Notowania funduszy

Skala ryzyka:Niskie    123456    Wysokie

Pokaż pełną tabelę  |  Drukuj tabelę  |  Eksportuj CSV

Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
zmiana [%]
Fundusze akcji krajów rozwijających się
Fundusze akcji polskich - dużych spółek
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
ALL 3 11 2014-10-23 157.4300 PLN 0.01 
DWS 3 2014-10-23 375.9800 PLN 5 0.21 
SKAR 3 2014-10-23 283.4300 PLN 5 0.08 
Fundusze akcji polskich - małych i średnich spółek
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
ALL 1 2014-10-23 120.6100 PLN 6 -0.64 
CU 1 2014-10-23 151.3800 PLN 6 -0.05 
NB 4 2014-10-23 87.5500 PLN 6 -0.21 
UNK 6 2014-10-23 87.7800 PLN 6 -0.11 
Fundusze akcji polskich - uniwersalne
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
ARKA 3 11 2014-10-23 33.6300 PLN 0.18 
CU 3 2014-10-23 440.5100 PLN 5 -0.09 
ING 3 2014-10-23 289.9600 PLN 5 0.39 
ING 6 11 2014-10-23 75.6200 PLN 0.40 
IPO 1 2014-10-23 117.6800 PLN 5 0.03 
KAHA 2 2014-10-23 388.4200 PLN 5 0.23 
NB 3 2014-10-23 127.3100 PLN 5 -0.14 
OPT 3 2014-10-23 9.8000 PLN 5 0.20 
PIO 3 5 2014-10-23 23.8900 PLN 0.04 
QUE 1 2014-10-23 165.4500 PLN 5 -0.16 
SEB 3 2014-10-23 220.3700 PLN 5 0.68 
UNK 3 2014-10-23 210.1500 PLN 5 0.44 
Fundusze akcji - Europa - kraje rozwijające się
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
ARKA 1 2014-10-23 40.9300 PLN 5 0.71 
DWS 7 7 2014-10-23 47.5700 PLN 0.25 
DWS 8 7 2014-10-23 188.2100 PLN 1.26 
ING 5A 2014-10-23 163.3900 PLN 5 1.42 
ML 3 * 2014-10-23 82.3100 EUR 5 -0.01 
UNK 9 12 2014-10-23 77.3900 PLN 5 1.75 
Fundusze akcji - Świat - kraje rozwijające się
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
DWS 4 7 2014-10-23 65.4700 PLN -0.26 
DWS 6 7 2014-10-23 190.4500 PLN 0.08 
HSBC 1 ** 2014-10-23 80.0350 USD 5 -0.26 
HSBC 3 ** 2014-10-23 15.0310 USD 5 -0.41 
HSBC 4 ** 2014-10-23 168.2860 USD 5 0.00 
ML 7 ** 2014-10-23 67.9100 USD 5 -2.62 
NB 6 16 2014-10-23 62.8400 PLN 0.02 
SCH 3 ** 2014-10-23 12.0400 USD 5 -0.25 
TEMP 1 ** 2014-10-23 34.9400 USD 5 -0.20 
TEMP 3 ** 2014-10-23 35.5700 USD 5 0.31 
TEMP 4 ** 2014-10-23 14.1900 USD 5 -1.25 
TEMP 7 ** 2014-10-23 20.6400 USD 5 0.05 
Fundusze akcji krajów rozwiniętych
Fundusze akcji - Europa Zachodnia
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
HSBC 2 * 2014-10-23 51.6850 EUR 5 0.96 
JB 2 * 2014-10-23 185.0100 EUR 5 0.59 
JPM 1 * 2014-10-23 14.0700 EUR 5 0.36 
JPM 2 * 2014-10-23 18.9100 EUR 5 0.27 
SKAN 7 * 2014-10-23 13.5302 EUR 5 -0.13 
Fundusze akcji - USA
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
JPM 4 2014-10-23 469.5600 PLN 5 -0.69 
ML 2 ** 2014-10-23 71.0700 USD 5 -0.32 
SKAN 5 ** 2014-10-23 22.8088 USD 5 -0.50 
Fundusze akcji - Świat rozwinięty
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
ACM 1 8 2014-10-23 53.7500 USD 1.21 
ML 1 ** 2014-10-23 40.7300 USD 5 -0.42 
ML 4 ** 2014-10-23 46.6500 USD 5 -0.79 
SCH 4 ** 2014-10-23 7.1400 USD 5 0.28 
SKAN 4 ** 2014-10-23 3.4011 USD 5 -0.05 
TEMP 2 * 2014-10-23 14.2900 EUR 5 1.13 
Fundusze indeksowe
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
QUE 2 2014-10-23 96.3000 PLN 6 0.68 
QUE 3 2014-10-23 79.2500 PLN 6 -0.33 
Fundusze alternatywne
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
JPM 3 ** 2014-10-23 137.6800 USD 5 0.50 
SF 1 2014-10-23 79.2400 PLN 6 0.46 
Fundusze mieszane
Fundusze mieszane
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
BPH 4 1 2014-10-23 2.2200 PLN 0.00 
