Notowania funduszy

Skala ryzyka:Niskie    123456    Wysokie

Pokaż pełną tabelę  |  Drukuj tabelę  |  Eksportuj CSV

Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
zmiana [%]
Fundusze akcji krajów rozwijających się
Fundusze akcji polskich - dużych spółek
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
ALL 3 11 2014-09-18 163.1900 PLN -0.32 
DWS 3 2014-09-18 390.9200 PLN 5 -0.25 
SKAR 3 2014-09-18 297.8900 PLN 5 -0.66 
Fundusze akcji polskich - małych i średnich spółek
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
ALL 1 2014-09-18 128.2500 PLN 6 -0.46 
CU 1 2014-09-18 157.7800 PLN 6 0.18 
NB 4 2014-09-18 89.7600 PLN 6 -0.10 
UNK 6 2014-09-18 90.8000 PLN 6 -0.03 
Fundusze akcji polskich - uniwersalne
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
ARKA 3 11 2014-09-18 34.5000 PLN -0.61 
CU 3 2014-09-18 454.9100 PLN 5 -0.27 
ING 3 2014-09-18 296.9100 PLN 5 -0.26 
ING 6 11 2014-09-18 77.4400 PLN -0.27 
IPO 1 2014-09-18 121.3200 PLN 5 -0.43 
KAHA 2 2014-09-18 401.7500 PLN 5 -0.51 
NB 3 2014-09-18 132.9100 PLN 5 -0.37 
OPT 3 2014-09-18 10.2400 PLN 5 -0.29 
PIO 3 5 2014-09-18 24.7400 PLN -0.48 
QUE 1 2014-09-18 170.3200 PLN 5 -0.08 
SEB 3 2014-09-18 227.1300 PLN 5 -0.23 
UNK 3 2014-09-18 215.4800 PLN 5 -0.20 
Fundusze akcji - Europa - kraje rozwijające się
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
ARKA 1 2014-09-18 41.6800 PLN 5 -0.86 
DWS 7 7 2014-09-18 48.9500 PLN -0.45 
DWS 8 7 2014-09-18 183.3800 PLN -2.63 
ING 5A 2014-09-18 161.7500 PLN 5 -0.74 
ML 3 * 2014-09-18 86.8200 EUR 5 -0.42 
UNK 9 12 2014-09-18 75.8400 PLN 5 -1.49 
Fundusze akcji - Świat - kraje rozwijające się
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
DWS 4 7 2014-09-18 68.9300 PLN -0.20 
DWS 6 7 2014-09-18 190.4300 PLN 0.34 
HSBC 1 ** 2014-09-18 82.2670 USD 5 0.46 
HSBC 3 ** 2014-09-18 16.1870 USD 5 -1.06 
HSBC 4 ** 2014-09-18 176.2500 USD 5 1.72 
ML 7 ** 2014-09-18 78.4200 USD 5 -2.58 
NB 6 16 2014-09-18 67.5700 PLN -0.01 
SCH 3 ** 2014-09-18 12.9500 USD 5 -0.69 
TEMP 1 ** 2014-09-18 37.4100 USD 5 0.32 
TEMP 3 ** 2014-09-18 37.3000 USD 5 0.73 
TEMP 4 ** 2014-09-18 15.7200 USD 5 -0.51 
TEMP 7 ** 2014-09-18 21.4700 USD 5 0.09 
Fundusze akcji krajów rozwiniętych
Fundusze akcji - Europa Zachodnia
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
HSBC 2 * 2014-09-18 55.0770 EUR 5 0.60 
JB 2 * 2014-09-18 194.5100 EUR 5 1.13 
JPM 1 * 2014-09-18 14.8900 EUR 5 0.88 
JPM 2 * 2014-09-18 20.1200 EUR 5 1.00 
SKAN 7 * 2014-09-18 14.2868 EUR 5 0.66 
Fundusze akcji - USA
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
JPM 4 2014-09-18 478.8500 PLN 5 0.08 
ML 2 ** 2014-09-18 75.6400 USD 5 0.20 
SKAN 5 ** 2014-09-18 23.8649 USD 5 0.34 
Fundusze akcji - Świat rozwinięty
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
ACM 1 8 2014-09-18 56.4800 USD 0.71 
ML 1 ** 2014-09-18 43.0900 USD 5 0.28 
ML 4 ** 2014-09-18 48.9000 USD 5 -0.69 
SCH 4 ** 2014-09-18 7.4700 USD 5 0.00 
SKAN 4 ** 2014-09-18 3.4778 USD 5 -0.34 
TEMP 2 * 2014-09-18 15.0900 EUR 5 0.27 
Fundusze indeksowe
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
QUE 2 2014-09-18 102.5000 PLN 6 -1.18 
QUE 3 2014-09-18 77.2200 PLN 6 0.59 
Fundusze alternatywne
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
JPM 3 ** 2014-09-18 138.7800 USD 5 -0.81 
SF 1 2014-09-18 78.8200 PLN 6 0.70 
Fundusze mieszane
Fundusze mieszane
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
BPH 4 1 2014-09-18 2.2400 PLN -0.44 
