Notowania funduszy

Skala ryzyka:Niskie    123456    Wysokie

Pokaż pełną tabelę  |  Drukuj tabelę  |  Eksportuj CSV

Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
zmiana [%]
Fundusze akcji krajów rozwijających się
Fundusze akcji polskich - dużych spółek
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
ALL 3 11 2014-12-18 150.9600 PLN 1.54 
DWS 3 2014-12-18 377.7200 PLN 5 2.14 
SKAR 3 2014-12-18 277.9400 PLN 5 1.56 
Fundusze akcji polskich - małych i średnich spółek
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
ALL 1 2014-12-18 117.4500 PLN 6 1.01 
CU 1 2014-12-18 146.2700 PLN 6 0.43 
NB 4 2014-12-18 83.3300 PLN 6 0.66 
UNK 6 2014-12-18 87.4900 PLN 6 1.60 
Fundusze akcji polskich - uniwersalne
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
ARKA 3 11 2014-12-18 33.0700 PLN 1.63 
CU 3 2014-12-18 431.3800 PLN 5 1.31 
ING 3 2014-12-18 282.2300 PLN 5 1.91 
ING 6 11 2014-12-18 73.7100 PLN 1.94 
IPO 1 2014-12-18 114.8600 PLN 5 1.45 
KAHA 2 2014-12-18 374.4000 PLN 5 1.41 
NB 3 2014-12-18 121.2100 PLN 5 1.64 
OPT 3 2014-12-18 9.4200 PLN 5 1.73 
PIO 3 5 2014-12-18 23.2300 PLN 1.35 
QUE 1 2014-12-18 161.6400 PLN 5 0.89 
SEB 3 2014-12-18 214.1900 PLN 5 2.85 
UNK 3 2014-12-18 203.9100 PLN 5 2.23 
Fundusze akcji - Europa - kraje rozwijające się
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
ARKA 1 2014-12-18 40.9700 PLN 5 2.89 
DWS 7 7 2014-12-18 46.2000 PLN 2.24 
DWS 8 7 2014-12-18 197.5300 PLN 2.15 
ING 5A 2014-12-18 162.5300 PLN 5 4.21 
ML 3 * 2014-12-18 75.8200 EUR 5 5.14 
UNK 9 12 2014-12-18 80.5500 PLN 5 7.43 
Fundusze akcji - Świat - kraje rozwijające się
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
DWS 4 7 2014-12-18 63.9700 PLN 2.99 
DWS 6 7 2014-12-18 195.3600 PLN 1.78 
HSBC 1 ** 2014-12-18 85.8460 USD 5 2.41 
HSBC 3 ** 2014-12-18 14.6700 USD 5 1.78 
HSBC 4 ** 2014-12-18 165.2360 USD 5 3.58 
ML 7 ** 2014-12-18 63.1600 USD 5 3.46 
NB 6 16 2014-12-18 53.4200 PLN 0.32 
SCH 3 ** 2014-12-18 11.4500 USD 5 2.05 
TEMP 1 ** 2014-12-18 33.2100 USD 5 2.22 
TEMP 3 ** 2014-12-18 34.3900 USD 5 1.54 
TEMP 4 ** 2014-12-18 13.2900 USD 5 1.30 
TEMP 7 ** 2014-12-18 17.5200 USD 5 2.34 
Fundusze akcji krajów rozwiniętych
Fundusze akcji - Europa Zachodnia
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
HSBC 2 * 2014-12-18 54.9460 EUR 5 3.26 
JB 2 * 2014-12-18 195.6600 EUR 5 2.36 
JPM 1 * 2014-12-18 14.4900 EUR 5 2.77 
JPM 2 * 2014-12-18 19.8900 EUR 5 3.32 
SKAN 7 * 2014-12-18 14.4742 EUR 5 1.98 
Fundusze akcji - USA
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
JPM 4 2014-12-18 484.7700 PLN 5 3.97 
ML 2 ** 2014-12-18 73.8600 USD 5 3.13 
SKAN 5 ** 2014-12-18 23.7209 USD 5 1.96 
Fundusze akcji - Świat rozwinięty
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
ACM 1 8 2014-12-18 54.8700 USD 2.24 
ML 1 ** 2014-12-18 41.7200 USD 5 2.41 
ML 4 ** 2014-12-18 46.5300 USD 5 1.93 
SCH 4 ** 2014-12-18 7.1400 USD 5 2.00 
SKAN 4 ** 2014-12-18 3.3951 USD 5 0.91 
TEMP 2 * 2014-12-18 14.9300 EUR 5 2.47 
Fundusze indeksowe
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
QUE 2 2014-12-18 86.5000 PLN 6 1.75 
QUE 3 2014-12-18 82.8600 PLN 6 -0.91 
Fundusze alternatywne
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
JPM 3 ** 2014-12-18 130.3100 USD 5 -1.22 
SF 1 2014-12-18 83.2600 PLN 6 -0.55 
Fundusze mieszane
Fundusze mieszane
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
BPH 4 1 2014-12-18 2.1800 PLN 0.93 
DWS 1 1 2014-12-18 394.3600 PLN 1.51 
