Notowania funduszy

Skala ryzyka:Niskie    123456    Wysokie

Pokaż pełną tabelę  |  Drukuj tabelę  |  Eksportuj CSV

Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
zmiana [%]
Fundusze akcji krajów rozwijających się
Fundusze akcji polskich - dużych spółek
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
ALL 3 11 2014-07-31 151.0300 PLN -0.40 
DWS 3 2014-07-31 364.8400 PLN 5 -1.37 
SKAR 3 2014-07-31 270.8800 PLN 5 -0.97 
Fundusze akcji polskich - małych i średnich spółek
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
ALL 1 2014-07-31 121.0300 PLN 6 0.46 
CU 1 2014-07-31 151.0800 PLN 6 -0.14 
NB 4 2014-07-31 83.4100 PLN 6 0.18 
UNK 6 2014-07-31 83.6900 PLN 6 -0.52 
Fundusze akcji polskich - uniwersalne
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
ARKA 3 11 2014-07-31 31.8600 PLN -0.99 
CU 3 2014-07-31 415.7500 PLN 5 -0.71 
ING 3 2014-07-31 273.2400 PLN 5 -0.44 
ING 6 11 2014-07-31 71.6600 PLN -0.40 
IPO 1 2014-07-31 111.5100 PLN 5 -0.58 
KAHA 2 2014-07-31 370.1100 PLN 5 -0.78 
NB 3 2014-07-31 124.4100 PLN 5 -0.78 
OPT 3 2014-07-31 9.5200 PLN 5 -1.24 
PIO 3 5 2014-07-31 22.7500 PLN -0.61 
QUE 1 2014-07-31 158.2800 PLN 5 -0.39 
SEB 3 2014-07-31 209.5400 PLN 5 -1.67 
UNK 3 2014-07-31 201.0300 PLN 5 -0.95 
Fundusze akcji - Europa - kraje rozwijające się
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
ARKA 1 2014-07-31 40.3700 PLN 5 -1.73 
DWS 7 7 2014-07-31 48.5000 PLN -1.14 
DWS 8 7 2014-07-31 191.9300 PLN -1.76 
ING 5A 2014-07-31 156.6600 PLN 5 -1.40 
ML 3 * 2014-07-31 86.6000 EUR 5 -1.70 
UNK 9 12 2014-07-31 81.5700 PLN 5 -1.72 
Fundusze akcji - Świat - kraje rozwijające się
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
DWS 4 7 2014-07-31 66.6200 PLN -1.52 
DWS 6 7 2014-07-31 182.5400 PLN -0.10 
HSBC 1 ** 2014-07-31 84.2270 USD 5 0.13 
HSBC 3 ** 2014-07-31 16.4570 USD 5 -1.04 
HSBC 4 ** 2014-07-31 171.7930 USD 5 -1.69 
ML 7 ** 2014-07-31 77.7900 USD 5 -2.20 
NB 6 16 2014-07-31 67.8400 PLN -0.40 
SCH 3 ** 2014-07-31 13.1100 USD 5 -1.06 
TEMP 1 ** 2014-07-31 37.0100 USD 5 -1.41 
TEMP 3 ** 2014-07-31 37.3000 USD 5 -1.17 
TEMP 4 ** 2014-07-31 15.5200 USD 5 -0.96 
TEMP 7 ** 2014-07-31 20.9900 USD 5 -0.62 
Fundusze akcji krajów rozwiniętych
Fundusze akcji - Europa Zachodnia
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
HSBC 2 * 2014-07-31 53.6870 EUR 5 -1.63 
JB 2 * 2014-07-31 192.9100 EUR 5 -1.19 
JPM 1 * 2014-07-31 14.3700 EUR 5 -1.30 
JPM 2 * 2014-07-31 19.4500 EUR 5 -1.62 
SKAN 7 * 2014-07-31 13.7471 EUR 5 -1.37 
Fundusze akcji - USA
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
JPM 4 2014-07-31 461.4100 PLN 5 -0.80 
ML 2 ** 2014-07-31 73.8300 USD 5 -0.73 
SKAN 5 ** 2014-07-31 23.2598 USD 5 -0.07 
Fundusze akcji - Świat rozwinięty
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
ACM 1 8 2014-07-31 54.9300 USD -1.86 
ML 1 ** 2014-07-31 42.4900 USD 5 -1.30 
ML 4 ** 2014-07-31 51.0900 USD 5 -0.51 
SCH 4 ** 2014-07-31 7.7000 USD 5 -1.28 
SKAN 4 ** 2014-07-31 3.4913 USD 5 -0.36 
TEMP 2 * 2014-07-31 14.3900 EUR 5 -1.57 
Fundusze indeksowe
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
QUE 2 2014-07-31 86.3500 PLN 6 -1.75 
QUE 3 2014-07-31 84.6800 PLN 6 0.85 
Fundusze alternatywne
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
JPM 3 ** 2014-07-31 141.9200 USD 5 0.05 
SF 1 2014-07-31 72.3400 PLN 6 -0.12 
Fundusze mieszane
Fundusze mieszane
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
BPH 4 1 2014-07-31 2.1400 PLN -0.47 
