Notowania funduszy

Skala ryzyka:Niskie    123456    Wysokie

Pokaż pełną tabelę  |  Drukuj tabelę  |  Eksportuj CSV

Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
zmiana [%]
Fundusze akcji krajów rozwijających się
Fundusze akcji polskich - dużych spółek
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
ALL 3 11 2014-11-25 155.7900 PLN -0.28 
DWS 3 2014-11-25 384.7100 PLN 5 0.41 
SKAR 3 2014-11-25 287.5800 PLN 5 0.26 
Fundusze akcji polskich - małych i średnich spółek
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
ALL 1 2014-11-25 118.5900 PLN 6 -0.56 
CU 1 2014-11-25 150.2200 PLN 6 -0.45 
NB 4 2014-11-25 86.6400 PLN 6 0.43 
UNK 6 2014-11-25 88.2300 PLN 6 -0.44 
Fundusze akcji polskich - uniwersalne
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
ARKA 3 11 2014-11-25 33.8100 PLN -0.27 
CU 3 2014-11-25 439.9000 PLN 5 -0.04 
ING 3 2014-11-25 288.0300 PLN 5 -0.39 
ING 6 11 2014-11-25 75.1500 PLN -0.37 
IPO 1 2014-11-25 116.9100 PLN 5 -0.05 
KAHA 2 2014-11-25 383.5100 PLN 5 0.11 
NB 3 2014-11-25 126.1700 PLN 5 0.25 
OPT 3 2014-11-25 9.7600 PLN 5 0.00 
PIO 3 5 2014-11-25 23.7700 PLN -0.08 
QUE 1 2014-11-25 165.6800 PLN 5 -0.32 
SEB 3 2014-11-25 219.9900 PLN 5 -0.91 
UNK 3 2014-11-25 209.3000 PLN 5 -0.69 
Fundusze akcji - Europa - kraje rozwijające się
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
ARKA 1 2014-11-25 41.9000 PLN 5 -0.48 
DWS 7 7 2014-11-25 48.3700 PLN -0.25 
DWS 8 7 2014-11-25 204.3200 PLN 0.79 
ING 5A 2014-11-25 166.4100 PLN 5 -0.38 
ML 3 * 2014-11-25 85.6400 EUR 5 -0.48 
UNK 9 12 2014-11-25 82.3200 PLN 5 -0.52 
Fundusze akcji - Świat - kraje rozwijające się
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
DWS 4 7 2014-11-25 68.4800 PLN -0.07 
DWS 6 7 2014-11-25 199.6000 PLN 0.08 
HSBC 1 ** 2014-11-25 84.2630 USD 5 0.85 
HSBC 3 ** 2014-11-25 15.5170 USD 5 -0.10 
HSBC 4 ** 2014-11-25 174.9960 USD 5 -1.55 
ML 7 ** 2014-11-25 72.6100 USD 5 0.62 
NB 6 16 2014-11-25 59.8100 PLN -0.55 
SCH 3 ** 2014-11-25 12.3600 USD 5 -0.32 
TEMP 1 ** 2014-11-25 35.7800 USD 5 -0.47 
TEMP 3 ** 2014-11-25 36.1600 USD 5 -0.41 
TEMP 4 ** 2014-11-25 14.7900 USD 5 -0.14 
TEMP 7 ** 2014-11-25 19.4200 USD 5 -0.51 
Fundusze akcji krajów rozwiniętych
Fundusze akcji - Europa Zachodnia
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
HSBC 2 * 2014-11-25 54.5270 EUR 5 0.04 
JB 2 * 2014-11-25 196.4300 EUR 5 0.37 
JPM 1 * 2014-11-25 14.8600 EUR 5 0.34 
JPM 2 * 2014-11-25 20.1000 EUR 5 0.55 
SKAN 7 * 2014-11-25 14.5638 EUR 5 0.28 
Fundusze akcji - USA
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
JPM 4 2014-11-24 505.0800 PLN 5 0.00 
ML 2 ** 2014-11-25 75.2400 USD 5 0.29 
SKAN 5 ** 2014-11-25 24.3738 USD 5 0.23 
Fundusze akcji - Świat rozwinięty
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
ACM 1 8 2014-11-25 56.2900 USD 0.07 
ML 1 ** 2014-11-25 43.0200 USD 5 0.40 
ML 4 ** 2014-11-25 46.9700 USD 5 1.21 
SCH 4 ** 2014-11-25 7.2400 USD 5 -0.41 
SKAN 4 ** 2014-11-25 3.4672 USD 5 -0.59 
TEMP 2 * 2014-11-25 15.0400 EUR 5 -0.20 
Fundusze indeksowe
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
QUE 2 2014-11-25 94.2000 PLN 6 1.07 
QUE 3 2014-11-25 79.8400 PLN 6 -0.54 
Fundusze alternatywne
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
JPM 3 ** 2014-11-24 135.7200 USD 5 0.00 
SF 1 2014-11-25 84.9800 PLN 6 0.70 
Fundusze mieszane
Fundusze mieszane
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
BPH 4 1 2014-11-25 2.2200 PLN 0.00 
