Notowania funduszy

Skala ryzyka:Niskie    123456    Wysokie

Pokaż pełną tabelę  |  Drukuj tabelę  |  Eksportuj CSV

Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
zmiana [%]
Fundusze akcji krajów rozwijających się
Fundusze akcji polskich - dużych spółek
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
ALL 3 11 2015-02-26 155.4900 PLN 0.34 
DWS 3 2015-02-26 391.1800 PLN 5 0.24 
SKAR 3 2015-02-26 286.9000 PLN 5 0.59 
Fundusze akcji polskich - małych i średnich spółek
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
ALL 1 17 2015-02-26 122.6500 PLN 0.17 
CU 1 2015-02-26 154.7500 PLN 6 0.48 
NB 4 2015-02-26 86.6200 PLN 6 0.79 
UNK 6 2015-02-26 95.2200 PLN 6 0.25 
Fundusze akcji polskich - uniwersalne
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
ARKA 3 11 2015-02-26 34.4600 PLN 0.41 
CU 3 2015-02-26 451.1200 PLN 5 0.42 
ING 3 2015-02-26 295.1000 PLN 5 0.02 
ING 6 2015-02-26 77.1900 PLN 5 -0.01 
IPO 1 17 2015-02-26 118.7800 PLN 0.42 
KAHA 2 2015-02-26 383.1800 PLN 5 0.10 
NB 3 2015-02-26 125.0100 PLN 5 0.21 
OPT 3 2015-02-26 9.6400 PLN 5 0.42 
PIO 3 5 2015-02-26 23.7200 PLN 0.42 
QUE 1 2015-02-26 169.7600 PLN 5 0.26 
SEB 3 2015-02-26 219.0200 PLN 5 -0.45 
UNK 3 2015-02-26 208.9200 PLN 5 -0.18 
Fundusze akcji - Europa - kraje rozwijające się
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
ARKA 1 2015-02-26 42.9600 PLN 5 -0.60 
DWS 7 7 2015-02-26 49.5300 PLN -0.12 
DWS 8 7 2015-02-26 209.6700 PLN 0.26 
ING 5A 2015-02-26 170.5500 PLN 5 -0.83 
ML 3 * 2015-02-26 87.8000 EUR 5 1.93 
UNK 9 12 2015-02-26 84.6200 PLN 5 -1.24 
Fundusze akcji - Świat - kraje rozwijające się
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
DWS 4 7 2015-02-26 72.9800 PLN 1.26 
DWS 6 7 2015-02-26 217.1900 PLN 0.48 
HSBC 1 ** 2015-02-26 91.7860 USD 5 -0.03 
HSBC 3 ** 2015-02-26 15.5060 USD 5 0.31 
HSBC 4 ** 2015-02-26 181.5780 USD 5 -0.40 
ML 7 ** 2015-02-26 62.5400 USD 5 0.19 
NB 6 16 2015-02-26 55.2100 PLN -0.72 
SCH 3 ** 2015-02-26 12.2200 USD 5 -0.16 
TEMP 1 ** 2015-02-26 35.0100 USD 5 -0.20 
TEMP 3 ** 2015-02-26 35.9400 USD 5 0.03 
TEMP 4 ** 2015-02-26 14.0100 USD 5 -0.07 
TEMP 7 ** 2015-02-26 18.3700 USD 5 -0.76 
Fundusze akcji krajów rozwiniętych
Fundusze akcji - Europa Zachodnia
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
HSBC 2 * 2015-02-26 64.3770 EUR 5 0.91 
JB 2 * 2015-02-26 227.0200 EUR 5 1.10 
JPM 1 * 2015-02-26 16.7200 EUR 5 0.84 
JPM 2 * 2015-02-26 22.8500 EUR 5 1.29 
SKAN 7 * 17 2015-02-26 16.5725 EUR 0.29 
Fundusze akcji - USA
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
JPM 4 2015-02-26 504.0300 PLN 5 -0.07 
ML 2 ** 2015-02-26 77.4000 USD 5 0.06 
SKAN 5 ** 2015-02-26 24.5920 USD 5 -0.16 
Fundusze akcji - Świat rozwinięty
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
ACM 1 8 2015-02-26 57.6300 USD 0.09 
ML 1 ** 2015-02-26 43.9700 USD 5 -0.07 
ML 4 ** 2015-02-26 49.3000 USD 5 0.61 
SCH 4 ** 2015-02-26 7.6200 USD 5 0.93 
SKAN 4 ** 2015-02-26 3.6344 USD 5 0.34 
TEMP 2 * 2015-02-26 16.7500 EUR 5 1.03 
Fundusze indeksowe
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
QUE 2 2015-02-26 88.0200 PLN 6 0.84 
QUE 3 2015-02-26 81.1800 PLN 6 -0.43 
Fundusze alternatywne
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
JPM 3 ** 2015-02-26 121.0200 USD 5 -0.89 
SF 1 2015-02-26 95.3800 PLN 6 1.31 
Fundusze mieszane
Fundusze mieszane
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
BPH 4 1 2015-02-26 2.2300 PLN 0.45 
DWS 1 1 2015-02-26 427.8100 PLN 0.35 
ING 1 1 2015-02-26 302.4200 PLN 0.00 
KAHA 1 1 2015-02-26 248.0400 PLN 0.08 
