Notowania funduszy

Skala ryzyka:Niskie    123456    Wysokie

Pokaż pełną tabelę  |  Drukuj tabelę  |  Eksportuj CSV

Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
zmiana [%]
Fundusze akcji krajów rozwijających się
Fundusze akcji polskich - dużych spółek
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
ALL 3 11 2014-11-19 156.7500 PLN -0.37 
DWS 3 2014-11-19 380.7500 PLN 5 -0.23 
SKAR 3 2014-11-19 287.3700 PLN 5 0.07 
Fundusze akcji polskich - małych i średnich spółek
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
ALL 1 2014-11-19 119.6200 PLN 6 0.08 
CU 1 2014-11-19 152.3800 PLN 6 0.21 
NB 4 2014-11-19 86.4700 PLN 6 0.06 
UNK 6 2014-11-19 89.0700 PLN 6 0.41 
Fundusze akcji polskich - uniwersalne
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
ARKA 3 11 2014-11-19 33.8900 PLN 0.12 
CU 3 2014-11-19 442.0300 PLN 5 0.05 
ING 3 2014-11-19 289.8900 PLN 5 -0.12 
ING 6 11 2014-11-19 75.6400 PLN -0.12 
IPO 1 2014-11-19 117.2600 PLN 5 -0.25 
KAHA 2 2014-11-19 385.0100 PLN 5 -0.28 
NB 3 2014-11-19 125.5100 PLN 5 -0.44 
OPT 3 2014-11-19 9.7800 PLN 5 -0.31 
PIO 3 5 2014-11-19 23.8000 PLN -0.17 
QUE 1 2014-11-19 166.6200 PLN 5 -0.13 
SEB 3 2014-11-19 221.3800 PLN 5 0.11 
UNK 3 2014-11-19 210.1200 PLN 5 0.01 
Fundusze akcji - Europa - kraje rozwijające się
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
ARKA 1 2014-11-19 41.6500 PLN 5 0.46 
DWS 7 7 2014-11-19 48.1300 PLN -0.17 
DWS 8 7 2014-11-19 200.0000 PLN 0.42 
ING 5A 2014-11-19 165.2700 PLN 5 -0.16 
ML 3 * 2014-11-19 83.4000 EUR 5 -0.35 
UNK 9 12 2014-11-19 81.4700 PLN 5 0.89 
Fundusze akcji - Świat - kraje rozwijające się
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
DWS 4 7 2014-11-19 66.2900 PLN -0.76 
DWS 6 7 2014-11-19 195.8200 PLN -0.87 
HSBC 1 ** 2014-11-19 79.5840 USD 5 -1.71 
HSBC 3 ** 2014-11-19 15.1120 USD 5 -0.29 
HSBC 4 ** 2014-11-19 175.8990 USD 5 -1.48 
ML 7 ** 2014-11-19 69.2100 USD 5 2.14 
NB 6 16 2014-11-19 59.4600 PLN -0.75 
SCH 3 ** 2014-11-19 12.1300 USD 5 0.08 
TEMP 1 ** 2014-11-19 35.2400 USD 5 -0.03 
TEMP 3 ** 2014-11-19 35.8100 USD 5 -0.31 
TEMP 4 ** 2014-11-19 14.3400 USD 5 0.49 
TEMP 7 ** 2014-11-19 19.6200 USD 5 -0.30 
Fundusze akcji krajów rozwiniętych
Fundusze akcji - Europa Zachodnia
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
HSBC 2 * 2014-11-19 53.4460 EUR 5 0.85 
JB 2 * 2014-11-19 191.8500 EUR 5 0.05 
JPM 1 * 2014-11-19 14.5300 EUR 5 0.07 
JPM 2 * 2014-11-19 19.5400 EUR 5 -0.36 
SKAN 7 * 2014-11-19 14.2179 EUR 5 0.12 
Fundusze akcji - USA
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
JPM 4 2014-11-19 495.7900 PLN 5 -0.37 
ML 2 ** 2014-11-19 74.1800 USD 5 -0.16 
SKAN 5 ** 2014-11-19 24.1620 USD 5 0.59 
Fundusze akcji - Świat rozwinięty
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
ACM 1 8 2014-11-19 55.5000 USD -0.25 
ML 1 ** 2014-11-19 42.3400 USD 5 -0.14 
ML 4 ** 2014-11-19 46.5300 USD 5 -0.75 
SCH 4 ** 2014-11-19 7.2300 USD 5 -0.69 
SKAN 4 ** 2014-11-19 3.4133 USD 5 -0.50 
TEMP 2 * 2014-11-19 14.7600 EUR 5 -0.20 
Fundusze indeksowe
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
QUE 2 2014-11-19 94.4800 PLN 6 -0.83 
QUE 3 2014-11-19 79.7600 PLN 6 0.42 
Fundusze alternatywne
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
JPM 3 ** 2014-11-19 136.8700 USD 5 0.35 
SF 1 2014-11-19 82.3100 PLN 6 -0.38 
Fundusze mieszane
Fundusze mieszane
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
BPH 4 1 2014-11-19 2.2200 PLN -0.45 
