Notowania funduszy

Skala ryzyka:Niskie    123456    Wysokie

Pokaż pełną tabelę  |  Drukuj tabelę  |  Eksportuj CSV

Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
zmiana [%]
Fundusze akcji krajów rozwijających się
Fundusze akcji polskich - dużych spółek
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
ALL 3 11 2015-01-23 151.0000 PLN 0.32 
DWS 3 2015-01-23 384.4200 PLN 5 0.62 
SKAR 3 2015-01-23 278.2700 PLN 5 0.74 
Fundusze akcji polskich - małych i średnich spółek
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
ALL 1 17 2015-01-23 116.5800 PLN 1.02 
CU 1 2015-01-23 148.8200 PLN 6 0.64 
NB 4 2015-01-23 82.5600 PLN 6 1.02 
UNK 6 2015-01-23 90.2100 PLN 6 0.96 
Fundusze akcji polskich - uniwersalne
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
ARKA 3 11 2015-01-23 33.4900 PLN 0.57 
CU 3 2015-01-23 439.8000 PLN 5 0.77 
ING 3 2015-01-23 289.4000 PLN 5 0.43 
ING 6 2015-01-23 75.5900 PLN 5 0.40 
IPO 1 17 2015-01-23 115.2200 PLN 0.52 
KAHA 2 2015-01-23 375.0700 PLN 5 0.36 
NB 3 2015-01-23 122.2200 PLN 5 0.87 
OPT 3 2015-01-23 9.4600 PLN 5 0.21 
PIO 3 5 2015-01-23 23.0600 PLN 0.57 
QUE 1 2015-01-23 163.2300 PLN 5 0.35 
SEB 3 2015-01-23 220.3900 PLN 5 1.67 
UNK 3 2015-01-23 209.0400 PLN 5 1.53 
Fundusze akcji - Europa - kraje rozwijające się
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
ARKA 1 2015-01-23 43.3900 PLN 5 1.33 
DWS 7 7 2015-01-23 49.4200 PLN 1.17 
DWS 8 7 2015-01-23 233.8700 PLN -1.43 
ING 5A 2015-01-23 179.5000 PLN 5 1.04 
ML 3 * 2015-01-23 84.7600 EUR 5 2.28 
UNK 9 12 2015-01-23 96.2000 PLN 5 4.00 
Fundusze akcji - Świat - kraje rozwijające się
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
DWS 4 7 2015-01-23 74.1800 PLN 3.19 
DWS 6 7 2015-01-23 226.4700 PLN 0.49 
HSBC 1 ** 2015-01-23 91.9870 USD 5 -0.15 
HSBC 3 ** 2015-01-23 15.5550 USD 5 0.76 
HSBC 4 ** 2015-01-23 183.9140 USD 5 0.47 
ML 7 ** 2015-01-23 63.6000 USD 5 -0.59 
NB 6 16 2015-01-23 54.9900 PLN 0.09 
SCH 3 ** 2015-01-23 12.3300 USD 5 1.40 
TEMP 1 ** 2015-01-23 35.0500 USD 5 0.86 
TEMP 3 ** 2015-01-23 36.2200 USD 5 1.57 
TEMP 4 ** 2015-01-23 14.2700 USD 5 0.07 
TEMP 7 ** 2015-01-23 18.0800 USD 5 0.39 
Fundusze akcji krajów rozwiniętych
Fundusze akcji - Europa Zachodnia
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
HSBC 2 * 2015-01-23 59.6390 EUR 5 1.31 
JB 2 * 2015-01-23 212.5500 EUR 5 1.21 
JPM 1 * 2015-01-23 15.8800 EUR 5 2.45 
JPM 2 * 2015-01-23 21.4400 EUR 5 2.29 
SKAN 7 * 2015-01-23 15.8178 EUR 5 3.56 
Fundusze akcji - USA
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
JPM 4 2015-01-23 478.9500 PLN 5 1.08 
ML 2 ** 2015-01-23 73.5700 USD 5 1.74 
SKAN 5 ** 2015-01-23 24.0460 USD 5 1.52 
Fundusze akcji - Świat rozwinięty
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
ACM 1 8 2015-01-23 55.3200 USD 0.29 
ML 1 ** 2015-01-23 42.2500 USD 5 1.15 
ML 4 ** 2015-01-23 46.8300 USD 5 0.60 
SCH 4 ** 2015-01-23 7.2300 USD 5 0.84 
SKAN 4 ** 2015-01-23 3.5928 USD 5 0.87 
TEMP 2 * 2015-01-23 16.2900 EUR 5 0.87 
Fundusze indeksowe
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
QUE 2 2015-01-23 85.9000 PLN 6 -0.15 
QUE 3 2015-01-23 82.5100 PLN 6 0.08 
Fundusze alternatywne
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
JPM 3 ** 2015-01-23 120.1500 USD 5 -2.11 
SF 1 2015-01-23 88.8100 PLN 6 0.26 
Fundusze mieszane
Fundusze mieszane
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
BPH 4 1 2015-01-23 2.1800 PLN 0.46 
DWS 1 1 2015-01-23 407.7700 PLN 0.82 
ING 1 1 2015-01-23 300.5300 PLN 0.43 