ING 1 1 2014-12-18 293.3000 PLN 1.33 
KAHA 1 1 2014-12-18 242.8000 PLN 1.03 
NB 1 4 2014-12-18 138.2000 PLN 0.88 
PIO 1 1 2014-12-18 120.8600 PLN 0.97 
SEB 1 1 2014-12-18 192.8700 PLN 2.28 
UNK 1 1 2014-12-18 307.0100 PLN 1.41 
Fundusze aktywnej alokacji/absolutnej stopy zwrotu
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
ALT 1 2014-12-18 130.2200 PLN 4 0.57 
BPH 7 16 2014-12-18 1022.2400 PLN 0.27 
EQU 1 2014-12-18 10.7100 PLN 4 0.37 
NB 5 2014-12-18 115.7000 PLN 4 2.18 
NB 7 2014-12-18 130.6400 PLN 4 1.43 
NOVO 4 2014-12-18 94.7600 PLN 4 3.52 
Fundusze rynku pieniężnego
Fundusze polskiego rynku pieniężnego - skarbowe
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
ING 4 2014-12-18 255.7200 PLN 1 0.05 
Fundusze polskiego rynku pieniężnego - korporacyjne i pozostałe
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
KAHA 4 2014-12-18 258.1900 PLN 2 0.02 
NB 2 2014-12-18 134.3900 PLN 2 0.03 
OPT 1 2014-12-18 10.2500 PLN 2 0.00 
PIO 6 2014-12-18 183.7400 PLN 2 0.01 
SKAR 4 2014-12-18 327.1200 PLN 2 -0.01 
UNK 4 2014-12-18 199.5200 PLN 2 0.02 
UNK 5 2014-12-18 1625.4300 PLN 4 0.01 
Fundusze obligacji
Fundusze obligacji polskich skarbowe
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
BPH 1 11 2014-12-18 3281.0900 PLN 0.08 
CU 2 2014-12-18 224.1200 PLN 2 0.13 
DWS 2 2014-12-18 303.8900 PLN 2 0.15 
ING 2 2014-12-18 281.5000 PLN 2 0.51 
KAHA 3 16 2014-12-18 279.6200 PLN 0.24 
NOVO 5 2014-12-18 201.5900 PLN 2 0.89 
OPT 2 2014-12-18 10.3400 PLN 2 0.19 
SKAR 2 2014-12-18 293.9700 PLN 2 0.12 
Fundusze obligacji polskich - korporacyjne i pozostałe
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
ALL 2 3 2014-12-18 159.2600 PLN 0.09 
ARKA 2 2014-12-18 20.8400 PLN 3 0.19 
PIO 2 16 2014-12-18 55.2100 PLN 0.16 
SEB 2 2014-12-18 223.4800 PLN 3 0.77 
UNK 2 2014-12-18 332.4300 PLN 3 0.20 
Fundusze obligacji europejskich
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
TEMP 5 * 2014-12-18 14.3600 EUR 4 0.28 
Fundusze obligacji USA
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
JB 1 ** 2014-12-18 336.6400 USD 4 -0.28 
SKAN 2 ** 2014-12-18 18.7383 USD 4 -0.16 
Fundusze obligacji - Świat rozwijający się
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
SCH 5 2014-12-18 111.6100 PLN 4 0.20 
SKAN 3 ** 2014-12-18 19.7687 USD 4 2.91 
UNK 8 2014-12-18 199.4200 PLN 4 1.62 
Globalne Fundusze obligacji
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
TEMP 6 2014-12-18 84.7300 PLN 4 0.93 
Fundusze - metale szlachetne
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
DWS 5 2014-12-18 135.3000 PLN 6 0.80 
ML 5 ** 2014-12-18 24.8100 USD 6 4.68 
Fundusze surowcowe
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
BPH 6 2014-12-18 114.1400 PLN 6 0.11 
ML 6 ** 2014-12-18 34.4800 USD 6 3.05 
Fundusze nieruchomości
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
SCH 2 * 2014-12-18 134.2600 EUR 6 1.83 
Pozycje inwestycyjne o zwiększonym bezpieczeństwie Cena jednostki /
poziom gwarancji
Portfele o zwiększonym bezpieczeństwie
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
SCM 1 10 2014-12-18 1110.2073 PLN 1 0.16 
Fundusze z ochroną kapitału
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
UBS 1 9 2014-12-18 986.8000 / 1000.00 PLN 0.00 
Fundusze gwarantowane
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
SEG 2020 * 6 2014-12-10 128.8000 / 128.82 EUR 3 -0.01 
SEG 2021 * 6 2014-12-10 133.3700 / 133.49 EUR 3 -0.01 