DWS 1 1 2014-11-19 397.4200 PLN -0.02 
ING 1 1 2014-11-19 296.8800 PLN -0.10 
KAHA 1 1 2014-11-19 248.2200 PLN -0.27 
NB 1 4 2014-11-19 140.0800 PLN -0.05 
PIO 1 1 2014-11-19 122.9700 PLN -0.19 
SEB 1 1 2014-11-19 199.0800 PLN 0.08 
UNK 1 1 2014-11-19 312.9500 PLN -0.01 
Fundusze aktywnej alokacji/absolutnej stopy zwrotu
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
ALT 1 2014-11-19 132.0000 PLN 4 0.28 
BPH 7 2014-11-19 1026.7700 PLN -0.14 
EQU 1 2014-11-19 10.8100 PLN 4 0.28 
NB 5 2014-11-19 117.7900 PLN 4 -0.41 
NB 7 2014-11-19 134.0400 PLN 4 -0.59 
NOVO 4 2014-11-19 99.6900 PLN 4 -0.05 
Fundusze rynku pieniężnego
Fundusze polskiego rynku pieniężnego - skarbowe
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
ING 4 2014-11-19 255.3700 PLN 1 -0.04 
Fundusze polskiego rynku pieniężnego - korporacyjne i pozostałe
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
KAHA 4 2014-11-19 257.9000 PLN 2 -0.02 
NB 2 2014-11-19 134.2900 PLN 2 -0.03 
OPT 1 2014-11-19 10.2500 PLN 2 0.00 
PIO 6 2014-11-19 183.5300 PLN 2 -0.01 
SKAR 4 2014-11-19 326.7300 PLN 2 -0.02 
UNK 4 2014-11-19 199.4500 PLN 2 0.01 
UNK 5 2014-11-19 1621.1800 PLN 4 0.01 
Fundusze obligacji
Fundusze obligacji polskich skarbowe
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
BPH 1 11 2014-11-19 3278.4500 PLN -0.10 
CU 2 2014-11-19 224.0100 PLN 2 -0.14 
DWS 2 2014-11-19 303.0800 PLN 2 -0.12 
ING 2 2014-11-19 281.3500 PLN 2 -0.18 
KAHA 3 2014-11-19 279.5200 PLN -0.16 
NOVO 5 2014-11-19 202.1100 PLN 2 -0.13 
OPT 2 2014-11-19 10.3500 PLN 2 -0.19 
SKAR 2 2014-11-19 293.3200 PLN 2 -0.09 
Fundusze obligacji polskich - korporacyjne i pozostałe
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
ALL 2 3 2014-11-19 158.7900 PLN -0.06 
ARKA 2 2014-11-19 20.8200 PLN 3 -0.10 
PIO 2 2014-11-19 55.2000 PLN -0.09 
SEB 2 2014-11-19 224.2600 PLN 3 -0.13 
UNK 2 2014-11-19 332.4300 PLN 3 -0.03 
Fundusze obligacji europejskich
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
TEMP 5 * 2014-11-19 14.1700 EUR 4 -0.21 
Fundusze obligacji USA
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
JB 1 ** 2014-11-19 335.0300 USD 4 -0.16 
SKAN 2 ** 2014-11-19 18.7503 USD 4 0.02 
Fundusze obligacji - Świat rozwijający się
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
SCH 5 2014-11-19 113.2800 PLN 4 -0.05 
SKAN 3 ** 2014-11-19 20.8274 USD 4 0.02 
UNK 8 2014-11-19 200.8400 PLN 4 -0.04 
Globalne Fundusze obligacji
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
TEMP 6 2014-11-19 86.7400 PLN 4 -0.06 
Fundusze - metale szlachetne
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
DWS 5 2014-11-19 136.0600 PLN 6 1.10 
ML 5 ** 2014-11-19 26.2500 USD 6 1.04 
Fundusze surowcowe
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
BPH 6 2014-11-19 122.8900 PLN 6 0.23 
ML 6 ** 2014-11-19 38.1500 USD 6 -0.93 
Fundusze nieruchomości
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
SCH 2 * 2014-11-19 134.3800 EUR 6 0.40 
Pozycje inwestycyjne o zwiększonym bezpieczeństwie Cena jednostki /
poziom gwarancji
Portfele o zwiększonym bezpieczeństwie
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
SCM 1 10 2014-11-19 1108.9657 PLN 1 -0.09 
Fundusze z ochroną kapitału
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
UBS 1 9 2014-11-19 985.3100 / 1000.00 PLN -0.01 
Fundusze gwarantowane
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
SEG 2020 * 6 2014-11-12 128.8200 / 128.82 EUR 3 -0.02 
SEG 2021 * 6 2014-11-12 133.4100 / 133.49 EUR 3 0.00 
