Notowania funduszy

Skala ryzyka:Niskie    123456    Wysokie

Pokaż pełną tabelę  |  Drukuj tabelę  |  Eksportuj CSV

Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
zmiana [%]
Fundusze akcji krajów rozwijających się
Fundusze akcji polskich - dużych spółek
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
ALL 3 11 2014-04-15 157.0900 PLN -1.12 
DWS 3 2014-04-15 374.8900 PLN 5 -1.32 
SKAR 3 2014-04-15 287.0600 PLN 5 -1.31 
Fundusze akcji polskich - małych i średnich spółek
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
ALL 1 2014-04-15 130.5300 PLN 6 -0.47 
CU 1 2014-04-15 167.3400 PLN 6 -0.60 
NB 4 2014-04-15 90.9400 PLN 6 -1.18 
UNK 6 2014-04-15 92.1900 PLN 6 -0.53 
Fundusze akcji polskich - uniwersalne
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
ARKA 3 11 2014-04-15 32.8800 PLN -1.23 
CU 3 2014-04-15 435.2500 PLN 5 -1.06 
ING 3 2014-04-15 276.1400 PLN 5 -1.13 
ING 6 11 2014-04-15 71.7000 PLN -1.01 
IPO 1 2014-04-15 118.5200 PLN 5 -0.84 
KAHA 2 2014-04-15 389.1000 PLN 5 -1.04 
NB 3 2014-04-15 128.6900 PLN 5 -1.56 
OPT 3 2014-04-15 9.6600 PLN 5 -0.92 
PIO 3 5 2014-04-15 23.7400 PLN -1.08 
QUE 1 2014-04-15 169.3700 PLN 5 -0.84 
SEB 3 2014-04-15 213.3000 PLN 5 -0.20 
UNK 3 2014-04-15 201.5400 PLN 5 -0.01 
Fundusze akcji - Europa - kraje rozwijające się
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
ARKA 1 2014-04-15 39.3800 PLN 5 -1.10 
DWS 7 7 2014-04-15 48.6900 PLN -1.02 
DWS 8 7 2014-04-15 168.8300 PLN -0.73 
ING 5 2014-04-15 54.5100 PLN 5 -1.82 
ML 3 * 2014-04-15 78.7800 EUR 5 -1.04 
UNK 9 12 2014-04-15 71.3700 PLN 5 2.47 
Fundusze akcji - Świat - kraje rozwijające się
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
DWS 4 7 2014-04-15 60.4100 PLN -0.97 
DWS 6 7 2014-04-15 164.8900 PLN -1.53 
HSBC 1 ** 2014-04-15 73.2450 USD 5 -2.61 
HSBC 3 ** 2014-04-15 14.9740 USD 5 -1.68 
HSBC 4 ** 2014-04-15 143.3540 USD 5 -1.37 
ML 7 ** 2014-04-15 72.7500 USD 5 -1.26 
NB 6 2014-04-15 63.9100 PLN 0.13 
SCH 3 ** 2014-04-15 12.1400 USD 5 -0.65 
TEMP 1 ** 2014-04-15 36.1100 USD 5 -0.58 
TEMP 3 ** 2014-04-15 34.4100 USD 5 -0.52 
TEMP 4 ** 2014-04-15 14.0600 USD 5 -1.54 
TEMP 7 ** 2014-04-15 19.6000 USD 5 0.05 
Fundusze akcji krajów rozwiniętych
Fundusze akcji - Europa Zachodnia
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
HSBC 2 * 2014-04-15 53.2290 EUR 5 -0.41 
JB 2 * 2014-04-15 192.9300 EUR 5 -0.75 
JPM 1 * 2014-04-15 13.9800 EUR 5 0.43 
JPM 2 * 2014-04-15 18.9400 EUR 5 0.48 
SKAN 7 * 2014-04-15 13.5710 EUR 5 0.04 
Fundusze akcji - USA
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
JPM 4 2014-04-15 439.5100 PLN 5 1.03 
ML 2 ** 2014-04-15 69.5100 USD 5 1.09 
SKAN 5 ** 2014-04-15 22.4044 USD 5 0.45 
Fundusze akcji - Świat rozwinięty
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
ACM 1 8 2014-04-15 52.3100 USD 0.08 
ML 1 ** 2014-04-15 41.4800 USD 5 0.44 
ML 4 ** 2014-04-15 43.9900 USD 5 -0.45 
SCH 4 ** 2014-04-15 6.8300 USD 5 -1.30 
SKAN 4 ** 2014-04-15 3.2288 USD 5 -0.35 
TEMP 2 * 2014-04-15 13.7600 EUR 5 -0.43 
Fundusze indeksowe
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
QUE 2 2014-04-15 91.8400 PLN 6 -2.58 
QUE 3 2014-04-15 83.0900 PLN 6 1.27 
Fundusze alternatywne
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
JPM 3 ** 2014-04-15 140.3400 USD 5 -0.23 