DWS 1 1 2014-11-25 403.8200 PLN 0.42 
ING 1 1 2014-11-25 296.5100 PLN -0.24 
KAHA 1 1 2014-11-25 247.5200 PLN 0.08 
NB 1 4 2014-11-25 139.9000 PLN 0.07 
PIO 1 1 2014-11-25 123.2300 PLN 0.06 
SEB 1 1 2014-11-25 197.4900 PLN -0.73 
UNK 1 1 2014-11-25 312.5800 PLN -0.37 
Fundusze aktywnej alokacji/absolutnej stopy zwrotu
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
ALT 1 2014-11-25 131.4400 PLN 4 0.01 
BPH 7 16 2014-11-25 1026.8800 PLN 0.01 
EQU 1 2014-11-25 10.7900 PLN 4 -0.19 
NB 5 2014-11-25 120.7300 PLN 4 0.32 
NB 7 2014-11-25 135.7300 PLN 4 0.62 
NOVO 4 2014-11-25 98.4900 PLN 4 -1.20 
Fundusze rynku pieniężnego
Fundusze polskiego rynku pieniężnego - skarbowe
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
ING 4 2014-11-25 255.6800 PLN 1 0.03 
Fundusze polskiego rynku pieniężnego - korporacyjne i pozostałe
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
KAHA 4 2014-11-25 258.1100 PLN 2 0.02 
NB 2 2014-11-25 134.5300 PLN 2 0.05 
OPT 1 2014-11-25 10.2500 PLN 2 0.00 
PIO 6 2014-11-25 183.6200 PLN 2 0.01 
SKAR 4 2014-11-25 326.8900 PLN 2 0.01 
UNK 4 2014-11-25 199.6800 PLN 2 0.00 
UNK 5 2014-11-25 1621.9900 PLN 4 0.01 
Fundusze obligacji
Fundusze obligacji polskich skarbowe
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
BPH 1 11 2014-11-25 3291.8400 PLN 0.04 
CU 2 2014-11-25 225.2000 PLN 2 0.09 
DWS 2 2014-11-25 304.4300 PLN 2 0.06 
ING 2 2014-11-25 283.3700 PLN 2 0.08 
KAHA 3 16 2014-11-25 281.1300 PLN 0.10 
NOVO 5 2014-11-25 202.6600 PLN 2 -0.03 
OPT 2 2014-11-25 10.3700 PLN 2 0.00 
SKAR 2 2014-11-25 294.1600 PLN 2 0.04 
Fundusze obligacji polskich - korporacyjne i pozostałe
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
ALL 2 3 2014-11-25 159.1800 PLN 0.02 
ARKA 2 2014-11-25 20.9100 PLN 3 0.10 
PIO 2 16 2014-11-25 55.4400 PLN 0.07 
SEB 2 2014-11-25 224.1100 PLN 3 -0.06 
UNK 2 2014-11-25 333.2300 PLN 3 -0.01 
Fundusze obligacji europejskich
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
TEMP 5 * 2014-11-25 14.2900 EUR 4 0.21 
Fundusze obligacji USA
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
JB 1 ** 2014-11-25 336.8100 USD 4 0.18 
SKAN 2 ** 2014-11-25 18.8723 USD 4 0.27 
Fundusze obligacji - Świat rozwijający się
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
SCH 5 2014-11-25 114.0700 PLN 4 0.09 
SKAN 3 ** 2014-11-25 21.0236 USD 4 -0.04 
UNK 8 2014-11-25 201.1600 PLN 4 -0.20 
Globalne Fundusze obligacji
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
TEMP 6 2014-11-25 87.1100 PLN 4 -0.03 
Fundusze - metale szlachetne
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
DWS 5 2014-11-25 137.4400 PLN 6 0.08 
ML 5 ** 2014-11-25 26.3800 USD 6 0.80 
Fundusze surowcowe
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
BPH 6 2014-11-25 123.1000 PLN 6 -0.56 
ML 6 ** 2014-11-25 39.1400 USD 6 0.18 
Fundusze nieruchomości
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
SCH 2 * 2014-11-25 134.4400 EUR 6 -0.10 
Pozycje inwestycyjne o zwiększonym bezpieczeństwie Cena jednostki /
poziom gwarancji
Portfele o zwiększonym bezpieczeństwie
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
SCM 1 10 2014-11-25 1112.6344 PLN 1 0.05 
Fundusze z ochroną kapitału
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
UBS 1 9 2014-11-25 986.1400 / 1000.00 PLN 0.01 
Fundusze gwarantowane
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
SEG 2020 * 6 2014-11-19 128.7900 / 128.82 EUR 3 -0.02 
SEG 2021 * 6 2014-11-19 133.3700 / 133.49 EUR 3 -0.03 