DWS 1 1 2014-09-18 392.6300 PLN 0.47 
ING 1 1 2014-09-18 298.6900 PLN -0.17 
KAHA 1 1 2014-09-18 255.4600 PLN -0.28 
NB 1 4 2014-09-18 142.8500 PLN -0.23 
PIO 1 1 2014-09-18 125.8000 PLN -0.34 
SEB 1 1 2014-09-18 204.1800 PLN -0.20 
UNK 1 1 2014-09-18 315.6400 PLN 0.00 
Fundusze aktywnej alokacji/absolutnej stopy zwrotu
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
ALT 1 2014-09-18 130.9200 PLN 4 0.04 
BPH 7 2014-09-18 1036.2400 PLN 0.00 
EQU 1 2014-09-18 11.2200 PLN 4 -0.36 
NB 5 2014-09-18 121.3900 PLN 4 -0.03 
NB 7 2014-09-18 138.8700 PLN 4 -0.27 
NOVO 4 2014-09-18 103.2100 PLN 4 -0.26 
Fundusze rynku pieniężnego
Fundusze polskiego rynku pieniężnego - skarbowe
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
ING 4 2014-09-18 254.6800 PLN 1 0.00 
Fundusze polskiego rynku pieniężnego - korporacyjne i pozostałe
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
KAHA 4 2014-09-18 257.1800 PLN 2 0.02 
NB 2 2014-09-18 133.9400 PLN 2 0.01 
OPT 1 2014-09-18 10.2500 PLN 2 0.00 
PIO 6 2014-09-18 182.8700 PLN 2 0.01 
SKAR 4 2014-09-18 325.8800 PLN 2 0.01 
UNK 4 2014-09-18 198.5300 PLN 2 0.02 
UNK 5 2014-09-18 1611.1400 PLN 4 0.01 
Fundusze obligacji
Fundusze obligacji polskich skarbowe
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
BPH 1 11 2014-09-18 3235.6300 PLN -0.07 
CU 2 2014-09-18 222.4600 PLN 2 -0.01 
DWS 2 2014-09-18 299.5300 PLN 2 -0.05 
ING 2 2014-09-18 277.2100 PLN 2 -0.08 
KAHA 3 2014-09-18 274.0400 PLN -0.04 
NOVO 5 2014-09-18 198.5100 PLN 2 -0.01 
OPT 2 2014-09-18 10.3800 PLN 2 -0.10 
SKAR 2 2014-09-18 289.2000 PLN 2 -0.01 
Fundusze obligacji polskich - korporacyjne i pozostałe
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
ALL 2 3 2014-09-18 158.2900 PLN 0.03 
ARKA 2 2014-09-18 20.5700 PLN 3 -0.05 
PIO 2 2014-09-18 54.7200 PLN 0.00 
SEB 2 2014-09-18 222.9800 PLN 3 -0.01 
UNK 2 2014-09-18 328.6600 PLN 3 0.01 
Fundusze obligacji europejskich
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
TEMP 5 * 2014-09-18 14.0700 EUR 4 -0.07 
Fundusze obligacji USA
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
JB 1 ** 2014-09-18 331.7600 USD 4 0.00 
SKAN 2 ** 2014-09-18 18.5058 USD 4 -0.27 
Fundusze obligacji - Świat rozwijający się
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
SCH 5 2014-09-18 114.1800 PLN 4 -0.18 
SKAN 3 ** 2014-09-18 21.0977 USD 4 -0.33 
UNK 8 2014-09-18 191.6600 PLN 4 -0.03 
Globalne Fundusze obligacji
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
TEMP 6 2014-09-18 86.8300 PLN 4 -0.08 
Fundusze - metale szlachetne
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
DWS 5 2014-09-18 139.5000 PLN 6 -1.15 
ML 5 ** 2014-09-18 29.0700 USD 6 -2.68 
Fundusze surowcowe
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
BPH 6 2014-09-18 128.3000 PLN 6 -0.95 
ML 6 ** 2014-09-18 44.4700 USD 6 -1.18 
Fundusze nieruchomości
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
SCH 2 * 2014-09-18 129.1200 EUR 6 -0.05 
Pozycje inwestycyjne o zwiększonym bezpieczeństwie Cena jednostki /
poziom gwarancji
Portfele o zwiększonym bezpieczeństwie
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
SCM 1 10 2014-09-18 1099.6421 PLN 1 -0.01 
Fundusze z ochroną kapitału
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
UBS 1 9 2014-09-18 982.9700 / 1000.00 PLN 0.00 
Fundusze gwarantowane
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
SEG 2020 * 6 2014-09-10 128.1900 / 128.81 EUR 3 -1.16 
SEG 2021 * 6 2014-09-10 132.2200 / 133.49 EUR 3 -1.84 