SEG 2022 * 6 2014-12-10 133.9100 / 133.92 EUR 3 0.01 
SEG 2023 * 6 2014-12-10 132.5700 / 132.59 EUR 3 0.02 
SEG 2024 * 6 2014-12-10 134.1500 / 134.30 EUR 3 0.00 
SEG 2025 * 6 2014-12-10 137.3800 / 137.56 EUR 3 0.01 
SEG 2026 * 6 2014-12-10 140.2500 / 140.35 EUR 3 -0.01 
SEG 2027 * 6 2014-12-10 143.0400 / 143.06 EUR 3 0.03 
SEG 2028 * 6 2014-12-10 144.8200 / 144.82 EUR 3 -0.01 
SEG 2029 * 6 2014-12-10 147.8600 / 147.86 EUR 3 0.35 
Portfele modelowe
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
PM 1 13 2014-12-18 2262.7331 PLN 4 1.21 
PM 2 13 2014-12-18 2446.8766 PLN 3 0.55 
PM 3 13 2014-12-18 1739.1653 PLN 5 1.92 
PM 4 13 2014-12-18 2435.7624 PLN 5 1.60 
Rozwiązania dedykowane
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
PI D1 14 2014-12-18 994.1460 PLN 4 0.62 
PI D2 14 2014-12-18 957.7666 PLN 5 1.18 
PI L1 15 2014-12-18 994.1460 PLN 4 0.62 
PI L2 15 2014-12-18 957.7666 PLN 5 1.18 
Waluty
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
USD 2014-12-17 3.3928 1.21 
EUR 2014-12-17 4.2286 0.84 
* - Cena jednostki przeliczana jest na PLN/EURO według średniego kursu NBP pomniejszonego/powiększonego w zależności od typu operacji o 0,2%. Aktualny średni kurs Euro NBP znajduje się na stronie www.nbp.pl.
** - Cena jednostki przeliczana jest na PLN/USD według średniego kursu NBP pomniejszonego/powiększonego w zależności od typu operacji o 0,2%. Aktualny średni kurs USD NBP znajduje się na stronie www.nbp.pl.
1 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 19 stycznia 2006 r.
2 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 30 czerwca 2006 r.
3 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 17 września 2007 r.
4 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 30 czerwca 2009 r.
5 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 18 stycznia 2011 r.
6 - fundusz wyceniany raz w tygodniu.
7 - fundusz dostępny dla wybranych produktów (db Inwestuj w Przyszłość - Pasja Oszczędzania; db Inwestuj w Przyszłość - Pasja Oszczędzania II)
8 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 1 sierpnia 2011 r.
9 - Fundusz dostępny jedynie w ramach Rachunku Lokacyjnego "Dystrybutor Zysków"
10 - Portfel dostępny jedynie w ramach produktu "Skandia Comfort"
11 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 18 stycznia 2013 r.
12 - Fundusz niedostępny dla produktów: „db Inwestuj w Przyszłość – Pasja Oszczędzania” oraz „db Inwestuj w Przyszłość – Pasja Oszczędzania II”
13 - Zaprezentowana w tabeli cena jednostki ma charakter pomocniczy, służący prezentacji zmian wartości Portfela Modelowego w czasie, ustalanej w oparciu o wyceny Pozycji Inwestycyjnych wchodzących w skład danego Portfela Modelowego. Nie należy jej utożsamiać z ceną jednostki UFK.
14 - fundusz dostępny dla wybranych produktów (Twoje Bezpieczeństwo, Vital, Vital Plus - umowy zawarte za pośrednictwem Idea Bank)
15 - fundusz dostępny dla wybranych produktów (Global Selection, Vital Plus - umowy zawarte za pośrednictwem Lion's Bank)
16 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 20 stycznia 2014 r.

Prezentowana klasyfikacja funduszy do poszczególnych klas aktywów oraz ryzyka jest jedynie pomocnicza i została dokonana w oparciu o subiektywne kryteria zastosowane przez Skandia Życie TU SA.

UMÓW SIĘ Z DORADCĄ

 
 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.

^ Powrót na górę Zastrzeżenia prawne   © 2012 Skandia. Wszelkie prawa zastrzeżone

Powered by InterconSystems