Notowania funduszy

Skala ryzyka:Niskie    123456    Wysokie

Pokaż pełną tabelę  |  Drukuj tabelę  |  Eksportuj CSV

Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
zmiana [%]
Fundusze akcji krajów rozwijających się
Fundusze akcji polskich - dużych spółek
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
ALL 3 11 2014-09-01 156.5500 PLN 0.79 
DWS 3 2014-09-01 378.1100 PLN 5 0.67 
SKAR 3 2014-09-01 285.5800 PLN 5 1.33 
Fundusze akcji polskich - małych i średnich spółek
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
ALL 1 2014-09-01 121.8400 PLN 6 0.79 
CU 1 2014-09-01 153.4900 PLN 6 0.28 
NB 4 2014-09-01 85.0300 PLN 6 0.59 
UNK 6 2014-09-01 85.3300 PLN 6 0.63 
Fundusze akcji polskich - uniwersalne
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
ARKA 3 11 2014-09-01 33.2700 PLN 0.97 
CU 3 2014-09-01 435.8200 PLN 5 0.79 
ING 3 2014-09-01 284.9500 PLN 5 0.83 
ING 6 11 2014-09-01 74.4800 PLN 0.72 
IPO 1 2014-09-01 115.4400 PLN 5 0.90 
KAHA 2 2014-09-01 392.4400 PLN 5 1.22 
NB 3 2014-09-01 128.7900 PLN 5 0.83 
OPT 3 2014-09-01 9.9100 PLN 5 0.81 
PIO 3 5 2014-09-01 23.5800 PLN 0.86 
QUE 1 2014-09-01 163.5400 PLN 5 0.70 
SEB 3 2014-09-01 215.8400 PLN 5 0.06 
UNK 3 2014-09-01 206.8900 PLN 5 -0.02 
Fundusze akcji - Europa - kraje rozwijające się
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
ARKA 1 2014-09-01 41.6600 PLN 5 0.63 
DWS 7 7 2014-09-01 48.3400 PLN 0.42 
DWS 8 7 2014-09-01 190.5200 PLN -0.50 
ING 5A 2014-09-01 160.9500 PLN 5 0.57 
ML 3 * 2014-09-01 86.0000 EUR 5 -0.15 
UNK 9 12 2014-09-01 79.2800 PLN 5 -1.41 
Fundusze akcji - Świat - kraje rozwijające się
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
DWS 4 7 2014-09-01 69.7900 PLN 0.93 
DWS 6 7 2014-09-01 190.3800 PLN 1.01 
HSBC 1 ** 2014-09-01 83.1100 USD 5 0.12 
HSBC 3 ** 2014-09-01 16.7260 USD 5 0.69 
HSBC 4 ** 2014-09-01 177.3900 USD 5 1.79 
ML 7 ** 2014-09-01 84.9500 USD 5 1.23 
NB 6 16 2014-09-01 67.8200 PLN -0.10 
SCH 3 ** 2014-09-01 13.4200 USD 5 0.68 
TEMP 1 ** 2014-09-01 38.1500 USD 5 0.03 
TEMP 3 ** 2014-09-01 37.5500 USD 5 0.35 
TEMP 4 ** 2014-09-01 16.1700 USD 5 -0.19 
TEMP 7 ** 2014-09-01 21.3200 USD 5 0.05 
Fundusze akcji krajów rozwiniętych
Fundusze akcji - Europa Zachodnia
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
HSBC 2 * 2014-09-01 53.9320 EUR 5 0.25 
JB 2 * 2014-09-01 193.9600 EUR 5 -0.22 
JPM 1 * 2014-09-01 14.6400 EUR 5 0.55 
JPM 2 * 2014-09-01 19.7300 EUR 5 0.36 
SKAN 7 * 2014-09-01 14.0794 EUR 5 0.29 
Fundusze akcji - USA
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
JPM 4 2014-09-01 476.7600 PLN 5 0.00 
ML 2 ** 2014-09-01 75.3900 USD 5 0.27 
SKAN 5 ** 2014-09-01 23.5211 USD 5 0.00 
Fundusze akcji - Świat rozwinięty
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
ACM 1 8 2014-09-01 56.4200 USD 0.00 
ML 1 ** 2014-09-01 43.0800 USD 5 0.26 
ML 4 ** 2014-09-01 51.2800 USD 5 0.63 
SCH 4 ** 2014-09-01 7.5300 USD 5 0.13 
SKAN 4 ** 2014-09-01 3.5679 USD 5 0.60 
TEMP 2 * 2014-09-01 14.8200 EUR 5 -0.07 
Fundusze indeksowe
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
QUE 2 2014-09-01 95.1100 PLN 6 1.31 
QUE 3 2014-09-01 80.3300 PLN 6 -0.72 
Fundusze alternatywne
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
JPM 3 ** 2014-09-01 140.8800 USD 5 0.00 
SF 1 2014-09-01 78.1400 PLN 6 0.70 
Fundusze mieszane
Fundusze mieszane
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
BPH 4 1 2014-09-01 2.1900 PLN 0.46 
