Notowania funduszy

Skala ryzyka:Niskie    123456    Wysokie

Pokaż pełną tabelę  |  Drukuj tabelę  |  Eksportuj CSV

Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
zmiana [%]
Fundusze akcji krajów rozwijających się
Fundusze akcji polskich - dużych spółek
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
ALL 3 11 2014-07-22 155.7700 PLN 0.65 
DWS 3 2014-07-22 380.3100 PLN 5 1.07 
SKAR 3 2014-07-22 280.4600 PLN 5 1.00 
Fundusze akcji polskich - małych i średnich spółek
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
ALL 1 2014-07-22 122.5200 PLN 6 0.10 
CU 1 2014-07-22 153.9300 PLN 6 0.28 
NB 4 2014-07-22 84.9100 PLN 6 0.52 
UNK 6 2014-07-22 84.6000 PLN 6 0.27 
Fundusze akcji polskich - uniwersalne
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
ARKA 3 11 2014-07-22 32.7600 PLN 0.80 
CU 3 2014-07-22 426.3600 PLN 5 0.66 
ING 3 2014-07-22 278.2400 PLN 5 0.70 
ING 6 11 2014-07-22 72.8700 PLN 0.76 
IPO 1 2014-07-22 115.1800 PLN 5 0.88 
KAHA 2 2014-07-22 378.7600 PLN 5 0.72 
NB 3 2014-07-22 129.1000 PLN 5 0.77 
OPT 3 2014-07-22 9.8500 PLN 5 0.92 
PIO 3 5 2014-07-22 23.4800 PLN 0.64 
QUE 1 2014-07-22 162.8100 PLN 5 0.51 
SEB 3 2014-07-22 215.1100 PLN 5 0.59 
UNK 3 2014-07-22 204.1100 PLN 5 0.50 
Fundusze akcji - Europa - kraje rozwijające się
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
ARKA 1 2014-07-22 41.1400 PLN 5 0.64 
DWS 7 7 2014-07-22 49.4600 PLN 0.61 
DWS 8 7 2014-07-22 193.9300 PLN 1.40 
ING 5A 2014-07-22 158.2400 PLN 5 0.66 
ML 3 * 2014-07-22 89.4600 EUR 5 1.49 
UNK 9 12 2014-07-22 81.0600 PLN 5 0.36 
Fundusze akcji - Świat - kraje rozwijające się
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
DWS 4 7 2014-07-22 66.9700 PLN 1.49 
DWS 6 7 2014-07-22 179.6200 PLN 1.68 
HSBC 1 ** 2014-07-22 81.7630 USD 5 2.98 
HSBC 3 ** 2014-07-22 16.4850 USD 5 1.10 
HSBC 4 ** 2014-07-22 176.0240 USD 5 0.53 
ML 7 ** 2014-07-22 80.7300 USD 5 1.55 
NB 6 16 2014-07-22 67.5500 PLN 0.21 
SCH 3 ** 2014-07-22 13.1600 USD 5 1.23 
TEMP 1 ** 2014-07-22 37.8700 USD 5 1.09 
TEMP 3 ** 2014-07-22 37.6800 USD 5 0.80 
TEMP 4 ** 2014-07-22 15.6100 USD 5 1.36 
TEMP 7 ** 2014-07-22 21.0200 USD 5 0.67 
Fundusze akcji krajów rozwiniętych
Fundusze akcji - Europa Zachodnia
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
HSBC 2 * 2014-07-22 54.9700 EUR 5 0.92 
JB 2 * 2014-07-22 195.4800 EUR 5 0.66 
JPM 1 * 2014-07-22 14.6000 EUR 5 1.11 
JPM 2 * 2014-07-22 19.7500 EUR 5 1.39 
SKAN 7 * 2014-07-22 13.8431 EUR 5 0.64 
Fundusze akcji - USA
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
JPM 4 2014-07-22 467.3200 PLN 5 0.23 
ML 2 ** 2014-07-22 74.7500 USD 5 0.50 
SKAN 5 ** 2014-07-22 23.3013 USD 5 -0.30 
Fundusze akcji - Świat rozwinięty
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
ACM 1 8 2014-07-22 56.4600 USD 0.79 
ML 1 ** 2014-07-22 43.1300 USD 5 0.61 
ML 4 ** 2014-07-22 51.1300 USD 5 0.93 
SCH 4 ** 2014-07-22 7.7100 USD 5 0.65 
SKAN 4 ** 2014-07-22 3.4329 USD 5 0.53 
TEMP 2 * 2014-07-22 14.5800 EUR 5 1.11 
Fundusze indeksowe
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
QUE 2 2014-07-22 93.4300 PLN 6 2.47 
QUE 3 2014-07-22 81.5000 PLN 6 -1.24 
Fundusze alternatywne
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
JPM 3 ** 2014-07-22 143.3200 USD 5 -0.35 
SF 1 2014-07-22 72.2300 PLN 6 0.11 
Fundusze mieszane
Fundusze mieszane
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
BPH 4 1 2014-07-22 2.1800 PLN 0.46 
DWS 1 1 2014-07-22 386.1100 PLN 0.84 
ING 1 1 2014-07-22 287.8900 PLN 0.43 
