Notowania funduszy

Skala ryzyka:Niskie    123456    Wysokie

Pokaż pełną tabelę  |  Drukuj tabelę  |  Eksportuj CSV

Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
zmiana [%]
Fundusze akcji krajów rozwijających się
Fundusze akcji polskich - dużych spółek
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
ALL 3 11 2014-08-26 157.8500 PLN 0.77 
DWS 3 2014-08-26 381.4900 PLN 5 0.73 
SKAR 3 2014-08-26 286.7900 PLN 5 0.94 
Fundusze akcji polskich - małych i średnich spółek
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
ALL 1 2014-08-26 121.9600 PLN 6 0.66 
CU 1 2014-08-26 153.6200 PLN 6 0.56 
NB 4 2014-08-26 85.0400 PLN 6 0.38 
UNK 6 2014-08-26 84.5100 PLN 6 0.61 
Fundusze akcji polskich - uniwersalne
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
ARKA 3 11 2014-08-26 33.2800 PLN 0.91 
CU 3 2014-08-26 435.1200 PLN 5 0.83 
ING 3 2014-08-26 286.3500 PLN 5 0.53 
ING 6 11 2014-08-26 75.0400 PLN 0.47 
IPO 1 2014-08-26 116.1400 PLN 5 0.79 
KAHA 2 2014-08-26 390.3800 PLN 5 0.48 
NB 3 2014-08-26 129.1300 PLN 5 0.69 
OPT 3 2014-08-26 9.9800 PLN 5 0.71 
PIO 3 5 2014-08-26 23.6700 PLN 0.59 
QUE 1 2014-08-26 163.9200 PLN 5 0.89 
SEB 3 2014-08-26 217.9800 PLN 5 0.84 
UNK 3 2014-08-26 207.3400 PLN 5 0.79 
Fundusze akcji - Europa - kraje rozwijające się
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
ARKA 1 2014-08-26 41.4700 PLN 5 1.25 
DWS 7 7 2014-08-26 48.3500 PLN 0.75 
DWS 8 7 2014-08-26 188.6500 PLN 1.64 
ING 5A 2014-08-26 160.6200 PLN 5 0.99 
ML 3 * 2014-08-26 89.4800 EUR 5 0.72 
UNK 9 12 2014-08-26 78.5600 PLN 5 2.28 
Fundusze akcji - Świat - kraje rozwijające się
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
DWS 4 7 2014-08-26 68.9200 PLN 0.20 
DWS 6 7 2014-08-26 188.5600 PLN -0.12 
HSBC 1 ** 2014-08-26 84.2040 USD 5 0.83 
HSBC 3 ** 2014-08-26 16.6130 USD 5 0.42 
HSBC 4 ** 2014-08-26 173.9450 USD 5 -0.67 
ML 7 ** 2014-08-26 82.2300 USD 5 1.62 
NB 6 16 2014-08-26 67.2900 PLN 0.28 
SCH 3 ** 2014-08-26 13.3300 USD 5 0.60 
TEMP 1 ** 2014-08-26 38.2900 USD 5 0.45 
TEMP 3 ** 2014-08-26 37.5500 USD 5 -0.11 
TEMP 4 ** 2014-08-26 16.1300 USD 5 0.25 
TEMP 7 ** 2014-08-26 21.2100 USD 5 -0.05 
Fundusze akcji krajów rozwiniętych
Fundusze akcji - Europa Zachodnia
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
HSBC 2 * 2014-08-26 54.2820 EUR 5 0.85 
JB 2 * 2014-08-26 195.6100 EUR 5 0.97 
JPM 1 * 2014-08-26 14.6200 EUR 5 0.69 
JPM 2 * 2014-08-26 19.7400 EUR 5 0.61 
SKAN 7 * 2014-08-26 14.0324 EUR 5 1.25 
Fundusze akcji - USA
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
JPM 4 2014-08-26 476.5500 PLN 5 0.13 
ML 2 ** 2014-08-26 75.1200 USD 5 0.21 
SKAN 5 ** 2014-08-26 23.5674 USD 5 0.59 
Fundusze akcji - Świat rozwinięty
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
ACM 1 8 2014-08-26 56.5700 USD 0.14 
ML 1 ** 2014-08-26 43.1100 USD 5 0.23 
ML 4 ** 2014-08-26 51.0300 USD 5 -0.31 
SCH 4 ** 2014-08-26 7.5800 USD 5 -0.39 
SKAN 4 ** 2014-08-26 3.5585 USD 5 -0.06 
TEMP 2 * 2014-08-26 14.8200 EUR 5 0.61 
Fundusze indeksowe
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
QUE 2 2014-08-26 97.7500 PLN 6 1.90 
QUE 3 2014-08-26 79.2600 PLN 6 -0.97 
Fundusze alternatywne
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
JPM 3 ** 2014-08-26 141.0900 USD 5 0.00 
SF 1 2014-08-26 77.3200 PLN 6 2.48 
Fundusze mieszane
Fundusze mieszane
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
BPH 4 1 2014-08-26 2.2000 PLN 0.46 
