Notowania funduszy

Skala ryzyka:Niskie    123456    Wysokie

Pokaż pełną tabelę  |  Drukuj tabelę  |  Eksportuj CSV

Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
zmiana [%]
Fundusze akcji krajów rozwijających się
Fundusze akcji polskich - dużych spółek
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
ALL 3 11 2014-09-26 162.4600 PLN 0.41 
DWS 3 2014-09-26 386.6200 PLN 5 0.52 
SKAR 3 2014-09-26 294.6900 PLN 5 0.36 
Fundusze akcji polskich - małych i średnich spółek
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
ALL 1 2014-09-26 127.8000 PLN 6 0.07 
CU 1 2014-09-26 155.4900 PLN 6 -0.38 
NB 4 2014-09-26 90.1800 PLN 6 -0.27 
UNK 6 2014-09-26 89.4500 PLN 6 -0.91 
Fundusze akcji polskich - uniwersalne
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
ARKA 3 11 2014-09-26 34.2600 PLN 0.26 
CU 3 2014-09-26 450.4500 PLN 5 0.02 
ING 3 2014-09-26 294.8200 PLN 5 0.03 
ING 6 11 2014-09-26 76.8400 PLN 0.01 
IPO 1 2014-09-26 120.2300 PLN 5 0.25 
KAHA 2 2014-09-26 399.4800 PLN 5 0.07 
NB 3 2014-09-26 131.2600 PLN 5 0.40 
OPT 3 2014-09-26 10.1500 PLN 5 0.59 
PIO 3 5 2014-09-26 24.5900 PLN 0.29 
QUE 1 2014-09-26 169.9200 PLN 5 0.00 
SEB 3 2014-09-26 221.8600 PLN 5 -1.23 
UNK 3 2014-09-26 211.2400 PLN 5 -1.15 
Fundusze akcji - Europa - kraje rozwijające się
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
ARKA 1 2014-09-26 40.8200 PLN 5 0.02 
DWS 7 7 2014-09-26 48.1200 PLN -0.27 
DWS 8 7 2014-09-26 174.4500 PLN -0.46 
ING 5A 2014-09-26 158.3700 PLN 5 -0.33 
ML 3 * 2014-09-26 85.2300 EUR 5 -0.69 
UNK 9 12 2014-09-26 72.1100 PLN 5 -1.25 
Fundusze akcji - Świat - kraje rozwijające się
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
DWS 4 7 2014-09-26 67.5900 PLN -0.56 
DWS 6 7 2014-09-26 190.5300 PLN 0.99 
HSBC 1 ** 2014-09-26 80.8620 USD 5 0.46 
HSBC 3 ** 2014-09-26 15.6800 USD 5 0.12 
HSBC 4 ** 2014-09-26 169.5000 USD 5 1.97 
ML 7 ** 2014-09-26 74.6300 USD 5 -0.94 
NB 6 16 2014-09-26 66.5900 PLN -0.12 
SCH 3 ** 2014-09-26 12.5300 USD 5 -1.03 
TEMP 1 ** 2014-09-26 36.3500 USD 5 0.22 
TEMP 3 ** 2014-09-26 36.8100 USD 5 -0.11 
TEMP 4 ** 2014-09-26 15.2600 USD 5 0.73 
TEMP 7 ** 2014-09-26 21.2900 USD 5 -0.05 
Fundusze akcji krajów rozwiniętych
Fundusze akcji - Europa Zachodnia
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
HSBC 2 * 2014-09-26 53.8700 EUR 5 0.03 
JB 2 * 2014-09-26 190.3000 EUR 5 -0.42 
JPM 1 * 2014-09-26 14.6700 EUR 5 -0.27 
JPM 2 * 2014-09-26 19.7900 EUR 5 -0.20 
SKAN 7 * 2014-09-26 14.1466 EUR 5 -1.19 
Fundusze akcji - USA
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
JPM 4 2014-09-26 469.5600 PLN 5 -0.73 
ML 2 ** 2014-09-26 73.6300 USD 5 -0.66 
SKAN 5 ** 2014-09-26 23.5043 USD 5 -1.49 
Fundusze akcji - Świat rozwinięty
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
ACM 1 8 2014-09-26 55.2500 USD 0.78 
ML 1 ** 2014-09-26 42.1100 USD 5 -0.54 
ML 4 ** 2014-09-26 49.5400 USD 5 -0.44 
SCH 4 ** 2014-09-26 7.5400 USD 5 -0.53 
SKAN 4 ** 2014-09-26 3.4444 USD 5 0.08 
TEMP 2 * 2014-09-26 14.9500 EUR 5 0.67 
Fundusze indeksowe
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
QUE 2 2014-09-26 100.9700 PLN 6 1.68 
QUE 3 2014-09-26 77.6500 PLN 6 -0.87 
Fundusze alternatywne
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
JPM 3 ** 2014-09-26 136.2800 USD 5 -0.44 
SF 1 2014-09-26 79.0700 PLN 6 -1.59 
Fundusze mieszane
Fundusze mieszane
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
BPH 4 1 2014-09-26 2.2400 PLN 0.45 