DWS 1 1 2014-07-31 378.9600 PLN -0.70 
ING 1 1 2014-07-31 285.3900 PLN -0.37 
KAHA 1 1 2014-07-31 241.5400 PLN -0.93 
NB 1 4 2014-07-31 135.3600 PLN -0.22 
PIO 1 1 2014-07-31 118.6700 PLN -0.49 
SEB 1 1 2014-07-31 191.5800 PLN -1.32 
UNK 1 1 2014-07-31 301.0900 PLN -0.56 
Fundusze aktywnej alokacji/absolutnej stopy zwrotu
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
ALT 1 2014-07-31 130.1400 PLN 4 0.10 
BPH 7 2014-07-31 1016.3800 PLN 0.08 
EQU 1 2014-07-31 10.8600 PLN 4 -0.18 
NB 5 2014-07-31 120.2300 PLN 4 -0.72 
NB 7 2014-07-31 135.0500 PLN 4 -0.51 
NOVO 4 2014-07-31 95.4600 PLN 4 -1.74 
Fundusze rynku pieniężnego
Fundusze polskiego rynku pieniężnego - skarbowe
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
ING 4 2014-07-31 253.4800 PLN 1 -0.04 
Fundusze polskiego rynku pieniężnego - korporacyjne i pozostałe
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
KAHA 4 2014-07-31 255.9100 PLN 2 -0.02 
NB 2 2014-07-31 133.0100 PLN 2 -0.11 
OPT 1 2014-07-31 10.1800 PLN 2 -0.10 
PIO 6 2014-07-31 182.1000 PLN 2 -0.01 
SKAR 4 2014-07-31 324.8100 PLN 2 0.01 
UNK 4 2014-07-31 197.4100 PLN 2 0.00 
UNK 5 2014-07-31 1603.5500 PLN 4 0.01 
Fundusze obligacji
Fundusze obligacji polskich skarbowe
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
BPH 1 11 2014-07-31 3187.0300 PLN -0.31 
CU 2 2014-07-31 218.9900 PLN 2 -0.50 
DWS 2 2014-07-31 296.6700 PLN 2 -0.23 
ING 2 2014-07-31 274.1000 PLN 2 -0.39 
KAHA 3 2014-07-31 269.3800 PLN -0.45 
NOVO 5 2014-07-31 195.8200 PLN 2 -0.40 
OPT 2 2014-07-31 10.2700 PLN 2 -0.19 
SKAR 2 2014-07-31 285.8500 PLN 2 -0.30 
Fundusze obligacji polskich - korporacyjne i pozostałe
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
ALL 2 3 2014-07-31 157.2100 PLN -0.13 
ARKA 2 2014-07-31 20.2900 PLN 3 -0.44 
PIO 2 2014-07-31 54.1400 PLN -0.24 
SEB 2 2014-07-31 221.6500 PLN 3 -0.13 
UNK 2 2014-07-31 326.5300 PLN 3 -0.16 
Fundusze obligacji europejskich
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
TEMP 5 * 2014-07-31 13.8600 EUR 4 -0.22 
Fundusze obligacji USA
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
JB 1 ** 2014-07-31 332.5700 USD 4 0.00 
SKAN 2 ** 2014-07-31 18.5277 USD 4 -0.30 
Fundusze obligacji - Świat rozwijający się
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
SCH 5 2014-07-31 114.5700 PLN 4 -0.81 
SKAN 3 ** 2014-07-31 21.5774 USD 4 -0.05 
UNK 8 2014-07-31 189.9000 PLN 4 -0.54 
Globalne Fundusze obligacji
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
TEMP 6 2014-07-31 85.8200 PLN 4 -0.50 
Fundusze - metale szlachetne
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
DWS 5 2014-07-31 141.9700 PLN 6 -1.53 
ML 5 ** 2014-07-31 32.6500 USD 6 -1.06 
Fundusze surowcowe
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
BPH 6 2014-07-31 135.7800 PLN 6 -0.40 
ML 6 ** 2014-07-31 49.3800 USD 6 -1.44 
Fundusze nieruchomości
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
SCH 2 * 2014-07-31 134.8900 EUR 6 -0.51 
Pozycje inwestycyjne o zwiększonym bezpieczeństwie Cena jednostki /
poziom gwarancji
Portfele o zwiększonym bezpieczeństwie
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
SCM 1 10 2014-07-31 1089.4162 PLN 1 -0.23 
Fundusze z ochroną kapitału
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
UBS 1 9 2014-07-31 977.5700 / 1000.00 PLN -0.03 
Fundusze gwarantowane
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
SEG 2020 * 6 2014-07-30 128.7400 / 128.49 EUR 3 0.19 
SEG 2021 * 6 2014-07-30 133.3900 / 132.86 EUR 3 0.26 