KAHA 1 1 2014-07-22 248.7600 PLN 0.66 
NB 1 4 2014-07-22 139.0900 PLN 0.38 
PIO 1 1 2014-07-22 121.1100 PLN 0.42 
SEB 1 1 2014-07-22 195.3300 PLN 0.42 
UNK 1 1 2014-07-22 303.0600 PLN 0.21 
Fundusze aktywnej alokacji/absolutnej stopy zwrotu
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
ALT 1 2014-07-22 129.9800 PLN 4 -0.11 
BPH 7 2014-07-22 1017.3500 PLN 0.01 
EQU 1 2014-07-22 11.2700 PLN 4 0.27 
NB 5 2014-07-22 120.7500 PLN 4 0.33 
NB 7 2014-07-22 139.7700 PLN 4 0.15 
NOVO 4 2014-07-22 98.0900 PLN 4 0.70 
Fundusze rynku pieniężnego
Fundusze polskiego rynku pieniężnego - skarbowe
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
ING 4 2014-07-22 253.3100 PLN 1 0.00 
Fundusze polskiego rynku pieniężnego - korporacyjne i pozostałe
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
KAHA 4 2014-07-22 255.7300 PLN 2 0.01 
NB 2 2014-07-22 132.9300 PLN 2 0.01 
OPT 1 2014-07-22 10.1700 PLN 2 0.00 
PIO 6 2014-07-22 181.9600 PLN 2 -0.04 
SKAR 4 2014-07-22 324.5600 PLN 2 0.01 
UNK 4 2014-07-22 197.1400 PLN 2 0.01 
UNK 5 2014-07-22 1602.2400 PLN 4 0.01 
Fundusze obligacji
Fundusze obligacji polskich skarbowe
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
BPH 1 11 2014-07-22 3186.4900 PLN 0.11 
CU 2 2014-07-22 219.1200 PLN 2 0.09 
DWS 2 2014-07-22 296.6200 PLN 2 0.05 
ING 2 2014-07-22 274.3400 PLN 2 0.12 
KAHA 3 2014-07-22 269.2600 PLN 0.08 
NOVO 5 2014-07-22 195.3500 PLN 2 0.01 
OPT 2 2014-07-22 10.2700 PLN 2 0.00 
SKAR 2 2014-07-22 285.7000 PLN 2 0.01 
Fundusze obligacji polskich - korporacyjne i pozostałe
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
ALL 2 3 2014-07-22 157.1800 PLN 0.01 
ARKA 2 2014-07-22 20.3000 PLN 3 0.10 
PIO 2 2014-07-22 54.1200 PLN 0.06 
SEB 2 2014-07-22 221.2700 PLN 3 0.00 
UNK 2 2014-07-22 325.5700 PLN 3 0.02 
Fundusze obligacji europejskich
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
TEMP 5 * 2014-07-22 13.8400 EUR 4 0.00 
Fundusze obligacji USA
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
JB 1 ** 2014-07-22 333.8600 USD 4 0.05 
SKAN 2 ** 2014-07-22 18.5416 USD 4 -0.09 
Fundusze obligacji - Świat rozwijający się
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
SCH 5 2014-07-22 116.0000 PLN 4 0.22 
SKAN 3 ** 2014-07-22 21.5709 USD 4 -0.01 
UNK 8 2014-07-22 189.2300 PLN 4 0.08 
Globalne Fundusze obligacji
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
TEMP 6 2014-07-22 86.2500 PLN 4 0.19 
Fundusze - metale szlachetne
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
DWS 5 2014-07-22 144.9500 PLN 6 -0.06 
ML 5 ** 2014-07-22 33.3200 USD 6 0.73 
Fundusze surowcowe
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
BPH 6 2014-07-22 137.1400 PLN 6 0.13 
ML 6 ** 2014-07-22 49.7600 USD 6 1.57 
Fundusze nieruchomości
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
SCH 2 * 2014-07-22 136.1400 EUR 6 0.13 
Pozycje inwestycyjne o zwiększonym bezpieczeństwie Cena jednostki /
poziom gwarancji
Portfele o zwiększonym bezpieczeństwie
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
SCM 1 10 2014-07-22 1089.1348 PLN 1 0.04 
Fundusze z ochroną kapitału
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
UBS 1 9 2014-07-22 976.7300 / 1000.00 PLN -0.06 
Fundusze gwarantowane
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
SEG 2020 * 6 2014-07-16 128.5300 / 128.49 EUR 3 0.03 
SEG 2021 * 6 2014-07-16 132.9800 / 132.86 EUR 3 0.09 
SEG 2022 * 6 2014-07-16 133.1500 / 132.95 EUR 3 0.15 
SEG 2023 * 6 2014-07-16 131.5800 / 131.32 EUR 3 0.20 