DWS 1 1 2014-10-23 384.9300 PLN 0.21 
ING 1 1 2014-10-23 296.8000 PLN 0.22 
KAHA 1 1 2014-10-23 249.8100 PLN -0.02 
NB 1 4 2014-10-23 139.7600 PLN -0.16 
PIO 1 1 2014-10-23 123.5000 PLN 0.01 
SEB 1 1 2014-10-23 198.9500 PLN 0.49 
UNK 1 1 2014-10-23 312.2500 PLN 0.21 
Fundusze aktywnej alokacji/absolutnej stopy zwrotu
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
ALT 1 2014-10-23 131.6900 PLN 4 0.14 
BPH 7 2014-10-23 1031.5800 PLN 0.14 
EQU 1 2014-10-23 10.9000 PLN 4 0.00 
NB 5 2014-10-23 119.4000 PLN 4 0.54 
NB 7 2014-10-23 134.7900 PLN 4 0.10 
NOVO 4 2014-10-23 100.0400 PLN 4 0.66 
Fundusze rynku pieniężnego
Fundusze polskiego rynku pieniężnego - skarbowe
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
ING 4 2014-10-23 255.3900 PLN 1 -0.02 
Fundusze polskiego rynku pieniężnego - korporacyjne i pozostałe
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
KAHA 4 2014-10-23 257.8700 PLN 2 -0.03 
NB 2 2014-10-23 134.4300 PLN 2 -0.04 
OPT 1 2014-10-23 10.2500 PLN 2 0.00 
PIO 6 2014-10-23 183.3200 PLN 2 -0.01 
SKAR 4 2014-10-23 326.5600 PLN 2 -0.02 
UNK 4 2014-10-23 199.1300 PLN 2 0.02 
UNK 5 2014-10-23 1616.9600 PLN 4 0.01 
Fundusze obligacji
Fundusze obligacji polskich skarbowe
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
BPH 1 11 2014-10-23 3280.6600 PLN 0.00 
CU 2 2014-10-23 224.6800 PLN 2 0.03 
DWS 2 2014-10-23 303.1600 PLN 2 0.01 
ING 2 2014-10-23 281.3100 PLN 2 0.01 
KAHA 3 2014-10-23 279.6200 PLN 0.01 
NOVO 5 2014-10-23 201.7700 PLN 2 0.11 
OPT 2 2014-10-23 10.4100 PLN 2 0.00 
SKAR 2 2014-10-23 293.0400 PLN 2 0.04 
Fundusze obligacji polskich - korporacyjne i pozostałe
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
ALL 2 3 2014-10-23 158.7500 PLN 0.01 
ARKA 2 2014-10-23 20.8400 PLN 3 -0.10 
PIO 2 2014-10-23 55.2800 PLN 0.02 
SEB 2 2014-10-23 223.8900 PLN 3 0.16 
UNK 2 2014-10-23 332.1200 PLN 3 -0.05 
Fundusze obligacji europejskich
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
TEMP 5 * 2014-10-23 14.1000 EUR 4 0.00 
Fundusze obligacji USA
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
JB 1 ** 2014-10-23 337.4700 USD 4 0.00 
SKAN 2 ** 2014-10-23 18.7212 USD 4 -0.10 
Fundusze obligacji - Świat rozwijający się
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
SCH 5 2014-10-23 114.0900 PLN 4 -0.07 
SKAN 3 ** 2014-10-23 20.9797 USD 4 0.05 
UNK 8 2014-10-23 197.1900 PLN 4 0.16 
Globalne Fundusze obligacji
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
TEMP 6 2014-10-23 86.0900 PLN 4 0.05 
Fundusze - metale szlachetne
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
DWS 5 2014-10-23 141.1000 PLN 6 0.38 
ML 5 ** 2014-10-23 26.3300 USD 6 -2.45 
Fundusze surowcowe
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
BPH 6 2014-10-23 125.3900 PLN 6 -0.41 
ML 6 ** 2014-10-23 39.7200 USD 6 -1.14 
Fundusze nieruchomości
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
SCH 2 * 2014-10-23 130.3600 EUR 6 0.52 
Pozycje inwestycyjne o zwiększonym bezpieczeństwie Cena jednostki /
poziom gwarancji
Portfele o zwiększonym bezpieczeństwie
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
SCM 1 10 2014-10-22 1109.3167 PLN 1 0.05 
Fundusze z ochroną kapitału
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
UBS 1 9 2014-10-23 985.2600 / 1000.00 PLN 0.01 
Fundusze gwarantowane
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
SEG 2020 * 6 2014-10-22 128.8500 / 128.82 EUR 3 0.03 
SEG 2021 * 6 2014-10-22 133.4300 / 133.49 EUR 3 0.03 