DWS 1 1 2014-09-26 388.4200 PLN -0.05 
ING 1 1 2014-09-26 298.0900 PLN -0.12 
KAHA 1 1 2014-09-26 255.0400 PLN 0.18 
NB 1 4 2014-09-26 142.3100 PLN -0.09 
PIO 1 1 2014-09-26 125.5800 PLN 0.08 
SEB 1 1 2014-09-26 200.8100 PLN -0.95 
UNK 1 1 2014-09-26 312.6800 PLN -0.69 
Fundusze aktywnej alokacji/absolutnej stopy zwrotu
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
ALT 1 2014-09-26 131.9400 PLN 4 0.02 
BPH 7 2014-09-26 1042.3000 PLN 0.05 
EQU 1 2014-09-26 11.1400 PLN 4 0.09 
NB 5 2014-09-26 119.6900 PLN 4 -0.23 
NB 7 2014-09-26 137.0800 PLN 4 0.03 
NOVO 4 2014-09-26 100.7200 PLN 4 -1.44 
Fundusze rynku pieniężnego
Fundusze polskiego rynku pieniężnego - skarbowe
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
ING 4 2014-09-26 254.9300 PLN 1 0.00 
Fundusze polskiego rynku pieniężnego - korporacyjne i pozostałe
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
KAHA 4 2014-09-26 257.4700 PLN 2 -0.01 
NB 2 2014-09-26 134.2000 PLN 2 -0.06 
OPT 1 2014-09-26 10.2600 PLN 2 0.00 
PIO 6 2014-09-26 182.9900 PLN 2 0.01 
SKAR 4 2014-09-26 326.1600 PLN 2 0.02 
UNK 4 2014-09-26 198.8300 PLN 2 -0.02 
UNK 5 2014-09-26 1612.9200 PLN 4 0.02 
Fundusze obligacji
Fundusze obligacji polskich skarbowe
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
BPH 1 11 2014-09-26 3256.4900 PLN -0.18 
CU 2 2014-09-26 222.9900 PLN 2 -0.21 
DWS 2 2014-09-26 300.7700 PLN 2 -0.20 
ING 2 2014-09-26 278.1000 PLN 2 -0.27 
KAHA 3 2014-09-26 275.8000 PLN -0.29 
NOVO 5 2014-09-26 199.2400 PLN 2 -0.08 
OPT 2 2014-09-26 10.4000 PLN 2 -0.10 
SKAR 2 2014-09-26 290.5300 PLN 2 -0.12 
Fundusze obligacji polskich - korporacyjne i pozostałe
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
ALL 2 3 2014-09-26 158.4500 PLN -0.02 
ARKA 2 2014-09-26 20.6400 PLN 3 -0.15 
PIO 2 2014-09-26 54.9000 PLN -0.13 
SEB 2 2014-09-26 223.0800 PLN 3 -0.12 
UNK 2 2014-09-26 329.8900 PLN 3 -0.08 
Fundusze obligacji europejskich
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
TEMP 5 * 2014-09-26 14.1300 EUR 4 -0.21 
Fundusze obligacji USA
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
JB 1 ** 2014-09-26 333.0200 USD 4 -0.15 
SKAN 2 ** 2014-09-26 18.6065 USD 4 0.22 
Fundusze obligacji - Świat rozwijający się
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
SCH 5 2014-09-26 113.9300 PLN 4 -0.18 
SKAN 3 ** 2014-09-26 21.1431 USD 4 -0.19 
UNK 8 2014-09-26 191.3300 PLN 4 -0.56 
Globalne Fundusze obligacji
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
TEMP 6 2014-09-26 86.3800 PLN 4 -0.08 
Fundusze - metale szlachetne
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
DWS 5 2014-09-26 139.2900 PLN 6 0.89 
ML 5 ** 2014-09-26 27.7500 USD 6 0.51 
Fundusze surowcowe
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
BPH 6 2014-09-26 127.8500 PLN 6 0.80 
ML 6 ** 2014-09-26 42.0000 USD 6 -0.59 
Fundusze nieruchomości
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
SCH 2 * 2014-09-26 126.3800 EUR 6 -0.52 
Pozycje inwestycyjne o zwiększonym bezpieczeństwie Cena jednostki /
poziom gwarancji
Portfele o zwiększonym bezpieczeństwie
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
SCM 1 10 2014-09-26 1102.5603 PLN 1 -0.12 
Fundusze z ochroną kapitału
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
UBS 1 9 2014-09-26 983.8900 / 1000.00 PLN 0.00 
Fundusze gwarantowane
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
SEG 2020 * 6 2014-09-17 128.1700 / 128.81 EUR 3 -0.02 
SEG 2021 * 6 2014-09-17 132.2200 / 133.49 EUR 3 0.00 