NB 1 4 2015-02-26 146.0600 PLN 0.47 
PIO 1 1 2015-02-26 123.0600 PLN 0.33 
SEB 1 1 2015-02-26 196.5400 PLN -0.37 
UNK 1 1 2015-02-26 313.0700 PLN -0.15 
Fundusze aktywnej alokacji/absolutnej stopy zwrotu
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
ALT 1 2015-02-26 132.9600 PLN 4 0.19 
BPH 7 16 2015-02-26 1054.2200 PLN -0.01 
EQU 1 12 17 2015-02-26 11.2100 PLN 0.54 
NB 5 2015-02-26 121.7900 PLN 4 -0.10 
NB 7 2015-02-26 137.0600 PLN 4 0.02 
NOVO 4 2015-02-26 94.8900 PLN 4 -0.53 
Fundusze rynku pieniężnego
Fundusze polskiego rynku pieniężnego - skarbowe
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
ING 4 2015-02-26 257.3200 PLN 1 0.02 
Fundusze polskiego rynku pieniężnego - korporacyjne i pozostałe
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
KAHA 4 2015-02-26 259.5900 PLN 2 0.02 
NB 2 2015-02-26 135.3900 PLN 2 0.02 
OPT 1 2015-02-26 10.2500 PLN 2 0.10 
PIO 6 2015-02-26 184.5200 PLN 2 0.01 
SKAR 4 2015-02-26 328.5000 PLN 2 0.00 
UNK 4 2015-02-26 201.5900 PLN 2 0.03 
UNK 5 2015-02-26 1634.3000 PLN 4 0.01 
Fundusze obligacji
Fundusze obligacji polskich skarbowe
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
BPH 1 11 2015-02-26 3355.5100 PLN 0.17 
CU 2 2015-02-26 226.3500 PLN 2 0.15 
DWS 2 2015-02-26 308.4000 PLN 2 0.15 
ING 2 2015-02-26 286.5100 PLN 2 0.08 
KAHA 3 16 2015-02-26 284.7100 PLN 0.29 
NOVO 5 2015-02-26 204.8200 PLN 2 -0.12 
OPT 2 2015-02-26 10.4200 PLN 2 0.10 
SKAR 2 2015-02-26 298.1700 PLN 2 0.08 
Fundusze obligacji polskich - korporacyjne i pozostałe
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
ALL 2 3 2015-02-26 161.2900 PLN 0.08 
ARKA 2 2015-02-26 21.2100 PLN 3 0.14 
PIO 2 16 2015-02-26 55.8000 PLN 0.13 
SEB 2 2015-02-26 226.1800 PLN 3 -0.18 
UNK 2 2015-02-26 336.5800 PLN 3 -0.01 
Fundusze obligacji europejskich
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
TEMP 5 * 2015-02-26 15.0900 EUR 4 0.47 
Fundusze obligacji USA
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
JB 1 ** 2015-02-26 340.0300 USD 4 -0.32 
SKAN 2 ** 2015-02-26 19.1581 USD 4 0.10 
Fundusze obligacji - Świat rozwijający się
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
SCH 5 2015-02-26 111.7500 PLN 4 0.16 
SKAN 3 ** 2015-02-26 20.4339 USD 4 0.45 
UNK 8 2015-02-26 205.4500 PLN 4 -0.31 
Globalne Fundusze obligacji
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
TEMP 6 2015-02-26 86.2100 PLN 4 0.70 
Fundusze - metale szlachetne
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
DWS 5 2015-02-26 149.3600 PLN 6 1.25 
ML 5 ** 2015-02-26 26.8500 USD 6 0.86 
SF 2 2015-02-26 656.3400 PLN 6 1.63 
Fundusze surowcowe
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
BPH 6 2015-02-26 109.0400 PLN 6 0.93 
ML 6 ** 2015-02-26 36.0000 USD 6 0.53 
Fundusze nieruchomości
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
SCH 2 * 2015-02-26 141.1000 EUR 6 0.03 
Pozycje inwestycyjne o zwiększonym bezpieczeństwie Cena jednostki /
poziom gwarancji
Portfele o zwiększonym bezpieczeństwie
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
SCM 1 10 2015-02-26 1122.3654 PLN 1 0.08 
Fundusze z ochroną kapitału
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
UBS 1 9 2015-02-26 990.3000 / 1000.00 PLN 0.00 
Fundusze gwarantowane
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
SEG 2020 * 6 2015-02-25 128.7800 / 128.82 EUR 3 -0.02 
SEG 2021 * 6 2015-02-25 133.2700 / 133.49 EUR 3 -0.06 
SEG 2022 * 6 2015-02-25 133.9200 / 133.92 EUR 3 0.01 
SEG 2023 * 6 2015-02-25 132.6300 / 132.59 EUR 3 0.03 
