Notowania funduszy

Skala ryzyka:Niskie    123456    Wysokie

Pokaż pełną tabelę  |  Drukuj tabelę  |  Eksportuj CSV

Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
zmiana [%]
Fundusze akcji krajów rozwijających się
Fundusze akcji polskich - dużych spółek
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
ALL 3 11 2014-10-29 158.4600 PLN -0.33 
DWS 3 2014-10-29 376.9800 PLN 5 -0.17 
SKAR 3 2014-10-29 285.6000 PLN 5 -0.10 
Fundusze akcji polskich - małych i średnich spółek
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
ALL 1 2014-10-29 121.4000 PLN 6 -0.19 
CU 1 2014-10-29 151.8100 PLN 6 -0.50 
NB 4 2014-10-29 87.0900 PLN 6 -0.38 
UNK 6 2014-10-29 88.6800 PLN 6 0.67 
Fundusze akcji polskich - uniwersalne
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
ARKA 3 11 2014-10-29 33.7600 PLN -0.18 
CU 3 2014-10-29 440.4300 PLN 5 -0.49 
ING 3 2014-10-29 290.5100 PLN 5 -0.35 
ING 6 11 2014-10-29 75.7400 PLN -0.34 
IPO 1 2014-10-29 118.0000 PLN 5 -0.29 
KAHA 2 2014-10-29 387.0700 PLN 5 -0.64 
NB 3 2014-10-29 127.1700 PLN 5 -0.42 
OPT 3 2014-10-29 9.8500 PLN 5 -0.30 
PIO 3 5 2014-10-29 24.0100 PLN -0.25 
QUE 1 2014-10-29 166.3000 PLN 5 -0.26 
SEB 3 2014-10-29 222.3700 PLN 5 0.68 
UNK 3 2014-10-29 210.9400 PLN 5 0.23 
Fundusze akcji - Europa - kraje rozwijające się
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
ARKA 1 2014-10-29 40.9400 PLN 5 -0.24 
DWS 7 7 2014-10-29 48.2100 PLN 0.50 
DWS 8 7 2014-10-29 194.4700 PLN 1.66 
ING 5A 2014-10-29 164.0500 PLN 5 0.22 
ML 3 * 2014-10-29 83.0400 EUR 5 0.27 
UNK 9 12 2014-10-29 79.0200 PLN 5 0.87 
Fundusze akcji - Świat - kraje rozwijające się
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
DWS 4 7 2014-10-29 65.8200 PLN 1.04 
DWS 6 7 2014-10-29 192.6800 PLN 0.92 
HSBC 1 ** 2014-10-29 82.9560 USD 5 2.67 
HSBC 3 ** 2014-10-29 15.2960 USD 5 1.46 
HSBC 4 ** 2014-10-29 169.3570 USD 5 0.93 
ML 7 ** 2014-10-29 70.5200 USD 5 1.98 
NB 6 16 2014-10-29 62.1100 PLN 0.29 
SCH 3 ** 2014-10-29 12.3000 USD 5 1.40 
TEMP 1 ** 2014-10-29 35.4100 USD 5 0.60 
TEMP 3 ** 2014-10-29 35.7800 USD 5 0.90 
TEMP 4 ** 2014-10-29 14.3400 USD 5 0.07 
TEMP 7 ** 2014-10-29 20.4400 USD 5 -0.20 
Fundusze akcji krajów rozwiniętych
Fundusze akcji - Europa Zachodnia
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
HSBC 2 * 2014-10-29 51.5020 EUR 5 -0.13 
JB 2 * 2014-10-29 186.2000 EUR 5 0.39 
JPM 1 * 2014-10-29 14.1700 EUR 5 0.35 
JPM 2 * 2014-10-29 19.0700 EUR 5 0.26 
SKAN 7 * 2014-10-29 13.7107 EUR 5 0.35 
Fundusze akcji - USA
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
JPM 4 2014-10-29 481.2900 PLN 5 0.86 
ML 2 ** 2014-10-29 72.6300 USD 5 0.82 
SKAN 5 ** 2014-10-29 23.3900 USD 5 0.94 
Fundusze akcji - Świat rozwinięty
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
ACM 1 8 2014-10-29 54.2500 USD -0.28 
ML 1 ** 2014-10-29 41.3700 USD 5 0.39 
ML 4 ** 2014-10-29 47.8200 USD 5 1.27 
SCH 4 ** 2014-10-29 7.2500 USD 5 1.40 
SKAN 4 ** 2014-10-29 3.4634 USD 5 1.40 
TEMP 2 * 2014-10-29 14.3800 EUR 5 0.35 
Fundusze indeksowe
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
QUE 2 2014-10-29 97.0400 PLN 6 -0.99 
QUE 3 2014-10-29 78.8600 PLN 6 0.47 
Fundusze alternatywne
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
JPM 3 ** 2014-10-29 138.1400 USD 5 -0.20 
SF 1 2014-10-29 79.3900 PLN 6 -0.60 
Fundusze mieszane
Fundusze mieszane
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
BPH 4 1 2014-10-29 2.2200 PLN -0.45 