SEG 2022 * 6 2014-11-19 133.8800 / 133.92 EUR 3 0.00 
SEG 2023 * 6 2014-11-19 132.5200 / 132.59 EUR 3 0.00 
SEG 2024 * 6 2014-11-19 134.1400 / 134.30 EUR 3 -0.02 
SEG 2025 * 6 2014-11-19 137.3800 / 137.56 EUR 3 -0.03 
SEG 2026 * 6 2014-11-19 140.2600 / 140.35 EUR 3 -0.04 
SEG 2027 * 6 2014-11-19 143.0300 / 143.06 EUR 3 -0.02 
SEG 2028 * 6 2014-11-19 144.7300 / 143.96 EUR 3 0.53 
SEG 2029 * 6 2014-11-19 146.1900 / 145.37 EUR 3 0.56 
Portfele modelowe
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
PM 1 13 2014-11-25 2305.8115 PLN 4 -0.06 
PM 2 13 2014-11-25 2469.1542 PLN 3 -0.03 
PM 3 13 2014-11-25 1798.6135 PLN 5 -0.06 
PM 4 13 2014-11-25 2502.2620 PLN 5 -0.05 
Rozwiązania dedykowane
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
PI D1 14 2014-11-25 1013.5280 PLN 4 0.16 
PI D2 14 2014-11-25 993.8302 PLN 5 0.26 
PI L1 15 2014-11-25 1013.5280 PLN 4 0.16 
PI L2 15 2014-11-25 993.8302 PLN 5 0.26 
Waluty
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
USD 2014-11-26 3.3546 -0.47 
EUR 2014-11-26 4.1800 -0.28 
* - Cena jednostki przeliczana jest na PLN/EURO według średniego kursu NBP pomniejszonego/powiększonego w zależności od typu operacji o 0,2%. Aktualny średni kurs Euro NBP znajduje się na stronie www.nbp.pl.
** - Cena jednostki przeliczana jest na PLN/USD według średniego kursu NBP pomniejszonego/powiększonego w zależności od typu operacji o 0,2%. Aktualny średni kurs USD NBP znajduje się na stronie www.nbp.pl.
1 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 19 stycznia 2006 r.
2 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 30 czerwca 2006 r.
3 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 17 września 2007 r.
4 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 30 czerwca 2009 r.
5 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 18 stycznia 2011 r.
6 - fundusz wyceniany raz w tygodniu.
7 - fundusz dostępny dla wybranych produktów (db Inwestuj w Przyszłość - Pasja Oszczędzania; db Inwestuj w Przyszłość - Pasja Oszczędzania II)
8 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 1 sierpnia 2011 r.
9 - Fundusz dostępny jedynie w ramach Rachunku Lokacyjnego "Dystrybutor Zysków"
10 - Portfel dostępny jedynie w ramach produktu "Skandia Comfort"
11 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 18 stycznia 2013 r.
12 - Fundusz niedostępny dla produktów: „db Inwestuj w Przyszłość – Pasja Oszczędzania” oraz „db Inwestuj w Przyszłość – Pasja Oszczędzania II”
13 - Zaprezentowana w tabeli cena jednostki ma charakter pomocniczy, służący prezentacji zmian wartości Portfela Modelowego w czasie, ustalanej w oparciu o wyceny Pozycji Inwestycyjnych wchodzących w skład danego Portfela Modelowego. Nie należy jej utożsamiać z ceną jednostki UFK.
14 - fundusz dostępny dla wybranych produktów (Twoje Bezpieczeństwo, Vital, Vital Plus - umowy zawarte za pośrednictwem Idea Bank)
15 - fundusz dostępny dla wybranych produktów (Global Selection, Vital Plus - umowy zawarte za pośrednictwem Lion's Bank)
16 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 20 stycznia 2014 r.

Prezentowana klasyfikacja funduszy do poszczególnych klas aktywów oraz ryzyka jest jedynie pomocnicza i została dokonana w oparciu o subiektywne kryteria zastosowane przez Skandia Życie TU SA.

UMÓW SIĘ Z DORADCĄ

 
 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.

^ Powrót na górę Zastrzeżenia prawne   © 2012 Skandia. Wszelkie prawa zastrzeżone

Powered by InterconSystems