Notowania funduszy

Skala ryzyka:Niskie    123456    Wysokie

Pokaż pełną tabelę  |  Drukuj tabelę  |  Eksportuj CSV

Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
zmiana [%]
Fundusze akcji krajów rozwijających się
Fundusze akcji polskich - dużych spółek
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
ALL 3 11 2014-10-17 156.1100 PLN 0.77 
DWS 3 2014-10-17 369.2500 PLN 5 1.18 
SKAR 3 2014-10-17 279.5800 PLN 5 0.96 
Fundusze akcji polskich - małych i średnich spółek
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
ALL 1 2014-10-17 120.6600 PLN 6 0.63 
CU 1 2014-10-17 149.4300 PLN 6 0.65 
NB 4 2014-10-17 86.8800 PLN 6 0.60 
UNK 6 2014-10-17 86.4400 PLN 6 1.38 
Fundusze akcji polskich - uniwersalne
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
ARKA 3 11 2014-10-17 33.0900 PLN 1.04 
CU 3 2014-10-17 434.3500 PLN 5 0.65 
ING 3 2014-10-17 284.8200 PLN 5 0.76 
ING 6 11 2014-10-17 74.2700 PLN 0.77 
IPO 1 2014-10-17 116.3100 PLN 5 0.67 
KAHA 2 2014-10-17 383.3500 PLN 5 0.90 
NB 3 2014-10-17 126.4300 PLN 5 0.81 
OPT 3 2014-10-17 9.6800 PLN 5 1.04 
PIO 3 5 2014-10-17 23.5700 PLN 0.81 
QUE 1 2014-10-17 163.9000 PLN 5 0.63 
SEB 3 2014-10-17 213.4600 PLN 5 1.69 
UNK 3 2014-10-17 206.5200 PLN 5 1.41 
Fundusze akcji - Europa - kraje rozwijające się
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
ARKA 1 2014-10-17 39.4200 PLN 5 2.23 
DWS 7 7 2014-10-17 46.8700 PLN 1.23 
DWS 8 7 2014-10-17 175.7800 PLN 0.34 
ING 5A 2014-10-17 156.6200 PLN 5 1.74 
ML 3 * 2014-10-17 80.9500 EUR 5 1.70 
UNK 9 12 2014-10-17 73.2100 PLN 5 2.06 
Fundusze akcji - Świat - kraje rozwijające się
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
DWS 4 7 2014-10-17 64.7200 PLN -0.23 
DWS 6 7 2014-10-17 185.5200 PLN 0.59 
HSBC 1 ** 2014-10-17 78.7990 USD 5 0.58 
HSBC 3 ** 2014-10-17 14.9010 USD 5 0.47 
HSBC 4 ** 2014-10-17 162.5430 USD 5 1.21 
ML 7 ** 2014-10-17 71.7800 USD 5 1.24 
NB 6 16 2014-10-17 61.4700 PLN -0.24 
SCH 3 ** 2014-10-17 11.8600 USD 5 -0.34 
TEMP 1 ** 2014-10-17 34.7100 USD 5 0.67 
TEMP 3 ** 2014-10-17 35.0600 USD 5 0.06 
TEMP 4 ** 2014-10-17 14.5100 USD 5 1.19 
TEMP 7 ** 2014-10-17 20.1900 USD 5 0.30 
Fundusze akcji krajów rozwiniętych
Fundusze akcji - Europa Zachodnia
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
HSBC 2 * 2014-10-17 49.6570 EUR 5 3.57 
JB 2 * 2014-10-17 176.7900 EUR 5 3.41 
JPM 1 * 2014-10-17 13.6100 EUR 5 2.56 
JPM 2 * 2014-10-17 18.2500 EUR 5 2.59 
SKAN 7 * 2014-10-17 13.0968 EUR 5 2.96 
Fundusze akcji - USA
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
JPM 4 2014-10-17 456.1300 PLN 5 2.55 
ML 2 ** 2014-10-17 68.9900 USD 5 1.82 
SKAN 5 ** 2014-10-17 22.0369 USD 5 0.18 
Fundusze akcji - Świat rozwinięty
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
ACM 1 8 2014-10-17 52.1700 USD 1.38 
ML 1 ** 2014-10-17 39.6900 USD 5 2.51 
ML 4 ** 2014-10-17 45.6700 USD 5 -0.67 
SCH 4 ** 2014-10-17 6.9400 USD 5 1.31 
SKAN 4 ** 2014-10-17 3.3405 USD 5 0.58 
TEMP 2 * 2014-10-17 13.8200 EUR 5 1.92 
Fundusze indeksowe
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
QUE 2 2014-10-17 93.5300 PLN 6 0.66 
QUE 3 2014-10-17 80.4800 PLN 6 -0.32 
Fundusze alternatywne
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
JPM 3 ** 2014-10-17 135.7100 USD 5 0.09 
SF 1 2014-10-17 77.9900 PLN 6 -1.76 
Fundusze mieszane
Fundusze mieszane
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
BPH 4 1 2014-10-17 2.2000 PLN 0.46 
DWS 1 1 2014-10-17 378.2700 PLN 1.67 