DWS 1 1 2014-08-26 384.9600 PLN 0.22 
ING 1 1 2014-08-26 293.0400 PLN 0.29 
KAHA 1 1 2014-08-26 252.2300 PLN 0.21 
NB 1 4 2014-08-26 137.9700 PLN 0.53 
PIO 1 1 2014-08-26 121.9400 PLN 0.42 
SEB 1 1 2014-08-26 197.4300 PLN 0.61 
UNK 1 1 2014-08-26 307.3700 PLN 0.41 
Fundusze aktywnej alokacji/absolutnej stopy zwrotu
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
ALT 1 2014-08-26 130.9800 PLN 4 -0.15 
BPH 7 2014-08-26 1022.1700 PLN 0.21 
EQU 1 2014-08-26 10.8600 PLN 4 0.46 
NB 5 2014-08-26 120.9500 PLN 4 0.52 
NB 7 2014-08-26 136.0600 PLN 4 0.58 
NOVO 4 2014-08-26 99.3200 PLN 4 0.84 
Fundusze rynku pieniężnego
Fundusze polskiego rynku pieniężnego - skarbowe
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
ING 4 2014-08-26 254.2400 PLN 1 0.03 
Fundusze polskiego rynku pieniężnego - korporacyjne i pozostałe
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
KAHA 4 2014-08-26 256.7400 PLN 2 0.03 
NB 2 2014-08-26 133.6900 PLN 2 0.08 
OPT 1 2014-08-26 10.2100 PLN 2 0.00 
PIO 6 2014-08-26 182.5700 PLN 2 0.03 
SKAR 4 2014-08-26 325.4500 PLN 2 0.04 
UNK 4 2014-08-26 198.0000 PLN 2 0.04 
UNK 5 2014-08-26 1607.6100 PLN 4 0.01 
Fundusze obligacji
Fundusze obligacji polskich skarbowe
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
BPH 1 11 2014-08-26 3225.9400 PLN 0.19 
CU 2 2014-08-26 221.5800 PLN 2 0.17 
DWS 2 2014-08-26 298.8900 PLN 2 0.09 
ING 2 2014-08-26 276.7200 PLN 2 0.14 
KAHA 3 2014-08-26 273.1000 PLN 0.22 
NOVO 5 2014-08-26 197.5300 PLN 2 0.24 
OPT 2 2014-08-26 10.3400 PLN 2 0.10 
SKAR 2 2014-08-26 288.6700 PLN 2 0.16 
Fundusze obligacji polskich - korporacyjne i pozostałe
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
ALL 2 3 2014-08-26 157.9300 PLN 0.03 
ARKA 2 2014-08-26 20.5300 PLN 3 0.15 
PIO 2 2014-08-26 54.5700 PLN 0.13 
SEB 2 2014-08-26 222.4700 PLN 3 0.20 
UNK 2 2014-08-26 328.1200 PLN 3 0.20 
Fundusze obligacji europejskich
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
TEMP 5 * 2014-08-26 14.1000 EUR 4 0.21 
Fundusze obligacji USA
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
JB 1 ** 2014-08-26 334.8200 USD 4 -0.04 
SKAN 2 ** 2014-08-26 18.6624 USD 4 -0.03 
Fundusze obligacji - Świat rozwijający się
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
SCH 5 2014-08-26 115.7700 PLN 4 0.36 
SKAN 3 ** 2014-08-26 21.4948 USD 4 0.11 
UNK 8 2014-08-26 190.5900 PLN 4 0.47 
Globalne Fundusze obligacji
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
TEMP 6 2014-08-26 86.6800 PLN 4 0.34 
Fundusze - metale szlachetne
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
DWS 5 2014-08-26 145.7700 PLN 6 1.17 
ML 5 ** 2014-08-26 31.7400 USD 6 -0.56 
Fundusze surowcowe
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
BPH 6 2014-08-26 133.0000 PLN 6 0.30 
ML 6 ** 2014-08-26 47.4600 USD 6 0.23 
Fundusze nieruchomości
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
SCH 2 * 2014-08-26 134.8300 EUR 6 -0.16 
Pozycje inwestycyjne o zwiększonym bezpieczeństwie Cena jednostki /
poziom gwarancji
Portfele o zwiększonym bezpieczeństwie
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
SCM 1 10 2014-08-26 1097.2681 PLN 1 0.10 
Fundusze z ochroną kapitału
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
UBS 1 9 2014-08-26 979.7000 / 1000.00 PLN 0.00 
Fundusze gwarantowane
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
SEG 2020 * 6 2014-08-20 129.2500 / 128.81 EUR 3 0.34 
SEG 2021 * 6 2014-08-20 134.1000 / 133.49 EUR 3 0.46 