SF 1 2014-04-15 70.4800 PLN 6 0.01 
Fundusze mieszane
Fundusze mieszane
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
BPH 4 1 2014-04-15 2.1800 PLN -0.91 
DWS 1 1 2014-04-15 379.3700 PLN -0.92 
ING 1 1 2014-04-15 283.7300 PLN -0.68 
KAHA 1 1 2014-04-15 252.0100 PLN -0.80 
NB 1 4 2014-04-15 144.2900 PLN -1.29 
PIO 1 1 2014-04-15 121.7600 PLN -0.86 
SEB 1 1 2014-04-15 194.5400 PLN -0.15 
UNK 1 1 2014-04-15 303.4800 PLN -0.18 
Fundusze aktywnej alokacji/absolutnej stopy zwrotu
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
ALT 1 2014-04-15 130.3300 PLN 4 0.04 
BPH 7 2014-04-15 1051.1600 PLN -0.08 
EQU 1 2014-04-15 12.8700 PLN 4 0.08 
NB 5 2014-04-15 114.9100 PLN 4 -1.47 
NB 7 2014-04-15 139.0600 PLN 4 -1.68 
NOVO 4 2014-04-15 96.8900 PLN 4 -0.24 
Fundusze rynku pieniężnego
Fundusze polskiego rynku pieniężnego - skarbowe
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
ING 4 2014-04-15 251.1300 PLN 1 -0.01 
Fundusze polskiego rynku pieniężnego - korporacyjne i pozostałe
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
KAHA 4 2014-04-15 253.4200 PLN 2 0.00 
OPT 1 2014-04-15 10.1000 PLN 2 0.00 
PIO 6 2014-04-15 180.7600 PLN 2 0.01 
SKAR 4 2014-04-15 322.2700 PLN 2 0.01 
UNK 4 2014-04-15 194.3300 PLN 2 0.01 
UNK 5 2014-04-15 1588.2300 PLN 4 0.01 
Fundusze obligacji
Fundusze obligacji polskich skarbowe
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
BPH 1 11 2014-04-15 3076.7100 PLN -0.12 
CU 2 2014-04-15 213.2500 PLN 2 -0.05 
DWS 2 2014-04-15 289.6300 PLN 2 -0.10 
ING 2 2014-04-15 266.9100 PLN 2 -0.10 
KAHA 3 2014-04-15 262.4200 PLN -0.07 
NB 2 2014-04-15 131.4500 PLN 1 -0.02 
NOVO 5 2014-04-15 189.7200 PLN 2 0.04 
OPT 2 2014-04-15 10.1100 PLN 2 -0.10 
SKAR 2 2014-04-15 277.8400 PLN 2 -0.14 
Fundusze obligacji polskich - korporacyjne i pozostałe
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
ALL 2 3 2014-04-15 154.5900 PLN -0.03 
ARKA 2 2014-04-15 19.8200 PLN 3 -0.05 
PIO 2 2014-04-15 53.1400 PLN -0.06 
SEB 2 2014-04-15 216.9700 PLN 3 0.05 
UNK 2 2014-04-15 317.0700 PLN 3 0.02 
Fundusze obligacji europejskich
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
TEMP 5 * 2014-04-15 13.5200 EUR 4 0.15 
Fundusze obligacji USA
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
JB 1 ** 2014-04-15 330.0300 USD 4 0.05 
SKAN 2 ** 2014-04-15 18.3491 USD 4 -0.14 
Fundusze obligacji - Świat rozwijający się
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
SCH 5 2014-04-15 114.1200 PLN 4 -0.11 
SKAN 3 ** 2014-04-15 20.7673 USD 4 -0.11 
UNK 8 2014-04-15 177.9400 PLN 4 0.11 
Globalne Fundusze obligacji
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
TEMP 6 2014-04-15 83.4800 PLN 4 -0.20 
Fundusze - metale szlachetne
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
DWS 5 2014-04-15 140.1900 PLN 6 -2.51 
ML 5 ** 2014-04-15 29.7600 USD 6 -2.17 
Fundusze surowcowe
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
BPH 6 2014-04-15 144.3200 PLN 6 -0.18 
ML 6 ** 2014-04-15 45.7800 USD 6 -1.25 
SKAN 6 ** 2014-04-15 0.4636 USD 6 -0.04 
Fundusze nieruchomości
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
SCH 2 * 2014-04-15 126.9800 EUR 6 0.40 
Pozycje inwestycyjne o zwiększonym bezpieczeństwie Cena jednostki /
poziom gwarancji
Portfele o zwiększonym bezpieczeństwie