ING 1 1 2014-10-17 293.4700 PLN 0.51 
KAHA 1 1 2014-10-17 247.0500 PLN 0.99 
NB 1 4 2014-10-17 138.9800 PLN 0.54 
PIO 1 1 2014-10-17 122.3300 PLN 0.59 
SEB 1 1 2014-10-17 194.5000 PLN 1.32 
UNK 1 1 2014-10-17 309.0700 PLN 0.78 
Fundusze aktywnej alokacji/absolutnej stopy zwrotu
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
ALT 1 2014-10-17 130.7900 PLN 4 0.09 
BPH 7 2014-10-17 1022.5900 PLN 0.11 
EQU 1 2014-10-17 10.8100 PLN 4 0.19 
NB 5 2014-10-17 117.0700 PLN 4 1.07 
NB 7 2014-10-17 133.3500 PLN 4 1.03 
NOVO 4 2014-10-17 96.7200 PLN 4 1.82 
Fundusze rynku pieniężnego
Fundusze polskiego rynku pieniężnego - skarbowe
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
ING 4 2014-10-17 255.3600 PLN 1 0.03 
Fundusze polskiego rynku pieniężnego - korporacyjne i pozostałe
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
KAHA 4 2014-10-17 257.9100 PLN 2 0.02 
NB 2 2014-10-17 134.4700 PLN 2 0.01 
OPT 1 2014-10-17 10.2600 PLN 2 0.00 
PIO 6 2014-10-17 183.3000 PLN 2 0.00 
SKAR 4 2014-10-17 326.5900 PLN 2 0.01 
UNK 4 2014-10-17 198.9300 PLN 2 -0.04 
UNK 5 2014-10-17 1616.0900 PLN 4 0.01 
Fundusze obligacji
Fundusze obligacji polskich skarbowe
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
BPH 1 11 2014-10-17 3273.3600 PLN 0.10 
CU 2 2014-10-17 224.4500 PLN 2 0.18 
DWS 2 2014-10-17 302.7300 PLN 2 0.14 
ING 2 2014-10-17 280.6300 PLN 2 0.34 
KAHA 3 2014-10-17 278.9600 PLN 0.27 
NOVO 5 2014-10-17 200.6500 PLN 2 0.18 
OPT 2 2014-10-17 10.4200 PLN 2 0.10 
SKAR 2 2014-10-17 292.6300 PLN 2 0.18 
Fundusze obligacji polskich - korporacyjne i pozostałe
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
ALL 2 3 2014-10-17 158.6800 PLN -0.01 
ARKA 2 2014-10-17 20.8300 PLN 3 0.10 
PIO 2 2014-10-17 55.1700 PLN 0.09 
SEB 2 2014-10-17 222.9100 PLN 3 0.11 
UNK 2 2014-10-17 331.3900 PLN 3 -0.08 
Fundusze obligacji europejskich
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
TEMP 5 * 2014-10-17 14.1000 EUR 4 0.36 
Fundusze obligacji USA
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
JB 1 ** 2014-10-17 337.6600 USD 4 -0.13 
SKAN 2 ** 2014-10-17 18.7316 USD 4 -0.49 
Fundusze obligacji - Świat rozwijający się
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
SCH 5 2014-10-17 114.2400 PLN 4 -0.15 
SKAN 3 ** 2014-10-17 20.8331 USD 4 0.17 
UNK 8 2014-10-17 195.0900 PLN 4 0.04 
Globalne Fundusze obligacji
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
TEMP 6 2014-10-17 85.6400 PLN 4 0.73 
Fundusze - metale szlachetne
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
DWS 5 2014-10-17 141.0400 PLN 6 -0.47 
ML 5 ** 2014-10-17 27.3200 USD 6 -0.98 
Fundusze surowcowe
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
BPH 6 2014-10-17 125.2100 PLN 6 0.95 
ML 6 ** 2014-10-17 39.7200 USD 6 1.17 
Fundusze nieruchomości
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
SCH 2 * 2014-10-17 127.0300 EUR 6 2.06 
Pozycje inwestycyjne o zwiększonym bezpieczeństwie Cena jednostki /
poziom gwarancji
Portfele o zwiększonym bezpieczeństwie
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
SCM 1 10 2014-10-17 1108.2551 PLN 1 0.14 
Fundusze z ochroną kapitału
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
UBS 1 9 2014-10-17 985.0200 / 1000.00 PLN -0.01 
Fundusze gwarantowane
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
SEG 2020 * 6 2014-10-15 128.8100 / 128.82 EUR 3 -0.01 
SEG 2021 * 6 2014-10-15 133.3900 / 133.49 EUR 3 -0.02 