SEG 2022 * 6 2014-11-12 133.8800 / 133.92 EUR 3 0.00 
SEG 2023 * 6 2014-11-12 132.5200 / 132.59 EUR 3 0.01 
SEG 2024 * 6 2014-11-12 134.1700 / 134.30 EUR 3 0.01 
SEG 2025 * 6 2014-11-12 137.4200 / 137.56 EUR 3 0.01 
SEG 2026 * 6 2014-11-12 140.3100 / 140.35 EUR 3 0.01 
SEG 2027 * 6 2014-11-12 143.0600 / 143.06 EUR 3 -0.07 
SEG 2028 * 6 2014-11-12 143.9600 / 143.96 EUR 3 -0.12 
SEG 2029 * 6 2014-11-12 145.3700 / 145.37 EUR 3 -0.15 
Portfele modelowe
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
PM 1 13 2014-11-19 2306.5481 PLN 4 -0.17 
PM 2 13 2014-11-19 2467.6994 PLN 3 -0.16 
PM 3 13 2014-11-19 1802.2004 PLN 5 -0.23 
PM 4 13 2014-11-19 2505.4319 PLN 5 -0.20 
Rozwiązania dedykowane
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
PI D1 14 2014-11-19 1008.4120 PLN 4 -0.17 
PI D2 14 2014-11-19 986.5675 PLN 5 -0.27 
PI L1 15 2014-11-19 1008.4120 PLN 4 -0.17 
PI L2 15 2014-11-19 986.5675 PLN 5 -0.27 
Waluty
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
USD 2014-11-20 3.3680 0.07 
EUR 2014-11-20 4.2155 -0.04 
* - Cena jednostki przeliczana jest na PLN/EURO według średniego kursu NBP pomniejszonego/powiększonego w zależności od typu operacji o 0,2%. Aktualny średni kurs Euro NBP znajduje się na stronie www.nbp.pl.
** - Cena jednostki przeliczana jest na PLN/USD według średniego kursu NBP pomniejszonego/powiększonego w zależności od typu operacji o 0,2%. Aktualny średni kurs USD NBP znajduje się na stronie www.nbp.pl.
1 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 19 stycznia 2006 r.
2 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 30 czerwca 2006 r.
3 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 17 września 2007 r.
4 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 30 czerwca 2009 r.
5 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 18 stycznia 2011 r.
6 - fundusz wyceniany raz w tygodniu.
7 - fundusz dostępny dla wybranych produktów (db Inwestuj w Przyszłość - Pasja Oszczędzania; db Inwestuj w Przyszłość - Pasja Oszczędzania II)
8 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 1 sierpnia 2011 r.
9 - Fundusz dostępny jedynie w ramach Rachunku Lokacyjnego "Dystrybutor Zysków"
10 - Portfel dostępny jedynie w ramach produktu "Skandia Comfort"
11 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 18 stycznia 2013 r.
12 - Fundusz niedostępny dla produktów: „db Inwestuj w Przyszłość – Pasja Oszczędzania” oraz „db Inwestuj w Przyszłość – Pasja Oszczędzania II”
13 - Zaprezentowana w tabeli cena jednostki ma charakter pomocniczy, służący prezentacji zmian wartości Portfela Modelowego w czasie, ustalanej w oparciu o wyceny Pozycji Inwestycyjnych wchodzących w skład danego Portfela Modelowego. Nie należy jej utożsamiać z ceną jednostki UFK.
14 - fundusz dostępny dla wybranych produktów (Twoje Bezpieczeństwo, Vital, Vital Plus - umowy zawarte za pośrednictwem Idea Bank)
15 - fundusz dostępny dla wybranych produktów (Global Selection, Vital Plus - umowy zawarte za pośrednictwem Lion's Bank)
16 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 20 stycznia 2014 r.

Prezentowana klasyfikacja funduszy do poszczególnych klas aktywów oraz ryzyka jest jedynie pomocnicza i została dokonana w oparciu o subiektywne kryteria zastosowane przez Skandia Życie TU SA.

UMÓW SIĘ Z DORADCĄ

 
 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.

^ Powrót na górę Zastrzeżenia prawne   © 2012 Skandia. Wszelkie prawa zastrzeżone

Powered by InterconSystems