SEG 2024 * 6 2015-02-25 134.1200 / 134.30 EUR 3 0.01 
SEG 2025 * 6 2015-02-25 137.1200 / 137.56 EUR 3 -0.02 
SEG 2026 * 6 2015-02-25 139.9800 / 140.35 EUR 3 0.01 
SEG 2027 * 6 2015-02-25 142.8800 / 143.06 EUR 3 0.02 
SEG 2028 * 6 2015-02-25 144.7000 / 144.82 EUR 3 0.02 
SEG 2029 * 6 2015-02-25 153.4900 / 153.75 EUR 3 -0.37 
SEG 2030 * 2015-02-25 153.2200 / 153.55 EUR 3 -0.44 
Portfele modelowe
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
PM 1 13 2015-02-26 2312.1756 PLN 4 0.22 
PM 2 13 2015-02-26 2478.5948 PLN 3 0.14 
PM 3 13 2015-02-26 1787.6598 PLN 5 0.35 
PM 4 13 2015-02-26 2501.1595 PLN 5 0.30 
Rozwiązania dedykowane
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
PI D1 14 2015-02-26 1014.0545 PLN 4 0.14 
PI D2 14 2015-02-26 986.5859 PLN 5 0.24 
PI L1 15 2015-02-26 1014.0545 PLN 4 0.14 
PI L2 15 2015-02-26 986.5859 PLN 5 0.24 
Waluty
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
USD 2015-03-02 3.7053 0.20 
EUR 2015-03-02 4.1559 0.15 
* - Cena jednostki przeliczana jest na PLN/EURO według średniego kursu NBP pomniejszonego/powiększonego w zależności od typu operacji o 0,2%. Aktualny średni kurs Euro NBP znajduje się na stronie www.nbp.pl.
** - Cena jednostki przeliczana jest na PLN/USD według średniego kursu NBP pomniejszonego/powiększonego w zależności od typu operacji o 0,2%. Aktualny średni kurs USD NBP znajduje się na stronie www.nbp.pl.
1 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 19 stycznia 2006 r.
2 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 30 czerwca 2006 r.
3 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 17 września 2007 r.
4 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 30 czerwca 2009 r.
5 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 18 stycznia 2011 r.
6 - fundusz wyceniany raz w tygodniu.
7 - fundusz dostępny dla wybranych produktów (db Inwestuj w Przyszłość - Pasja Oszczędzania; db Inwestuj w Przyszłość - Pasja Oszczędzania II, db Inwestuj w Przyszłość – Navigator)
8 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 1 sierpnia 2011 r.
9 - Fundusz dostępny jedynie w ramach Rachunku Lokacyjnego "Dystrybutor Zysków"
10 - Portfel dostępny jedynie w ramach produktu "Skandia Comfort"
11 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 18 stycznia 2013 r.
12 - Fundusz niedostępny dla produktów: „db Inwestuj w Przyszłość – Pasja Oszczędzania” oraz „db Inwestuj w Przyszłość – Pasja Oszczędzania II”, „db Inwestuj w Przyszłość – Navigator”
13 - Zaprezentowana w tabeli cena jednostki ma charakter pomocniczy, służący prezentacji zmian wartości Portfela Modelowego w czasie, ustalanej w oparciu o wyceny Pozycji Inwestycyjnych wchodzących w skład danego Portfela Modelowego. Nie należy jej utożsamiać z ceną jednostki UFK.
14 - fundusz dostępny dla wybranych produktów (Twoje Bezpieczeństwo, Vital, Vital Plus - umowy zawarte za pośrednictwem Idea Bank)
15 - fundusz dostępny dla wybranych produktów (Global Selection, Vital Plus - umowy zawarte za pośrednictwem Lion's Bank)
16 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 20 stycznia 2014 r.
17 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 20 stycznia 2015

Prezentowana klasyfikacja funduszy do poszczególnych klas aktywów oraz ryzyka jest jedynie pomocnicza i została dokonana w oparciu o subiektywne kryteria zastosowane przez Skandia Życie TU SA.

UMÓW SIĘ Z DORADCĄ

 
 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.

^ Powrót na górę Zastrzeżenia prawne   © 2012 Skandia. Wszelkie prawa zastrzeżone

Powered by InterconSystems