KAHA 1 1 2015-01-23 244.5800 PLN 0.27 
NB 1 4 2015-01-23 139.9100 PLN 0.71 
PIO 1 1 2015-01-23 120.8300 PLN 0.55 
SEB 1 1 2015-01-23 198.1900 PLN 1.47 
UNK 1 1 2015-01-23 313.3400 PLN 1.05 
Fundusze aktywnej alokacji/absolutnej stopy zwrotu
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
ALT 1 2015-01-23 130.7000 PLN 4 0.76 
BPH 7 16 2015-01-23 1028.1500 PLN 0.72 
EQU 1 12 17 2015-01-23 10.8500 PLN 4 0.56 
NB 5 2015-01-23 121.8100 PLN 4 0.99 
NB 7 2015-01-23 135.7700 PLN 4 1.30 
NOVO 4 2015-01-23 96.8800 PLN 4 1.94 
Fundusze rynku pieniężnego
Fundusze polskiego rynku pieniężnego - skarbowe
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
ING 4 2015-01-23 256.6700 PLN 1 0.13 
Fundusze polskiego rynku pieniężnego - korporacyjne i pozostałe
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
KAHA 4 2015-01-23 258.9100 PLN 2 0.10 
NB 2 2015-01-23 135.0300 PLN 2 0.13 
OPT 1 2015-01-23 10.2500 PLN 2 0.10 
PIO 6 2015-01-23 184.2000 PLN 2 0.06 
SKAR 4 2015-01-23 327.9100 PLN 2 0.07 
UNK 4 2015-01-23 200.5400 PLN 2 0.14 
UNK 5 2015-01-23 1629.9400 PLN 4 0.01 
Fundusze obligacji
Fundusze obligacji polskich skarbowe
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
BPH 1 11 2015-01-23 3340.8400 PLN 0.67 
CU 2 2015-01-23 226.8800 PLN 2 0.28 
DWS 2 2015-01-23 307.9300 PLN 2 0.37 
ING 2 2015-01-23 288.2600 PLN 2 0.52 
KAHA 3 16 2015-01-23 285.0300 PLN 0.66 
NOVO 5 2015-01-23 208.2100 PLN 2 0.99 
OPT 2 2015-01-23 10.4400 PLN 2 0.29 
SKAR 2 2015-01-23 297.8600 PLN 2 0.31 
Fundusze obligacji polskich - korporacyjne i pozostałe
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
ALL 2 3 2015-01-23 160.2800 PLN 0.01 
ARKA 2 2015-01-23 21.2100 PLN 3 0.43 
PIO 2 16 2015-01-23 55.7800 PLN 0.36 
SEB 2 2015-01-23 229.9800 PLN 3 0.78 
UNK 2 2015-01-23 337.0200 PLN 3 0.57 
Fundusze obligacji europejskich
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
TEMP 5 * 2015-01-23 14.8800 EUR 4 0.81 
Fundusze obligacji USA
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
JB 1 ** 2015-01-23 342.9300 USD 4 0.42 
SKAN 2 ** 2015-01-23 19.2671 USD 4 1.09 
Fundusze obligacji - Świat rozwijający się
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
SCH 5 2015-01-23 113.9700 PLN 4 0.37 
SKAN 3 ** 2015-01-23 19.9371 USD 4 0.75 
UNK 8 2015-01-23 212.4800 PLN 4 1.08 
Globalne Fundusze obligacji
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
TEMP 6 2015-01-23 86.2300 PLN 4 0.52 
Fundusze - metale szlachetne
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
DWS 5 2015-01-23 158.6400 PLN 6 0.25 
ML 5 ** 2015-01-23 28.3300 USD 6 -1.77 
SF 2 2015-01-23 676.5200 PLN 6 0.35 
Fundusze surowcowe
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
BPH 6 2015-01-23 106.3400 PLN 6 -1.53 
ML 6 ** 2015-01-23 33.3700 USD 6 -2.68 
Fundusze nieruchomości
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
SCH 2 * 2015-01-23 143.8800 EUR 6 1.45 
Pozycje inwestycyjne o zwiększonym bezpieczeństwie Cena jednostki /
poziom gwarancji
Portfele o zwiększonym bezpieczeństwie
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
SCM 1 10 2015-01-23 1122.2288 PLN 1 0.28 
Fundusze z ochroną kapitału
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
UBS 1 9 2015-01-23 988.6000 / 1000.00 PLN 0.00 
Fundusze gwarantowane
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
SEG 2020 * 6 2015-01-21 128.8100 / 128.82 EUR 3 -0.01 
SEG 2021 * 6 2015-01-21 133.3500 / 133.49 EUR 3 -0.01 
SEG 2022 * 6 2015-01-21 133.8900 / 133.92 EUR 3 -0.01 
SEG 2023 * 6 2015-01-21 132.5800 / 132.59 EUR 3 -0.01 