DWS 1 1 2014-10-29 389.3900 PLN 0.78 
ING 1 1 2014-10-29 297.0700 PLN -0.12 
KAHA 1 1 2014-10-29 249.3200 PLN -0.27 
NB 1 4 2014-10-29 139.4100 PLN -0.21 
PIO 1 1 2014-10-29 123.9100 PLN -0.12 
SEB 1 1 2014-10-29 200.4800 PLN 0.60 
UNK 1 1 2014-10-29 312.8900 PLN 0.19 
Fundusze aktywnej alokacji/absolutnej stopy zwrotu
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
ALT 1 2014-10-29 131.5700 PLN 4 -0.11 
BPH 7 2014-10-29 1029.3300 PLN -0.13 
EQU 1 2014-10-29 10.9100 PLN 4 -0.18 
NB 5 2014-10-29 118.1200 PLN 4 -0.83 
NB 7 2014-10-29 134.0500 PLN 4 -0.50 
NOVO 4 2014-10-29 101.1200 PLN 4 0.79 
Fundusze rynku pieniężnego
Fundusze polskiego rynku pieniężnego - skarbowe
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
ING 4 2014-10-29 255.4600 PLN 1 0.01 
Fundusze polskiego rynku pieniężnego - korporacyjne i pozostałe
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
KAHA 4 2014-10-29 257.9200 PLN 2 0.00 
NB 2 2014-10-29 134.4600 PLN 2 0.01 
OPT 1 2014-10-29 10.2400 PLN 2 0.00 
PIO 6 2014-10-29 183.3600 PLN 2 -0.01 
SKAR 4 2014-10-29 326.6700 PLN 2 0.01 
UNK 4 2014-10-29 199.1900 PLN 2 0.01 
UNK 5 2014-10-29 1617.9300 PLN 4 0.01 
Fundusze obligacji
Fundusze obligacji polskich skarbowe
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
BPH 1 11 2014-10-29 3284.8000 PLN 0.12 
CU 2 2014-10-29 224.7700 PLN 2 0.08 
DWS 2 2014-10-29 303.4800 PLN 2 0.08 
ING 2 2014-10-29 281.8900 PLN 2 0.13 
KAHA 3 2014-10-29 279.9800 PLN 0.16 
NOVO 5 2014-10-29 202.2200 PLN 2 0.23 
OPT 2 2014-10-29 10.4100 PLN 2 0.10 
SKAR 2 2014-10-29 293.2600 PLN 2 0.06 
Fundusze obligacji polskich - korporacyjne i pozostałe
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
ALL 2 3 2014-10-29 158.7600 PLN 0.02 
ARKA 2 2014-10-29 20.8500 PLN 3 0.05 
PIO 2 2014-10-29 55.3100 PLN 0.05 
SEB 2 2014-10-29 224.4500 PLN 3 0.17 
UNK 2 2014-10-29 332.5000 PLN 3 0.14 
Fundusze obligacji europejskich
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
TEMP 5 * 2014-10-29 14.1100 EUR 4 0.07 
Fundusze obligacji USA
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
JB 1 ** 2014-10-29 336.0400 USD 4 -0.15 
SKAN 2 ** 2014-10-29 18.7069 USD 4 0.03 
Fundusze obligacji - Świat rozwijający się
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
SCH 5 2014-10-29 114.0700 PLN 4 0.25 
SKAN 3 ** 2014-10-29 21.1356 USD 4 0.46 
UNK 8 2014-10-29 198.1000 PLN 4 0.39 
Globalne Fundusze obligacji
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
TEMP 6 2014-10-29 86.7400 PLN 4 0.27 
Fundusze - metale szlachetne
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
DWS 5 2014-10-29 138.5000 PLN 6 -0.35 
ML 5 ** 2014-10-29 26.2900 USD 6 0.81 
Fundusze surowcowe
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
BPH 6 2014-10-29 126.2600 PLN 6 1.11 
ML 6 ** 2014-10-29 39.5100 USD 6 0.64 
Fundusze nieruchomości
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
SCH 2 * 2014-10-29 131.9900 EUR 6 0.49 
Pozycje inwestycyjne o zwiększonym bezpieczeństwie Cena jednostki /
poziom gwarancji
Portfele o zwiększonym bezpieczeństwie
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
SCM 1 10 2014-10-29 1110.1116 PLN 1 0.06 
Fundusze z ochroną kapitału
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
UBS 1 9 2014-10-29 985.3300 / 1000.00 PLN 0.01 
Fundusze gwarantowane
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
SEG 2020 * 6 2014-10-29 128.8600 / 128.82 EUR 3 0.01 
SEG 2021 * 6 2014-10-29 133.4400 / 133.49 EUR 3 0.01 