SEG 2022 * 6 2014-08-20 134.7100 / 133.92 EUR 3 0.59 
SEG 2023 * 6 2014-08-20 133.4900 / 132.59 EUR 3 0.68 
SEG 2024 * 6 2014-08-20 135.4500 / 134.30 EUR 3 0.86 
SEG 2025 * 6 2014-08-20 138.0900 / 136.67 EUR 3 1.04 
SEG 2026 * 6 2014-08-20 139.5000 / 137.79 EUR 3 1.24 
SEG 2027 * 6 2014-08-20 141.1000 / 139.15 EUR 3 1.40 
SEG 2028 * 6 2014-08-20 141.2700 / 139.17 EUR 3 1.51 
SEG 2029 * 6 2014-08-20 143.1500 / 140.78 EUR 3 1.68 
Portfele modelowe
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
PM 1 13 2014-08-26 2317.7790 PLN 4 0.45 
PM 2 13 2014-08-26 2467.3653 PLN 3 0.21 
PM 3 13 2014-08-26 1828.3907 PLN 5 0.75 
PM 4 13 2014-08-26 2530.9761 PLN 5 0.61 
Rozwiązania dedykowane
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
PI D1 14 2014-08-26 1010.1110 PLN 4 0.27 
PI D2 14 2014-08-26 997.6620 PLN 5 0.44 
PI L1 15 2014-08-26 1010.1110 PLN 4 0.27 
PI L2 15 2014-08-26 997.6620 PLN 5 0.44 
Waluty
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
USD 2014-08-28 3.1834 0.22 
EUR 2014-08-28 4.2043 0.39 
* - Cena jednostki przeliczana jest na PLN/EURO według średniego kursu NBP pomniejszonego/powiększonego w zależności od typu operacji o 0,2%. Aktualny średni kurs Euro NBP znajduje się na stronie www.nbp.pl.
** - Cena jednostki przeliczana jest na PLN/USD według średniego kursu NBP pomniejszonego/powiększonego w zależności od typu operacji o 0,2%. Aktualny średni kurs USD NBP znajduje się na stronie www.nbp.pl.
1 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 19 stycznia 2006 r.
2 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 30 czerwca 2006 r.
3 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 17 września 2007 r.
4 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 30 czerwca 2009 r.
5 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 18 stycznia 2011 r.
6 - fundusz wyceniany raz w tygodniu.
7 - fundusz dostępny dla wybranych produktów (db Inwestuj w Przyszłość - Pasja Oszczędzania; db Inwestuj w Przyszłość - Pasja Oszczędzania II)
8 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 1 sierpnia 2011 r.
9 - Fundusz dostępny jedynie w ramach Rachunku Lokacyjnego "Dystrybutor Zysków"
10 - Portfel dostępny jedynie w ramach produktu "Skandia Comfort"
11 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 18 stycznia 2013 r.
12 - Fundusz niedostępny dla produktów: „db Inwestuj w Przyszłość – Pasja Oszczędzania” oraz „db Inwestuj w Przyszłość – Pasja Oszczędzania II”
13 - Zaprezentowana w tabeli cena jednostki ma charakter pomocniczy, służący prezentacji zmian wartości Portfela Modelowego w czasie, ustalanej w oparciu o wyceny Pozycji Inwestycyjnych wchodzących w skład danego Portfela Modelowego. Nie należy jej utożsamiać z ceną jednostki UFK.
14 - fundusz dostępny dla wybranych produktów (Twoje Bezpieczeństwo, Vital, Vital Plus - umowy zawarte za pośrednictwem Idea Bank)
15 - fundusz dostępny dla wybranych produktów (Global Selection, Vital Plus - umowy zawarte za pośrednictwem Lion's Bank)
16 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 20 stycznia 2014 r.

Prezentowana klasyfikacja funduszy do poszczególnych klas aktywów oraz ryzyka jest jedynie pomocnicza i została dokonana w oparciu o subiektywne kryteria zastosowane przez Skandia Życie TU SA.

UMÓW SIĘ Z DORADCĄ

 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.

^ Powrót na górę Zastrzeżenia prawne   © 2012 Skandia. Wszelkie prawa zastrzeżone

Powered by InterconSystems