SEG 2024 * 6 2015-01-21 134.1200 / 134.30 EUR 3 -0.01 
SEG 2025 * 6 2015-01-21 137.1700 / 137.56 EUR 3 -0.04 
SEG 2026 * 6 2015-01-21 140.0000 / 140.35 EUR 3 -0.06 
SEG 2027 * 6 2015-01-21 142.8500 / 143.06 EUR 3 -0.04 
SEG 2028 * 6 2015-01-21 144.6600 / 144.82 EUR 3 -0.04 
SEG 2029 * 6 2015-01-21 153.7100 / 153.45 EUR 3 0.17 
Portfele modelowe
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
PM 1 13 2015-01-23 2295.6400 PLN 4 0.42 
PM 2 13 2015-01-23 2471.7535 PLN 3 0.32 
PM 3 13 2015-01-23 1760.2853 PLN 5 0.39 
PM 4 13 2015-01-23 2469.1101 PLN 5 0.40 
Rozwiązania dedykowane
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
PI D1 14 2015-01-23 1003.8358 PLN 4 0.46 
PI D2 14 2015-01-23 968.3900 PLN 5 0.77 
PI L1 15 2015-01-23 1003.8358 PLN 4 0.46 
PI L2 15 2015-01-23 968.3900 PLN 5 0.77 
Waluty
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
USD 2015-01-26 3.7601 -0.23 
EUR 2015-01-26 4.2293 -0.14 
* - Cena jednostki przeliczana jest na PLN/EURO według średniego kursu NBP pomniejszonego/powiększonego w zależności od typu operacji o 0,2%. Aktualny średni kurs Euro NBP znajduje się na stronie www.nbp.pl.
** - Cena jednostki przeliczana jest na PLN/USD według średniego kursu NBP pomniejszonego/powiększonego w zależności od typu operacji o 0,2%. Aktualny średni kurs USD NBP znajduje się na stronie www.nbp.pl.
1 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 19 stycznia 2006 r.
2 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 30 czerwca 2006 r.
3 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 17 września 2007 r.
4 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 30 czerwca 2009 r.
5 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 18 stycznia 2011 r.
6 - fundusz wyceniany raz w tygodniu.
7 - fundusz dostępny dla wybranych produktów (db Inwestuj w Przyszłość - Pasja Oszczędzania; db Inwestuj w Przyszłość - Pasja Oszczędzania II, db Inwestuj w Przyszłość – Navigator)
8 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 1 sierpnia 2011 r.
9 - Fundusz dostępny jedynie w ramach Rachunku Lokacyjnego "Dystrybutor Zysków"
10 - Portfel dostępny jedynie w ramach produktu "Skandia Comfort"
11 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 18 stycznia 2013 r.
12 - Fundusz niedostępny dla produktów: „db Inwestuj w Przyszłość – Pasja Oszczędzania” oraz „db Inwestuj w Przyszłość – Pasja Oszczędzania II”, „db Inwestuj w Przyszłość – Navigator”
13 - Zaprezentowana w tabeli cena jednostki ma charakter pomocniczy, służący prezentacji zmian wartości Portfela Modelowego w czasie, ustalanej w oparciu o wyceny Pozycji Inwestycyjnych wchodzących w skład danego Portfela Modelowego. Nie należy jej utożsamiać z ceną jednostki UFK.
14 - fundusz dostępny dla wybranych produktów (Twoje Bezpieczeństwo, Vital, Vital Plus - umowy zawarte za pośrednictwem Idea Bank)
15 - fundusz dostępny dla wybranych produktów (Global Selection, Vital Plus - umowy zawarte za pośrednictwem Lion's Bank)
16 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 20 stycznia 2014 r.
17 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 20 stycznia 2015

Prezentowana klasyfikacja funduszy do poszczególnych klas aktywów oraz ryzyka jest jedynie pomocnicza i została dokonana w oparciu o subiektywne kryteria zastosowane przez Skandia Życie TU SA.

UMÓW SIĘ Z DORADCĄ

 
 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.

^ Powrót na górę Zastrzeżenia prawne   © 2012 Skandia. Wszelkie prawa zastrzeżone

Powered by InterconSystems