SEG 2024 * 6 2014-07-16 133.0700 / 132.88 EUR 3 0.14 
SEG 2025 * 6 2014-07-16 135.3600 / 135.23 EUR 3 0.10 
SEG 2026 * 6 2014-07-16 136.2900 / 136.20 EUR 3 0.07 
SEG 2027 * 6 2014-07-16 137.5200 / 137.49 EUR 3 0.02 
SEG 2028 * 6 2014-07-16 137.3700 / 137.32 EUR 3 0.04 
SEG 2029 * 6 2014-07-16 138.8700 / 138.96 EUR 3 -0.06 
Portfele modelowe
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
PM 1 13 2014-07-22 2299.8885 PLN 4 0.45 
PM 2 13 2014-07-22 2450.4282 PLN 3 0.18 
PM 3 13 2014-07-22 1807.8404 PLN 5 0.87 
PM 4 13 2014-07-22 2507.1698 PLN 5 0.68 
Rozwiązania dedykowane
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
PI D1 14 2014-07-22 1005.8490 PLN 4 0.24 
PI D2 14 2014-07-22 996.7191 PLN 5 0.45 
PI L1 15 2014-07-22 1005.8490 PLN 4 0.24 
PI L2 15 2014-07-22 996.7191 PLN 5 0.45 
Waluty
Kod Data
wyceny
Cena
jednostki
Waluta Ryzyko Dzienna
zmiana [%]
1-mies.
zmiana [%]
3-mies.
zmiana [%]
6-mies.
zmiana [%]
1-roczna
zmiana [%]
3-letnia.
zmiana [%]
5-letnia
zmiana [%]
Zmiana od
początku roku [%]
USD 2014-07-24 3.0702 -0.02 
EUR 2014-07-24 4.1398 0.10 
* - Cena jednostki przeliczana jest na PLN/EURO według średniego kursu NBP pomniejszonego/powiększonego w zależności od typu operacji o 0,2%. Aktualny średni kurs Euro NBP znajduje się na stronie www.nbp.pl.
** - Cena jednostki przeliczana jest na PLN/USD według średniego kursu NBP pomniejszonego/powiększonego w zależności od typu operacji o 0,2%. Aktualny średni kurs USD NBP znajduje się na stronie www.nbp.pl.
1 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 19 stycznia 2006 r.
2 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 30 czerwca 2006 r.
3 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 17 września 2007 r.
4 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 30 czerwca 2009 r.
5 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 18 stycznia 2011 r.
6 - fundusz wyceniany raz w tygodniu.
7 - fundusz dostępny dla wybranych produktów (db Inwestuj w Przyszłość - Pasja Oszczędzania; db Inwestuj w Przyszłość - Pasja Oszczędzania II)
8 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 1 sierpnia 2011 r.
9 - Fundusz dostępny jedynie w ramach Rachunku Lokacyjnego "Dystrybutor Zysków"
10 - Portfel dostępny jedynie w ramach produktu "Skandia Comfort"
11 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 18 stycznia 2013 r.
12 - Fundusz niedostępny dla produktów: „db Inwestuj w Przyszłość – Pasja Oszczędzania” oraz „db Inwestuj w Przyszłość – Pasja Oszczędzania II”
13 - Zaprezentowana w tabeli cena jednostki ma charakter pomocniczy, służący prezentacji zmian wartości Portfela Modelowego w czasie, ustalanej w oparciu o wyceny Pozycji Inwestycyjnych wchodzących w skład danego Portfela Modelowego. Nie należy jej utożsamiać z ceną jednostki UFK.
14 - fundusz dostępny dla wybranych produktów (Twoje Bezpieczeństwo, Vital, Vital Plus - umowy zawarte za pośrednictwem Idea Bank)
15 - fundusz dostępny dla wybranych produktów (Global Selection, Vital Plus - umowy zawarte za pośrednictwem Lion's Bank)
16 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 20 stycznia 2014 r.

Prezentowana klasyfikacja funduszy do poszczególnych klas aktywów oraz ryzyka jest jedynie pomocnicza i została dokonana w oparciu o subiektywne kryteria zastosowane przez Skandia Życie TU SA.

UMÓW SIĘ Z DORADCĄ

 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.

^ Powrót na górę Zastrzeżenia prawne   © 2012 Skandia. Wszelkie prawa zastrzeżone

Powered by InterconSystems