SEG 2022 * 6 2014-10-29 133.9000 / 133.92 EUR 3 0.01 
SEG 2023 * 6 2014-10-29 132.5000 / 132.59 EUR 3 0.02 
SEG 2024 * 6 2014-10-29 134.1700 / 134.30 EUR 3 0.00 
SEG 2025 * 6 2014-10-29 137.4600 / 137.56 EUR 3 0.00 
SEG 2026 * 6 2014-10-29 140.3400 / 140.35 EUR 3 -0.01 
SEG 2027 * 6 2014-10-29 142.4500 / 142.10 EUR 3 0.20 
SEG 2028 * 6 2014-10-29 142.5100 / 142.07 EUR 3 0.45 
SEG 2029 * 6 2014-10-29 143.8100 / 143.67 EUR 3 0.38 
Portfele modelowe
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
PM 1 13 2014-10-29 2316.7252 PLN 4 -0.04 
PM 2 13 2014-10-29 2477.7685 PLN 3 0.03 
PM 3 13 2014-10-29 1811.8703 PLN 5 -0.21 
PM 4 13 2014-10-29 2517.9783 PLN 5 -0.13 
Rozwiązania dedykowane
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
PI D1 14 2014-10-29 1013.9261 PLN 4 -0.18 
PI D2 14 2014-10-29 995.5413 PLN 5 -0.38 
PI L1 15 2014-10-29 1013.9261 PLN 4 -0.18 
PI L2 15 2014-10-29 995.5413 PLN 5 -0.38 
Waluty
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
USD 2014-10-30 3.3592 1.21 
EUR 2014-10-30 4.2280 0.08 
* - Cena jednostki przeliczana jest na PLN/EURO według średniego kursu NBP pomniejszonego/powiększonego w zależności od typu operacji o 0,2%. Aktualny średni kurs Euro NBP znajduje się na stronie www.nbp.pl.
** - Cena jednostki przeliczana jest na PLN/USD według średniego kursu NBP pomniejszonego/powiększonego w zależności od typu operacji o 0,2%. Aktualny średni kurs USD NBP znajduje się na stronie www.nbp.pl.
1 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 19 stycznia 2006 r.
2 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 30 czerwca 2006 r.
3 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 17 września 2007 r.
4 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 30 czerwca 2009 r.
5 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 18 stycznia 2011 r.
6 - fundusz wyceniany raz w tygodniu.
7 - fundusz dostępny dla wybranych produktów (db Inwestuj w Przyszłość - Pasja Oszczędzania; db Inwestuj w Przyszłość - Pasja Oszczędzania II)
8 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 1 sierpnia 2011 r.
9 - Fundusz dostępny jedynie w ramach Rachunku Lokacyjnego "Dystrybutor Zysków"
10 - Portfel dostępny jedynie w ramach produktu "Skandia Comfort"
11 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 18 stycznia 2013 r.
12 - Fundusz niedostępny dla produktów: „db Inwestuj w Przyszłość – Pasja Oszczędzania” oraz „db Inwestuj w Przyszłość – Pasja Oszczędzania II”
13 - Zaprezentowana w tabeli cena jednostki ma charakter pomocniczy, służący prezentacji zmian wartości Portfela Modelowego w czasie, ustalanej w oparciu o wyceny Pozycji Inwestycyjnych wchodzących w skład danego Portfela Modelowego. Nie należy jej utożsamiać z ceną jednostki UFK.
14 - fundusz dostępny dla wybranych produktów (Twoje Bezpieczeństwo, Vital, Vital Plus - umowy zawarte za pośrednictwem Idea Bank)
15 - fundusz dostępny dla wybranych produktów (Global Selection, Vital Plus - umowy zawarte za pośrednictwem Lion's Bank)
16 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 20 stycznia 2014 r.

Prezentowana klasyfikacja funduszy do poszczególnych klas aktywów oraz ryzyka jest jedynie pomocnicza i została dokonana w oparciu o subiektywne kryteria zastosowane przez Skandia Życie TU SA.

UMÓW SIĘ Z DORADCĄ

 
 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.

^ Powrót na górę Zastrzeżenia prawne   © 2012 Skandia. Wszelkie prawa zastrzeżone

Powered by InterconSystems