusze akcji - Europa Zachodnia
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
HSBC 2 * 2014-04-22 55.4110 EUR 5 1.49 
JB 2 * 2014-04-22 200.0200 EUR 5 1.62 
JPM 1 * 2014-04-22 14.2800 EUR 5 1.42 
JPM 2 * 2014-04-22 19.4400 EUR 5 1.57 
SKAN 7 * 2014-04-22 14.0090 EUR 5 1.73 
Fundusze akcji - USA
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
JPM 4 2014-04-22 446.6000 PLN 5 0.69 
ML 2 ** 2014-04-22 70.7200 USD 5 1.01 
SKAN 5 ** 2014-04-22 22.8681 USD 5 0.46 
Fundusze akcji - Świat rozwinięty
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
ACM 1 8 2014-04-22 53.7000 USD 0.96 
ML 1 ** 2014-04-22 42.5200 USD 5 1.31 
ML 4 ** 2014-04-22 44.9200 USD 5 -1.04 
SCH 4 ** 2014-04-22 6.9500 USD 5 -0.57 
SKAN 4 ** 2014-04-22 3.2496 USD 5 0.16 
TEMP 2 * 2014-04-22 14.1300 EUR 5 1.00 
Fundusze indeksowe
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
QUE 2 2014-04-22 96.0700 PLN 6 2.55 
QUE 3 2014-04-22 81.1800 PLN 6 -1.30 
Fundusze alternatywne
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
JPM 3 ** 2014-04-22 140.8000 USD 5 0.26 
SF 1 2014-04-22 72.5600 PLN 6 0.28 
Fundusze mieszane
Fundusze mieszane
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
BPH 4 1 2014-04-22 2.2000 PLN 0.46 
DWS 1 1 2014-04-22 384.9400 PLN 0.97 
ING 1 1 2014-04-22 285.5200 PLN 0.26 
KAHA 1 1 2014-04-22 254.7800 PLN 0.46 
NB 1 4 2014-04-22 145.9100 PLN 1.00 
PIO 1 1 2014-04-22 122.8600 PLN 0.71 
SEB 1 1 2014-04-22 195.2100 PLN 0.99 
UNK 1 1 2014-04-22 303.6700 PLN 0.68 
Fundusze aktywnej alokacji/absolutnej stopy zwrotu
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
ALT 1 2014-04-22 130.1000 PLN 4 0.14 
BPH 7 2014-04-22 1054.3000 PLN 0.23 
EQU 1 2014-04-22 12.8600 PLN 4 0.70 
NB 5 2014-04-22 116.2100 PLN 4 0.71 
NB 7 2014-04-22 141.4300 PLN 4 0.97 
NOVO 4 2014-04-22 97.4600 PLN 4 1.39 
Fundusze rynku pieniężnego
Fundusze polskiego rynku pieniężnego - skarbowe
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
ING 4 2014-04-22 251.2400 PLN 1 0.04 
Fundusze polskiego rynku pieniężnego - korporacyjne i pozostałe
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
KAHA 4 2014-04-22 253.5400 PLN 2 0.04 
OPT 1 2014-04-22 10.1000 PLN 2 0.00 
PIO 6 2014-04-22 180.8300 PLN 2 0.04 
SKAR 4 2014-04-22 322.4100 PLN 2 0.03 
UNK 4 2014-04-22 194.3800 PLN 2 0.05 
UNK 5 2014-04-22 1589.2400 PLN 4 0.05 
Fundusze obligacji
Fundusze obligacji polskich skarbowe
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
BPH 1 11 2014-04-22 3077.8800 PLN 0.00 
CU 2 2014-04-22 213.0100 PLN 2 0.02 
DWS 2 2014-04-22 289.5100 PLN 2 0.02 
ING 2 2014-04-22 266.8400 PLN 2 0.01 
KAHA 3 2014-04-22 261.9400 PLN -0.02 
NB 2 2014-04-22 131.4300 PLN 1 0.04 
NOVO 5 2014-04-22 189.5800 PLN 2 -0.03 
OPT 2 2014-04-22 10.1100 PLN 2 0.00 
SKAR 2 2014-04-22 277.6700 PLN 2 0.03 
Fundusze obligacji polskich - korporacyjne i pozostałe
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
ALL 2 3 2014-04-22 154.4600 PLN 0.03 
ARKA 2 2014-04-22 19.8000 PLN 3 0.00 
PIO 2 2014-04-22 53.1100 PLN 0.00 
SEB 2 2014-04-22 217.1100 PLN 3 0.00 
UNK 2 2014-04-22 316.2300 PLN 3 -0.09 
Fundusze obligacji europejskich
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
TEMP 5 * 2014-04-22 13.5200 EUR 4 0.00 
Fundusze obligacji USA
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
JB 1 ** 2014-04-22 329.0600 USD 4 0.07 
SKAN 2 ** 2014-04-22 18.3185 USD 4 -0.16 
Fundusze obligacji - Świat rozwijający się
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
SCH 5 2014-04-22 113.6900 PLN 4 -0.34 
SKAN 3 ** 2014-04-22 20.8305 USD 4 0.22 
UNK 8 2014-04-22 178.0900 PLN 4 0.02 
Globalne Fundusze obligacji
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
TEMP 6 2014-04-22 83.7600 PLN 4 -0.11 
Fundusze - metale szlachetne
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
DWS 5 2014-04-22 139.4400 PLN 6 0.09 
ML 5 ** 2014-04-22 29.2300 USD 6 -1.42 
Fundusze surowcowe
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