SEG 2022 * 6 2014-09-10 132.0600 / 133.92 EUR 3 -2.52 
SEG 2023 * 6 2014-09-10 130.2000 / 132.59 EUR 3 -3.14 
SEG 2024 * 6 2014-09-10 133.4300 / 134.30 EUR 3 -2.25 
SEG 2025 * 6 2014-09-10 137.5600 / 137.56 EUR 3 -1.25 
SEG 2026 * 6 2014-09-10 139.6000 / 139.60 EUR 3 -0.94 
SEG 2027 * 6 2014-09-10 141.1700 / 141.17 EUR 3 -1.07 
SEG 2028 * 6 2014-09-10 141.3000 / 141.30 EUR 3 -1.26 
SEG 2029 * 6 2014-09-10 143.1400 / 143.14 EUR 3 -1.41 
Portfele modelowe
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
PM 1 13 2014-09-18 2356.3069 PLN 4 -0.20 
PM 2 13 2014-09-18 2492.0335 PLN 3 -0.09 
PM 3 13 2014-09-18 1876.9279 PLN 5 -0.31 
PM 4 13 2014-09-18 2587.8973 PLN 5 -0.26 
Rozwiązania dedykowane
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
PI D1 14 2014-09-18 1024.0245 PLN 4 -0.10 
PI D2 14 2014-09-18 1022.9228 PLN 5 -0.18 
PI L1 15 2014-09-18 1024.0245 PLN 4 -0.10 
PI L2 15 2014-09-18 1022.9228 PLN 5 -0.18 
Waluty
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
USD 2014-09-19 3.2507 0.05 
EUR 2014-09-19 4.1860 -0.05 
* - Cena jednostki przeliczana jest na PLN/EURO według średniego kursu NBP pomniejszonego/powiększonego w zależności od typu operacji o 0,2%. Aktualny średni kurs Euro NBP znajduje się na stronie www.nbp.pl.
** - Cena jednostki przeliczana jest na PLN/USD według średniego kursu NBP pomniejszonego/powiększonego w zależności od typu operacji o 0,2%. Aktualny średni kurs USD NBP znajduje się na stronie www.nbp.pl.
1 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 19 stycznia 2006 r.
2 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 30 czerwca 2006 r.
3 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 17 września 2007 r.
4 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 30 czerwca 2009 r.
5 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 18 stycznia 2011 r.
6 - fundusz wyceniany raz w tygodniu.
7 - fundusz dostępny dla wybranych produktów (db Inwestuj w Przyszłość - Pasja Oszczędzania; db Inwestuj w Przyszłość - Pasja Oszczędzania II)
8 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 1 sierpnia 2011 r.
9 - Fundusz dostępny jedynie w ramach Rachunku Lokacyjnego "Dystrybutor Zysków"
10 - Portfel dostępny jedynie w ramach produktu "Skandia Comfort"
11 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 18 stycznia 2013 r.
12 - Fundusz niedostępny dla produktów: „db Inwestuj w Przyszłość – Pasja Oszczędzania” oraz „db Inwestuj w Przyszłość – Pasja Oszczędzania II”
13 - Zaprezentowana w tabeli cena jednostki ma charakter pomocniczy, służący prezentacji zmian wartości Portfela Modelowego w czasie, ustalanej w oparciu o wyceny Pozycji Inwestycyjnych wchodzących w skład danego Portfela Modelowego. Nie należy jej utożsamiać z ceną jednostki UFK.
14 - fundusz dostępny dla wybranych produktów (Twoje Bezpieczeństwo, Vital, Vital Plus - umowy zawarte za pośrednictwem Idea Bank)
15 - fundusz dostępny dla wybranych produktów (Global Selection, Vital Plus - umowy zawarte za pośrednictwem Lion's Bank)
16 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 20 stycznia 2014 r.

Prezentowana klasyfikacja funduszy do poszczególnych klas aktywów oraz ryzyka jest jedynie pomocnicza i została dokonana w oparciu o subiektywne kryteria zastosowane przez Skandia Życie TU SA.

UMÓW SIĘ Z DORADCĄ

 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.

^ Powrót na górę Zastrzeżenia prawne   © 2012 Skandia. Wszelkie prawa zastrzeżone

Powered by InterconSystems