SEG 2022 * 6 2014-09-17 132.0600 / 133.92 EUR 3 0.00 
SEG 2023 * 6 2014-09-17 130.2000 / 132.59 EUR 3 0.00 
SEG 2024 * 6 2014-09-17 133.4300 / 134.30 EUR 3 0.00 
SEG 2025 * 6 2014-09-17 137.5400 / 137.56 EUR 3 -0.01 
SEG 2026 * 6 2014-09-17 139.2000 / 139.60 EUR 3 -0.29 
SEG 2027 * 6 2014-09-17 140.6300 / 141.17 EUR 3 -0.38 
SEG 2028 * 6 2014-09-17 140.6600 / 141.30 EUR 3 -0.45 
SEG 2029 * 6 2014-09-17 142.3600 / 143.14 EUR 3 -0.54 
Portfele modelowe
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
PM 1 13 2014-09-26 2342.1666 PLN 4 0.14 
PM 2 13 2014-09-26 2488.8633 PLN 3 0.01 
PM 3 13 2014-09-26 1857.2526 PLN 5 0.43 
PM 4 13 2014-09-26 2565.9115 PLN 5 0.31 
Rozwiązania dedykowane
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
PI D1 14 2014-09-26 1023.0068 PLN 4 -0.06 
PI D2 14 2014-09-26 1017.8672 PLN 5 0.03 
PI L1 15 2014-09-26 1023.0068 PLN 4 -0.06 
PI L2 15 2014-09-26 1017.8672 PLN 5 0.03 
Waluty
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
USD 2014-09-30 3.2973 -0.08 
EUR 2014-09-30 4.1755 -0.21 
* - Cena jednostki przeliczana jest na PLN/EURO według średniego kursu NBP pomniejszonego/powiększonego w zależności od typu operacji o 0,2%. Aktualny średni kurs Euro NBP znajduje się na stronie www.nbp.pl.
** - Cena jednostki przeliczana jest na PLN/USD według średniego kursu NBP pomniejszonego/powiększonego w zależności od typu operacji o 0,2%. Aktualny średni kurs USD NBP znajduje się na stronie www.nbp.pl.
1 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 19 stycznia 2006 r.
2 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 30 czerwca 2006 r.
3 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 17 września 2007 r.
4 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 30 czerwca 2009 r.
5 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 18 stycznia 2011 r.
6 - fundusz wyceniany raz w tygodniu.
7 - fundusz dostępny dla wybranych produktów (db Inwestuj w Przyszłość - Pasja Oszczędzania; db Inwestuj w Przyszłość - Pasja Oszczędzania II)
8 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 1 sierpnia 2011 r.
9 - Fundusz dostępny jedynie w ramach Rachunku Lokacyjnego "Dystrybutor Zysków"
10 - Portfel dostępny jedynie w ramach produktu "Skandia Comfort"
11 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 18 stycznia 2013 r.
12 - Fundusz niedostępny dla produktów: „db Inwestuj w Przyszłość – Pasja Oszczędzania” oraz „db Inwestuj w Przyszłość – Pasja Oszczędzania II”
13 - Zaprezentowana w tabeli cena jednostki ma charakter pomocniczy, służący prezentacji zmian wartości Portfela Modelowego w czasie, ustalanej w oparciu o wyceny Pozycji Inwestycyjnych wchodzących w skład danego Portfela Modelowego. Nie należy jej utożsamiać z ceną jednostki UFK.
14 - fundusz dostępny dla wybranych produktów (Twoje Bezpieczeństwo, Vital, Vital Plus - umowy zawarte za pośrednictwem Idea Bank)
15 - fundusz dostępny dla wybranych produktów (Global Selection, Vital Plus - umowy zawarte za pośrednictwem Lion's Bank)
16 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 20 stycznia 2014 r.

Prezentowana klasyfikacja funduszy do poszczególnych klas aktywów oraz ryzyka jest jedynie pomocnicza i została dokonana w oparciu o subiektywne kryteria zastosowane przez Skandia Życie TU SA.

UMÓW SIĘ Z DORADCĄ

 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.

^ Powrót na górę Zastrzeżenia prawne   © 2012 Skandia. Wszelkie prawa zastrzeżone

Powered by InterconSystems