BPH 6 2014-04-22 144.5500 PLN 6 -0.15 
ML 6 ** 2014-04-22 45.8200 USD 6 0.09 
SKAN 6 ** 2014-04-22 0.4648 USD 6 0.39 
Fundusze nieruchomości
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
SCH 2 * 2014-04-22 128.7500 EUR 6 0.02 
Pozycje inwestycyjne o zwiększonym bezpieczeństwie Cena jednostki /
poziom gwarancji
Portfele o zwiększonym bezpieczeństwie
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
SCM 1 10 2014-04-22 1069.2164 PLN 1 0.03 
Fundusze z ochroną kapitału
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
UBS 1 9 2014-04-22 970.0400 / 1000.00 PLN -0.01 
Fundusze gwarantowane
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
SEG 2020 * 6 2014-04-16 126.4500 / 126.21 EUR 3 0.37 
SEG 2021 * 6 2014-04-16 130.3100 / 129.94 EUR 3 0.45 
SEG 2022 * 6 2014-04-16 129.8600 / 129.51 EUR 3 0.51 
SEG 2023 * 6 2014-04-16 127.7400 / 128.78 EUR 3 0.54 
SEG 2024 * 6 2014-04-16 128.6100 / 130.52 EUR 3 0.56 
SEG 2025 * 6 2014-04-16 129.9800 / 132.24 EUR 3 0.56 
SEG 2026 * 6 2014-04-16 129.8600 / 132.55 EUR 3 0.57 
SEG 2027 * 6 2014-04-16 130.3000 / 133.61 EUR 3 0.57 
SEG 2028 * 6 2014-04-16 129.4000 / 133.55 EUR 3 0.61 
SEG 2029 * 6 2014-04-16 129.9800 / 133.55 EUR 3 0.53 
Portfele modelowe
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
PM 1 13 2014-04-22 2286.3525 PLN 4 0.47 
PM 2 13 2014-04-22 2424.6251 PLN 3 0.19 
PM 3 13 2014-04-22 1805.8418 PLN 5 0.88 
PM 4 13 2014-04-22 2499.6477 PLN 5 0.67 
Waluty
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
USD 2014-04-24 3.0285 0.04 
EUR 2014-04-24 4.1893 -0.05 
* - Cena jednostki przeliczana jest na PLN/EURO według średniego kursu NBP pomniejszonego/powiększonego w zależności od typu operacji o 0,2%. Aktualny średni kurs Euro NBP znajduje się na stronie www.nbp.pl.
** - Cena jednostki przeliczana jest na PLN/USD według średniego kursu NBP pomniejszonego/powiększonego w zależności od typu operacji o 0,2%. Aktualny średni kurs USD NBP znajduje się na stronie www.nbp.pl.
1 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 19 stycznia 2006 r.
2 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 30 czerwca 2006 r.
3 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 17 września 2007 r.
4 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 30 czerwca 2009 r.
5 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 18 stycznia 2011 r.
6 - fundusz wyceniany raz w tygodniu.
7 - fundusz dostępny dla wybranych produktów (db Inwestuj w Przyszłość - Pasja Oszczędzania; db Inwestuj w Przyszłość - Pasja Oszczędzania II)
8 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 1 sierpnia 2011 r.
9 - Fundusz dostępny jedynie w ramach Rachunku Lokacyjnego "Dystrybutor Zysków"
10 - Portfel dostępny jedynie w ramach produktu "Skandia Comfort"
11 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 18 stycznia 2013 r.
12 - Fundusz niedostępny dla produktów: „db Inwestuj w Przyszłość – Pasja Oszczędzania” oraz „db Inwestuj w Przyszłość – Pasja Oszczędzania II”
13 - Zaprezentowana w tabeli cena jednostki ma charakter pomocniczy, służący prezentacji zmian wartości Portfela Modelowego w czasie, ustalanej w oparciu o wyceny Pozycji Inwestycyjnych wchodzących w skład danego Portfela Modelowego. Nie należy jej utożsamiać z ceną jednostki UFK.
14 - fundusz dostępny dla wybranych produktów (Twoje Bezpieczeństwo, Vital, Vital Plus - umowy zawarte za pośrednictwem Idea Bank)
15 - fundusz dostępny dla wybranych produktów (Global Selection, Vital Plus - umowy zawarte za pośrednictwem Lion's Bank)

Prezentowana klasyfikacja funduszy do poszczególnych klas aktywów oraz ryzyka jest jedynie pomocnicza i została dokonana w oparciu o subiektywne kryteria zastosowane przez Skandia Życie TU SA.

UMÓW SIĘ Z DORADCĄ

A member of the Old Mutual Group Zastrzeżenia prawne   © 2012 Skandia. Wszelkie prawa zastrzeżone

 

 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.

Powered by InterconSystems