SEG 2022 * 6 2014-10-15 133.8300 / 133.92 EUR 3 -0.04 
SEG 2023 * 6 2014-10-15 132.4200 / 132.59 EUR 3 -0.05 
SEG 2024 * 6 2014-10-15 134.0900 / 134.30 EUR 3 -0.07 
SEG 2025 * 6 2014-10-15 137.4000 / 137.56 EUR 3 -0.06 
SEG 2026 * 6 2014-10-15 140.2900 / 140.35 EUR 3 -0.04 
SEG 2027 * 6 2014-10-15 143.0300 / 142.10 EUR 3 0.65 
SEG 2028 * 6 2014-10-15 142.9300 / 142.07 EUR 3 0.61 
SEG 2029 * 6 2014-10-15 144.4700 / 143.67 EUR 3 0.56 
Portfele modelowe
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
PM 1 13 2014-10-17 2290.4287 PLN 4 0.67 
PM 2 13 2014-10-17 2468.2868 PLN 3 0.27 
PM 3 13 2014-10-17 1776.5781 PLN 5 1.10 
PM 4 13 2014-10-17 2477.8227 PLN 5 0.89 
Rozwiązania dedykowane
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
PI D1 14 2014-10-17 1011.1763 PLN 4 0.36 
PI D2 14 2014-10-17 990.7560 PLN 5 0.65 
PI L1 15 2014-10-17 1011.1763 PLN 4 0.36 
PI L2 15 2014-10-17 990.7560 PLN 5 0.65 
Waluty
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
USD 2014-10-21 3.2987 -0.37 
EUR 2014-10-21 4.2263 0.07 
* - Cena jednostki przeliczana jest na PLN/EURO według średniego kursu NBP pomniejszonego/powiększonego w zależności od typu operacji o 0,2%. Aktualny średni kurs Euro NBP znajduje się na stronie www.nbp.pl.
** - Cena jednostki przeliczana jest na PLN/USD według średniego kursu NBP pomniejszonego/powiększonego w zależności od typu operacji o 0,2%. Aktualny średni kurs USD NBP znajduje się na stronie www.nbp.pl.
1 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 19 stycznia 2006 r.
2 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 30 czerwca 2006 r.
3 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 17 września 2007 r.
4 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 30 czerwca 2009 r.
5 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 18 stycznia 2011 r.
6 - fundusz wyceniany raz w tygodniu.
7 - fundusz dostępny dla wybranych produktów (db Inwestuj w Przyszłość - Pasja Oszczędzania; db Inwestuj w Przyszłość - Pasja Oszczędzania II)
8 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 1 sierpnia 2011 r.
9 - Fundusz dostępny jedynie w ramach Rachunku Lokacyjnego "Dystrybutor Zysków"
10 - Portfel dostępny jedynie w ramach produktu "Skandia Comfort"
11 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 18 stycznia 2013 r.
12 - Fundusz niedostępny dla produktów: „db Inwestuj w Przyszłość – Pasja Oszczędzania” oraz „db Inwestuj w Przyszłość – Pasja Oszczędzania II”
13 - Zaprezentowana w tabeli cena jednostki ma charakter pomocniczy, służący prezentacji zmian wartości Portfela Modelowego w czasie, ustalanej w oparciu o wyceny Pozycji Inwestycyjnych wchodzących w skład danego Portfela Modelowego. Nie należy jej utożsamiać z ceną jednostki UFK.
14 - fundusz dostępny dla wybranych produktów (Twoje Bezpieczeństwo, Vital, Vital Plus - umowy zawarte za pośrednictwem Idea Bank)
15 - fundusz dostępny dla wybranych produktów (Global Selection, Vital Plus - umowy zawarte za pośrednictwem Lion's Bank)
16 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 20 stycznia 2014 r.

Prezentowana klasyfikacja funduszy do poszczególnych klas aktywów oraz ryzyka jest jedynie pomocnicza i została dokonana w oparciu o subiektywne kryteria zastosowane przez Skandia Życie TU SA.

UMÓW SIĘ Z DORADCĄ

 
 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.

^ Powrót na górę Zastrzeżenia prawne   © 2012 Skandia. Wszelkie prawa zastrzeżone

Powered by InterconSystems