DWS 1 1 2014-09-01 385.2000 PLN 0.52 
ING 1 1 2014-09-01 292.2800 PLN 0.43 
KAHA 1 1 2014-09-01 251.2400 PLN 0.48 
NB 1 4 2014-09-01 137.7000 PLN 0.67 
PIO 1 1 2014-09-01 121.7000 PLN 0.62 
SEB 1 1 2014-09-01 196.2400 PLN 0.07 
UNK 1 1 2014-09-01 307.0200 PLN 0.14 
Fundusze aktywnej alokacji/absolutnej stopy zwrotu
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
ALT 1 2014-09-01 131.0500 PLN 4 0.21 
BPH 7 2014-09-01 1018.4300 PLN 0.07 
EQU 1 2014-09-01 10.7300 PLN 4 0.66 
NB 5 2014-09-01 121.0600 PLN 4 0.10 
NB 7 2014-09-01 135.1600 PLN 4 0.79 
NOVO 4 2014-09-01 98.3600 PLN 4 -0.03 
Fundusze rynku pieniężnego
Fundusze polskiego rynku pieniężnego - skarbowe
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
ING 4 2014-09-01 254.3600 PLN 1 0.03 
Fundusze polskiego rynku pieniężnego - korporacyjne i pozostałe
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
KAHA 4 2014-09-01 256.7900 PLN 2 0.03 
NB 2 2014-09-01 133.7000 PLN 2 0.04 
OPT 1 2014-09-01 10.2300 PLN 2 0.00 
PIO 6 2014-09-01 182.6100 PLN 2 0.02 
SKAR 4 2014-09-01 325.5400 PLN 2 0.02 
UNK 4 2014-09-01 198.2100 PLN 2 0.03 
UNK 5 2014-09-01 1608.5200 PLN 4 0.03 
Fundusze obligacji
Fundusze obligacji polskich skarbowe
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
BPH 1 11 2014-09-01 3227.9000 PLN 0.08 
CU 2 2014-09-01 221.6300 PLN 2 0.05 
DWS 2 2014-09-01 299.0000 PLN 2 0.04 
ING 2 2014-09-01 276.8800 PLN 2 0.05 
KAHA 3 2014-09-01 273.1600 PLN 0.10 
NOVO 5 2014-09-01 198.4200 PLN 2 0.05 
OPT 2 2014-09-01 10.3600 PLN 2 0.10 
SKAR 2 2014-09-01 288.8000 PLN 2 0.04 
Fundusze obligacji polskich - korporacyjne i pozostałe
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
ALL 2 3 2014-09-01 157.9900 PLN 0.00 
ARKA 2 2014-09-01 20.5500 PLN 3 0.10 
PIO 2 2014-09-01 54.5800 PLN 0.05 
SEB 2 2014-09-01 223.5100 PLN 3 0.02 
UNK 2 2014-09-01 328.4200 PLN 3 0.05 
Fundusze obligacji europejskich
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
TEMP 5 * 2014-09-01 14.1000 EUR 4 0.00 
Fundusze obligacji USA
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
JB 1 ** 2014-09-01 335.9100 USD 4 -0.01 
SKAN 2 ** 2014-09-01 18.6872 USD 4 0.00 
Fundusze obligacji - Świat rozwijający się
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
SCH 5 2014-09-01 116.7400 PLN 4 0.11 
SKAN 3 ** 2014-09-01 21.5474 USD 4 0.00 
UNK 8 2014-09-01 192.6700 PLN 4 0.12 
Globalne Fundusze obligacji
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
TEMP 6 2014-09-01 86.8100 PLN 4 0.09 
Fundusze - metale szlachetne
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
DWS 5 2014-09-01 146.4000 PLN 6 0.42 
ML 5 ** 2014-09-01 32.8000 USD 6 0.99 
Fundusze surowcowe
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
BPH 6 2014-09-01 132.7200 PLN 6 -0.18 
ML 6 ** 2014-09-01 47.0300 USD 6 0.38 
Fundusze nieruchomości
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
SCH 2 * 2014-09-01 133.8500 EUR 6 0.00 
Pozycje inwestycyjne o zwiększonym bezpieczeństwie Cena jednostki /
poziom gwarancji
Portfele o zwiększonym bezpieczeństwie
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
SCM 1 10 2014-09-01 1097.7019 PLN 1 0.04 
Fundusze z ochroną kapitału
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
UBS 1 9 2014-09-01 979.8000 / 1000.00 PLN 0.01 
Fundusze gwarantowane
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
SEG 2020 * 6 2014-08-27 129.6000 / 128.81 EUR 3 0.27 
SEG 2021 * 6 2014-08-27 134.6000 / 133.49 EUR 3 0.37 