SEG 2022 * 6 2014-07-30 133.8000 / 132.95 EUR 3 0.35 
SEG 2023 * 6 2014-07-30 132.4500 / 131.32 EUR 3 0.45 
SEG 2024 * 6 2014-07-30 134.1600 / 132.88 EUR 3 0.57 
SEG 2025 * 6 2014-07-30 136.8400 / 135.23 EUR 3 0.68 
SEG 2026 * 6 2014-07-30 138.2300 / 136.20 EUR 3 0.85 
SEG 2027 * 6 2014-07-30 139.8800 / 137.49 EUR 3 0.94 
SEG 2028 * 6 2014-07-30 140.1600 / 137.32 EUR 3 1.10 
SEG 2029 * 6 2014-07-30 142.2400 / 138.96 EUR 3 1.25 
Portfele modelowe
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
PM 1 13 2014-07-31 2264.1466 PLN 4 -0.72 
PM 2 13 2014-07-31 2435.7651 PLN 3 -0.37 
PM 3 13 2014-07-31 1752.0902 PLN 5 -1.22 
PM 4 13 2014-07-31 2447.0806 PLN 5 -0.99 
Rozwiązania dedykowane
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
PI D1 14 2014-07-31 996.2952 PLN 4 -0.32 
PI D2 14 2014-07-31 977.8381 PLN 5 -0.40 
PI L1 15 2014-07-31 996.2952 PLN 4 -0.32 
PI L2 15 2014-07-31 977.8381 PLN 5 -0.40 
Waluty
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
USD 2014-08-01 3.1280 0.60 
EUR 2014-08-01 4.1887 0.59 
* - Cena jednostki przeliczana jest na PLN/EURO według średniego kursu NBP pomniejszonego/powiększonego w zależności od typu operacji o 0,2%. Aktualny średni kurs Euro NBP znajduje się na stronie www.nbp.pl.
** - Cena jednostki przeliczana jest na PLN/USD według średniego kursu NBP pomniejszonego/powiększonego w zależności od typu operacji o 0,2%. Aktualny średni kurs USD NBP znajduje się na stronie www.nbp.pl.
1 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 19 stycznia 2006 r.
2 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 30 czerwca 2006 r.
3 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 17 września 2007 r.
4 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 30 czerwca 2009 r.
5 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 18 stycznia 2011 r.
6 - fundusz wyceniany raz w tygodniu.
7 - fundusz dostępny dla wybranych produktów (db Inwestuj w Przyszłość - Pasja Oszczędzania; db Inwestuj w Przyszłość - Pasja Oszczędzania II)
8 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 1 sierpnia 2011 r.
9 - Fundusz dostępny jedynie w ramach Rachunku Lokacyjnego "Dystrybutor Zysków"
10 - Portfel dostępny jedynie w ramach produktu "Skandia Comfort"
11 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 18 stycznia 2013 r.
12 - Fundusz niedostępny dla produktów: „db Inwestuj w Przyszłość – Pasja Oszczędzania” oraz „db Inwestuj w Przyszłość – Pasja Oszczędzania II”
13 - Zaprezentowana w tabeli cena jednostki ma charakter pomocniczy, służący prezentacji zmian wartości Portfela Modelowego w czasie, ustalanej w oparciu o wyceny Pozycji Inwestycyjnych wchodzących w skład danego Portfela Modelowego. Nie należy jej utożsamiać z ceną jednostki UFK.
14 - fundusz dostępny dla wybranych produktów (Twoje Bezpieczeństwo, Vital, Vital Plus - umowy zawarte za pośrednictwem Idea Bank)
15 - fundusz dostępny dla wybranych produktów (Global Selection, Vital Plus - umowy zawarte za pośrednictwem Lion's Bank)
16 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 20 stycznia 2014 r.

Prezentowana klasyfikacja funduszy do poszczególnych klas aktywów oraz ryzyka jest jedynie pomocnicza i została dokonana w oparciu o subiektywne kryteria zastosowane przez Skandia Życie TU SA.

UMÓW SIĘ Z DORADCĄ

 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.

^ Powrót na górę Zastrzeżenia prawne   © 2012 Skandia. Wszelkie prawa zastrzeżone

Powered by InterconSystems