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
SCM 1 10 2014-04-15 1069.4981 PLN 1 -0.06 
Fundusze z ochroną kapitału
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
UBS 1 9 2014-04-15 969.8400 / 1000.00 PLN 0.04 
Fundusze gwarantowane
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
SEG 2020 * 6 2014-04-09 125.9900 / 126.21 EUR 3 0.23 
SEG 2021 * 6 2014-04-09 129.7300 / 129.94 EUR 3 0.26 
SEG 2022 * 6 2014-04-09 129.2000 / 129.51 EUR 3 0.29 
SEG 2023 * 6 2014-04-09 127.0500 / 128.78 EUR 3 0.32 
SEG 2024 * 6 2014-04-09 127.9000 / 130.52 EUR 3 0.35 
SEG 2025 * 6 2014-04-09 129.2600 / 132.24 EUR 3 0.42 
SEG 2026 * 6 2014-04-09 129.1200 / 132.55 EUR 3 0.47 
SEG 2027 * 6 2014-04-09 129.5600 / 133.61 EUR 3 0.52 
SEG 2028 * 6 2014-04-09 128.6100 / 133.55 EUR 3 0.50 
SEG 2029 * 6 2014-04-09 129.2900 / 133.55 EUR 3 0.62 
Portfele modelowe
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
PM 1 13 2014-04-15 2268.8210 PLN 4 -0.39 
PM 2 13 2014-04-15 2418.0402 PLN 3 -0.15 
PM 3 13 2014-04-15 1776.6284 PLN 5 -0.78 
PM 4 13 2014-04-15 2469.8506 PLN 5 -0.58 
Waluty
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
USD 2014-04-16 3.0272 -0.17 
EUR 2014-04-16 4.1925 0.20 
* - Cena jednostki przeliczana jest na PLN/EURO według średniego kursu NBP pomniejszonego/powiększonego w zależności od typu operacji o 0,2%. Aktualny średni kurs Euro NBP znajduje się na stronie www.nbp.pl.
** - Cena jednostki przeliczana jest na PLN/USD według średniego kursu NBP pomniejszonego/powiększonego w zależności od typu operacji o 0,2%. Aktualny średni kurs USD NBP znajduje się na stronie www.nbp.pl.
1 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 19 stycznia 2006 r.
2 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 30 czerwca 2006 r.
3 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 17 września 2007 r.
4 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 30 czerwca 2009 r.
5 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 18 stycznia 2011 r.
6 - fundusz wyceniany raz w tygodniu.
7 - fundusz dostępny dla wybranych produktów (db Inwestuj w Przyszłość - Pasja Oszczędzania; db Inwestuj w Przyszłość - Pasja Oszczędzania II)
8 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 1 sierpnia 2011 r.
9 - Fundusz dostępny jedynie w ramach Rachunku Lokacyjnego "Dystrybutor Zysków"
10 - Portfel dostępny jedynie w ramach produktu "Skandia Comfort"
11 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 18 stycznia 2013 r.
12 - Fundusz niedostępny dla produktów: „db Inwestuj w Przyszłość – Pasja Oszczędzania” oraz „db Inwestuj w Przyszłość – Pasja Oszczędzania II”
13 - Zaprezentowana w tabeli cena jednostki ma charakter pomocniczy, służący prezentacji zmian wartości Portfela Modelowego w czasie, ustalanej w oparciu o wyceny Pozycji Inwestycyjnych wchodzących w skład danego Portfela Modelowego. Nie należy jej utożsamiać z ceną jednostki UFK.

Prezentowana klasyfikacja funduszy do poszczególnych klas aktywów oraz ryzyka jest jedynie pomocnicza i została dokonana w oparciu o subiektywne kryteria zastosowane przez Skandia Życie TU SA.

UMÓW SIĘ Z DORADCĄ

A member of the Old Mutual Group Zastrzeżenia prawne   © 2012 Skandia. Wszelkie prawa zastrzeżone

 

 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.

Powered by InterconSystems