SEG 2022 * 6 2014-10-22 133.8900 / 133.92 EUR 3 0.04 
SEG 2023 * 6 2014-10-22 132.4800 / 132.59 EUR 3 0.05 
SEG 2024 * 6 2014-10-22 134.1700 / 134.30 EUR 3 0.06 
SEG 2025 * 6 2014-10-22 137.4600 / 137.56 EUR 3 0.04 
SEG 2026 * 6 2014-10-22 140.3500 / 140.35 EUR 3 0.04 
SEG 2027 * 6 2014-10-22 142.1700 / 142.10 EUR 3 -0.60 
SEG 2028 * 6 2014-10-22 141.8700 / 142.07 EUR 3 -0.74 
SEG 2029 * 6 2014-10-22 143.2600 / 143.67 EUR 3 -0.84 
Portfele modelowe
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
PM 1 13 2014-10-22 2305.1887 PLN 4 0.27 
PM 2 13 2014-10-22 2473.5144 PLN 3 0.12 
PM 3 13 2014-10-22 1797.0540 PLN 5 0.40 
PM 4 13 2014-10-22 2500.8734 PLN 5 0.35 
Rozwiązania dedykowane
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
PI D1 14 2014-10-22 1015.9963 PLN 4 0.04 
PI D2 14 2014-10-22 999.7217 PLN 5 0.07 
PI L1 15 2014-10-22 1015.9963 PLN 4 0.04 
PI L2 15 2014-10-22 999.7217 PLN 5 0.07 
Waluty
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
USD 2014-10-24 3.3387 -0.01 
EUR 2014-10-24 4.2245 -0.08 
* - Cena jednostki przeliczana jest na PLN/EURO według średniego kursu NBP pomniejszonego/powiększonego w zależności od typu operacji o 0,2%. Aktualny średni kurs Euro NBP znajduje się na stronie www.nbp.pl.
** - Cena jednostki przeliczana jest na PLN/USD według średniego kursu NBP pomniejszonego/powiększonego w zależności od typu operacji o 0,2%. Aktualny średni kurs USD NBP znajduje się na stronie www.nbp.pl.
1 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 19 stycznia 2006 r.
2 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 30 czerwca 2006 r.
3 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 17 września 2007 r.
4 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 30 czerwca 2009 r.
5 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 18 stycznia 2011 r.
6 - fundusz wyceniany raz w tygodniu.
7 - fundusz dostępny dla wybranych produktów (db Inwestuj w Przyszłość - Pasja Oszczędzania; db Inwestuj w Przyszłość - Pasja Oszczędzania II)
8 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 1 sierpnia 2011 r.
9 - Fundusz dostępny jedynie w ramach Rachunku Lokacyjnego "Dystrybutor Zysków"
10 - Portfel dostępny jedynie w ramach produktu "Skandia Comfort"
11 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 18 stycznia 2013 r.
12 - Fundusz niedostępny dla produktów: „db Inwestuj w Przyszłość – Pasja Oszczędzania” oraz „db Inwestuj w Przyszłość – Pasja Oszczędzania II”
13 - Zaprezentowana w tabeli cena jednostki ma charakter pomocniczy, służący prezentacji zmian wartości Portfela Modelowego w czasie, ustalanej w oparciu o wyceny Pozycji Inwestycyjnych wchodzących w skład danego Portfela Modelowego. Nie należy jej utożsamiać z ceną jednostki UFK.
14 - fundusz dostępny dla wybranych produktów (Twoje Bezpieczeństwo, Vital, Vital Plus - umowy zawarte za pośrednictwem Idea Bank)
15 - fundusz dostępny dla wybranych produktów (Global Selection, Vital Plus - umowy zawarte za pośrednictwem Lion's Bank)
16 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 20 stycznia 2014 r.

Prezentowana klasyfikacja funduszy do poszczególnych klas aktywów oraz ryzyka jest jedynie pomocnicza i została dokonana w oparciu o subiektywne kryteria zastosowane przez Skandia Życie TU SA.

UMÓW SIĘ Z DORADCĄ

 
 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.

^ Powrót na górę Zastrzeżenia prawne   © 2012 Skandia. Wszelkie prawa zastrzeżone

Powered by InterconSystems