SEG 2022 * 6 2014-08-27 135.3800 / 133.92 EUR 3 0.50 
SEG 2023 * 6 2014-08-27 134.3300 / 132.59 EUR 3 0.63 
SEG 2024 * 6 2014-08-27 136.4500 / 134.30 EUR 3 0.74 
SEG 2025 * 6 2014-08-27 139.2700 / 136.67 EUR 3 0.85 
SEG 2026 * 6 2014-08-27 140.8800 / 137.79 EUR 3 0.99 
SEG 2027 * 6 2014-08-27 142.6400 / 139.15 EUR 3 1.09 
SEG 2028 * 6 2014-08-27 143.0200 / 139.17 EUR 3 1.24 
SEG 2029 * 6 2014-08-27 145.0800 / 140.78 EUR 3 1.35 
Portfele modelowe
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
PM 1 13 2014-09-01 2313.7858 PLN 4 0.37 
PM 2 13 2014-09-01 2468.9149 PLN 3 0.19 
PM 3 13 2014-09-01 1817.8875 PLN 5 0.71 
PM 4 13 2014-09-01 2521.2389 PLN 5 0.56 
Rozwiązania dedykowane
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
PI D1 14 2014-09-01 1009.8424 PLN 4 0.27 
PI D2 14 2014-09-01 996.8874 PLN 5 0.49 
PI L1 15 2014-09-01 1009.8424 PLN 4 0.27 
PI L2 15 2014-09-01 996.8874 PLN 5 0.49 
Waluty
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
USD 2014-09-02 3.2112 0.24 
EUR 2014-09-02 4.2120 0.05 
* - Cena jednostki przeliczana jest na PLN/EURO według średniego kursu NBP pomniejszonego/powiększonego w zależności od typu operacji o 0,2%. Aktualny średni kurs Euro NBP znajduje się na stronie www.nbp.pl.
** - Cena jednostki przeliczana jest na PLN/USD według średniego kursu NBP pomniejszonego/powiększonego w zależności od typu operacji o 0,2%. Aktualny średni kurs USD NBP znajduje się na stronie www.nbp.pl.
1 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 19 stycznia 2006 r.
2 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 30 czerwca 2006 r.
3 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 17 września 2007 r.
4 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 30 czerwca 2009 r.
5 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 18 stycznia 2011 r.
6 - fundusz wyceniany raz w tygodniu.
7 - fundusz dostępny dla wybranych produktów (db Inwestuj w Przyszłość - Pasja Oszczędzania; db Inwestuj w Przyszłość - Pasja Oszczędzania II)
8 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 1 sierpnia 2011 r.
9 - Fundusz dostępny jedynie w ramach Rachunku Lokacyjnego "Dystrybutor Zysków"
10 - Portfel dostępny jedynie w ramach produktu "Skandia Comfort"
11 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 18 stycznia 2013 r.
12 - Fundusz niedostępny dla produktów: „db Inwestuj w Przyszłość – Pasja Oszczędzania” oraz „db Inwestuj w Przyszłość – Pasja Oszczędzania II”
13 - Zaprezentowana w tabeli cena jednostki ma charakter pomocniczy, służący prezentacji zmian wartości Portfela Modelowego w czasie, ustalanej w oparciu o wyceny Pozycji Inwestycyjnych wchodzących w skład danego Portfela Modelowego. Nie należy jej utożsamiać z ceną jednostki UFK.
14 - fundusz dostępny dla wybranych produktów (Twoje Bezpieczeństwo, Vital, Vital Plus - umowy zawarte za pośrednictwem Idea Bank)
15 - fundusz dostępny dla wybranych produktów (Global Selection, Vital Plus - umowy zawarte za pośrednictwem Lion's Bank)
16 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 20 stycznia 2014 r.

Prezentowana klasyfikacja funduszy do poszczególnych klas aktywów oraz ryzyka jest jedynie pomocnicza i została dokonana w oparciu o subiektywne kryteria zastosowane przez Skandia Życie TU SA.

UMÓW SIĘ Z DORADCĄ

 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.

^ Powrót na górę Zastrzeżenia prawne   © 2012 Skandia. Wszelkie prawa zastrzeżone

Powered by InterconSystems